Отчет о структуре инвестиционного портфеля управляющих компаний
Приложение N 10 к Административному регламенту ФСФР России исполнения государственной функции по ежегодной публикации в средствах массовой информации отчетности о средствах пенсионных накоплений и финансовых результатах их инвестирования...
ОТЧЕТ о структуре инвестиционного портфеля управляющих компаний за 200_ год --------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ На начало ¦ На конец ¦ ¦ ¦ отчетного года ¦ отчетного года ¦ ¦ +----------------+----------------+ ¦ ¦ млн. ¦процентов¦ млн. ¦процентов¦ ¦ ¦рублей¦ ¦рублей¦ ¦ +---------------------------------------+------+---------+------+---------+ ¦ Управляющая компания ____________________________________________ ¦ ¦ (название компании) ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦Государственные ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+---------+------+---------+ ¦ ¦ в том числе обязательства по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ которым выражены в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+---------+------+---------+ ¦ 2 ¦Государственные ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов Российской Федерации - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+---------+------+---------+ ¦ ¦ в том числе обязательства по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ которым выражены в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+---------+------+---------+ ¦ 3 ¦Облигации российских эмитентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(помимо облигаций, выпущенных от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имени Российской Федерации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов Российской Федерации) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+---------+------+---------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) облигации, выпущенные от имени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+---------+------+---------+ ¦ ¦ из них облигации, обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по которым выражены в иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+---------+------+---------+ ¦ ¦б) облигации российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственных обществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+---------+------+---------+ ¦ ¦ из них облигации, обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по которым выражены в иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+---------+------+---------+ ¦ 4 ¦Акции российских эмитентов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦созданных в форме открытых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерных обществ, - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+---------+------+---------+ ¦ ¦ в том числе номинальная стоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ которых указана в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+---------+------+---------+ ¦ 5 ¦Паи (акции, доли) индексных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционных фондов, размещающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства в государственные ценные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаги иностранных государств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облигации и акции иных иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эмитентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+---------+------+---------+ ¦ 6 ¦Ипотечные ценные бумаги, выпущенные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации об ипотечных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценных бумагах, - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+---------+------+---------+ ¦ ¦ в том числе обеспеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственной гарантией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+---------+------+---------+ ¦ 7 ¦Средства на счетах в кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+---------+------+---------+ ¦ ¦ в том числе в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------------------------+------+---------+------+----------
Примечание. В отчет включаются данные по всем управляющим компаниям в соответствии с настоящей формой
Источник - Приказ ФСФР РФ от 14.02.2008 № 08-6/пз-н
Cкачать образец документа «Отчет о структуре инвестиционного портфеля управляющих компаний» (8,2 кб)
Похожие документы
- Отчет о структуре инвестиционного портфеля государственной управляющей компании
- Отчет о структуре совокупного инвестиционного портфеля
- Отчет о структуре финансового результата по видам страхования. Форма № 11-страховщик
- Отчет о страховых выплатах (рекомендуемый образец)
- Отчет о страховых выплатах в следственном органе Следственного комитета РФ
