Отчет о структуре совокупного инвестиционного портфеля

Приложение N 8 к Административному регламенту ФСФР России исполнения государственной функции по ежегодной публикации в средствах массовой информации отчетности о средствах пенсионных накоплений и финансовых результатах их инвестирования...

                                   ОТЧЕТ
о структуре совокупного инвестиционного портфеля
за 200_ год

---------------------------------------------------------------------------
¦                                       ¦    На начало   ¦    На конец    ¦
¦                                       ¦ отчетного года ¦ отчетного года ¦
¦                                       +----------------+----------------+
¦                                       ¦ млн. ¦процентов¦ млн. ¦процентов¦
¦                                       ¦рублей¦         ¦рублей¦         ¦
+---------------------------------------+------+---------+------+---------+
¦ 1 ¦Государственные ценные бумаги      ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦Российской Федерации - всего       ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   +-----------------------------------+------+---------+------+---------+
¦   ¦   в том числе обязательства по    ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦   которым выражены в              ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦   иностранной валюте              ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
+---+-----------------------------------+------+---------+------+---------+
¦ 2 ¦Государственные ценные             ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦бумаги субъектов Российской        ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦Федерации - всего                  ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   +-----------------------------------+------+---------+------+---------+
¦   ¦   в том числе обязательства по    ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦   которым выражены в              ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦   иностранной валюте              ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
+---+-----------------------------------+------+---------+------+---------+
¦ 3 ¦Облигации российских эмитентов     ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦(помимо облигаций, выпущенных      ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦от имени Российской Федерации и    ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦субъектов Российской Федерации)    ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦- всего                            ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   +-----------------------------------+------+---------+------+---------+
¦   ¦    в том числе:                   ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦а) облигации, выпущенные от имени  ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦муниципальных образований, - всего ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   +-----------------------------------+------+---------+------+---------+
¦   ¦    в том числе обязательства по   ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦    которым выражены в             ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦    иностранной валюте             ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   +-----------------------------------+------+---------+------+---------+
¦   ¦б) облигации российских            ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦хозяйственных обществ - всего      ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   +-----------------------------------+------+---------+------+---------+
¦   ¦    в том числе обязательства по   ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦    которым выражены в             ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦    иностранной валюте             ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
+---+-----------------------------------+------+---------+------+---------+
¦ 4 ¦Акции российских эмитентов,        ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦созданных в форме открытых         ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦акционерных обществ, - всего       ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   +-----------------------------------+------+---------+------+---------+
¦   ¦    в том числе номинальная        ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦    стоимость которых указана в    ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦    иностранной валюте             ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
+---+-----------------------------------+------+---------+------+---------+
¦ 5 ¦Паи (акции, доли) индексных        ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦инвестиционных фондов,             ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦размещающих средства в             ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦государственные ценные бумаги      ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦иностранных государств, облигации  ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦и акции иных иностранных           ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦эмитентов                          ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
+---+-----------------------------------+------+---------+------+---------+
¦ 6 ¦Ипотечные ценные бумаги,           ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦выпущенные в соответствии с        ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦законодательством Российской       ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦Федерации об ипотечных ценных      ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦бумагах, - всего                   ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   +-----------------------------------+------+---------+------+---------+
¦   ¦    в том числе обеспеченные       ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦    государственной гарантией      ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦    Российской Федерации           ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
+---+-----------------------------------+------+---------+------+---------+
¦ 7 ¦Средства в рублях на счетах        ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦в кредитных организациях           ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
+---+-----------------------------------+------+---------+------+---------+
¦ 8 ¦Депозиты в рублях в кредитных      ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦организациях                       ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
+---+-----------------------------------+------+---------+------+---------+
¦ 9 ¦Средства в иностранной валюте на   ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
¦   ¦счетах в кредитных организациях    ¦      ¦         ¦      ¦         ¦
----+-----------------------------------+------+---------+------+----------

Источник - Приказ ФСФР РФ от 14.02.2008 № 08-6/пз-н