Отчет о структуре доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений

Приложение N 11 к Административному регламенту ФСФР России исполнения государственной функции по ежегодной публикации в средствах массовой информации отчетности о средствах пенсионных накоплений и финансовых результатах их инвестирования...

                                   ОТЧЕТ
о структуре доходов от инвестирования средств пенсионных
накоплений за 200_ год

---------------------------------------------------------------------------
¦                                                  ¦ Млн. ¦  Процентов от ¦
¦                                                  ¦рублей¦суммы дохода от¦
¦                                                  ¦      ¦ инвестирования¦
+--------------------------------------------------+------+---------------+
¦1 ¦Доход от инвестирования средств пенсионных     ¦      ¦               ¦
¦  ¦накоплений, полученный за отчетный год         ¦      ¦               ¦
¦  ¦государственной управляющей компанией          ¦      ¦               ¦
¦  ¦______________________________________, - всего¦      ¦               ¦
¦  ¦         (название компании)                   ¦      ¦               ¦
¦  +-----------------------------------------------+------+---------------+
¦  ¦   в том числе:                                ¦      ¦               ¦
¦  ¦  проценты (доход) по ценным бумагам и         ¦      ¦               ¦
¦  ¦  средствам на счетах в кредитных организациях ¦      ¦               ¦
¦  +-----------------------------------------------+------+---------------+
¦  ¦  другие виды доходов от операций по           ¦      ¦               ¦
¦  ¦  инвестированию средств пенсионных накоплений ¦      ¦               ¦
¦  +-----------------------------------------------+------+---------------+
¦  ¦  чистый финансовый результат от реализации    ¦      ¦               ¦
¦  ¦  активов                                      ¦      ¦               ¦
¦  +-----------------------------------------------+------+---------------+
¦  ¦  финансовый результат, отражающий изменение   ¦      ¦               ¦
¦  ¦  рыночной стоимости инвестиционного портфеля  ¦      ¦               ¦
¦  ¦  на основе переоценки                         ¦      ¦               ¦
+--+-----------------------------------------------+------+---------------+
¦2 ¦Доход от инвестирования средств пенсионных     ¦      ¦               ¦
¦  ¦накоплений, полученный за отчетный год         ¦      ¦               ¦
¦  ¦управляющими компаниями (по каждой управляющей ¦      ¦               ¦
¦  ¦компании):                                     ¦      ¦               ¦
¦  ¦______________________________________, - всего¦      ¦               ¦
¦  ¦         (название компании)                   ¦      ¦               ¦
¦  +-----------------------------------------------+------+---------------+
¦  ¦   в том числе:                                ¦      ¦               ¦
¦  ¦  дивиденды и проценты (доход) по ценным       ¦      ¦               ¦
¦  ¦  бумагам, банковским депозитам и средствам на ¦      ¦               ¦
¦  ¦  счетах в кредитных организациях              ¦      ¦               ¦
¦  +-----------------------------------------------+------+---------------+
¦  ¦  другие виды доходов от операций по           ¦      ¦               ¦
¦  ¦  инвестированию средств пенсионных накоплений ¦      ¦               ¦
¦  +-----------------------------------------------+------+---------------+
¦  ¦  чистый финансовый результат от реализации    ¦      ¦               ¦
¦  ¦  активов                                      ¦      ¦               ¦
¦  +-----------------------------------------------+------+---------------+
¦  ¦  финансовый результат, отражающий изменение   ¦      ¦               ¦
¦  ¦  рыночной стоимости инвестиционного портфеля  ¦      ¦               ¦
¦  ¦  на основе переоценки                         ¦      ¦               ¦
---+-----------------------------------------------+------+----------------

Источник - Приказ ФСФР РФ от 14.02.2008 № 08-6/пз-н