Регламент открытия и ведения лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Москвы

Приложение 8 к Порядку открытия и закрытия лицевых счетов финансовым органом города Москвы

                            РЕГЛАМЕНТ N _______
открытия и ведения лицевого счета главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета города Москвы

г. Москва                                          "___" __________ 20__ г.

Департамент финансов города  Москвы, именуемый в дальнейшем "ФИНАНСОВЫЙ
ОРГАН", в лице ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании ____________________________________________,
с одной стороны, и ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование органа государственной власти, учреждения)
именуемый(ое) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _______________________________
__________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании _____________________________________________
__________________________________________________________________________,
с другой стороны, оформили настоящий Регламент о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ РЕГЛАМЕНТА

1.1. Предметом настоящего Регламента является открытие и ведение лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Москвы, предназначенного для отражения операций главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Москвы по распределению бюджетных ассигнований по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и (или) администраторам источников финансирования дефицита бюджета города Москвы и их изменению.

1.2. Ведение лицевого счета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:

2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N ______________________ для отражения операций по учету, распределению КЛИЕНТОМ бюджетных ассигнований на год по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета города Москвы и их изменению.

2.1.2. Осуществляет учет объемов бюджетных ассигнований на лицевом счете главного администратора в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации. На основании уведомлений проводит на лицевом счете операции по распределению утвержденных объемов бюджетных ассигнований и их изменению по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и (или) администраторам источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.

2.1.3. Осуществляет контроль за соответствием распределяемых КЛИЕНТОМ бюджетных ассигнований по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета города Москвы утвержденной бюджетной росписи.

2.1.4. По поручению КЛИЕНТА осуществляет распределение с лицевого счета бюджетных ассигнований для их отражения на лицевых счетах подведомственных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.

2.1.5. Не позднее дня, следующего за днем совершения операции, выдает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета, где указываются распределенные суммы в разрезе кодов бюджетной классификации, по которым в данный операционный день были совершены операции по распределению бюджетных ассигнований.

2.1.6. Доводит до клиентов информацию о нормативных правовых актах, устанавливающих порядок открытия и ведения лицевого счета, и по вопросам, возникающим в процессе открытия, переоформления, закрытия и обслуживания лицевого счета.

2.1.7. Гарантирует конфиденциальность персонифицированных данных КЛИЕНТА.

2.2. КЛИЕНТ:

2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, утвержденном Департаментом финансов города Москвы.

2.2.2. Осуществляет распределение бюджетных ассигнований по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и (или) администраторам источников финансирования дефицита бюджета города Москвы и имеет право вносить изменения в них в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.2.3. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН уведомления о распределении бюджетных ассигнований по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и (или) администраторам источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.

2.2.4. Письменно сообщает ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ не позднее, чем через три дня после получения выписки, об ошибочно произведенных операциях по его счету. При отсутствии возражений в указанные сроки совершенные операции по лицевому счету и остатки по нему считаются подтвержденными.

2.2.5. В случае изменения своего правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в Устав (Положение) представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые документы.

2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:

2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА своевременного представления информации об источниках финансирования дефицита бюджета города Москвы и обоснований их изменений.

2.3.2. В случае необходимости требовать от КЛИЕНТА необходимую дополнительную информацию, связанную с операциями по лицевому счету.

2.4. КЛИЕНТ имеет право:

2.4.1. Распределять бюджетные ассигнования подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и (или) администраторам источников финансирования дефицита бюджета города Москвы в пределах объемов бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете на очередной финансовый год, в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы в части исполнения бюджета города Москвы.

2.4.2. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА информацию о доведенных объемах плановых назначений до подведомственных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Москвы, а также выписку из лицевого счета.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего Регламента, решаются путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

3.2. Настоящий Регламент составлен на 4 листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА

4.1. Стороны договорились, что настоящий Регламент оформлен на текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Регламент считается пролонгированным на очередной финансовый год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила другую о его прекращении.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН                               КЛИЕНТ
Департамент финансов города Москвы             ____________________________
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2/2,       ____________________________
ИНН 7710152113, КПП 771001001,                 ____________________________
ОКАТО 45286585000,                             ____________________________
ОКВЭД 75.11.4; ОКПО 02278679,                  ____________________________
счет N ________________________________        ____________________________
в _____________________________________        ____________________________

_____________     ____________                 _____________ ______________
(подпись        (расшифровка                   (подпись     (расшифровка
руководителя)       подписи)                   руководителя)     подписи)

М.П.                                           М.П.

Источник - Приказ Департамента финансов г. Москвы от 21.01.2011 № 53 (с изменениями и дополнениями на 2011 год)