Регламент открытия и ведения лицевого счета получателя средств бюджета города Москвы

Приложение 6 к Порядку открытия и закрытия лицевых счетов финансовым органом города Москвы

                            РЕГЛАМЕНТ N ______
открытия и ведения лицевого счета получателя средств
бюджета города Москвы

г. Москва                                          "___" __________ 20__ г.

Департамент финансов города  Москвы, именуемый в дальнейшем "ФИНАНСОВЫЙ
ОРГАН", в лице ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании _____________________________________________
__________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование органа государственной власти, учреждения)
именуемое(ый) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _______________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании ____________________________________________,
с другой стороны, оформили настоящий Регламент о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ РЕГЛАМЕНТА

1.1. Предметом настоящего Регламента является открытие и ведение КЛИЕНТУ лицевого счета получателя N __________________________________ для учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета города Москвы.

1.2. Ведение лицевого счета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями ФИНАНСОВОГО ОРГАНА по порядку ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств и обеспечения их наличными денежными средствами.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:

2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет получателя N ____________________ для учета бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, полученных получателем бюджетных средств.

2.1.2. Осуществляет учет принятых получателем бюджетных средств бюджетных обязательств и показателей кассового плана, а также их изменений, производимых в установленном порядке.

    2.1.3. Санкционирует  расходы по принятым получателем бюджетных средств
денежным  обязательствам  по оплате  товаров, выполненных работ и оказанных
услуг, а также проводит другие обязательные платежи от имени и по поручению
КЛИЕНТА со счета N _______________________________________________________.

2.1.4. Выдает КЛИЕНТУ чековую книжку на основании заявления.

2.1.5. Принимает от КЛИЕНТА надлежащим образом оформленные платежные поручения на осуществление расходов. При поступлении платежных документов до 13 часов 00 минут осуществляет их проверку в установленном порядке в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, проводятся следующим рабочим днем.

2.1.6. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от КЛИЕНТА до 13 часов 00 минут, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, не позднее двух рабочих дней со дня получения платежных документов.

2.1.7. Производит безакцептное списание денежных средств с лицевого счета только в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством.

2.1.8. Обеспечивает выдачу (внесение неиспользованных) наличных денежных средств на выплату заработной платы и иные цели через кредитные организации, обслуживающие бюджетные счета ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.

2.1.9. Выдает КЛИЕНТУ выписки с лицевого счета не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из банка или органа, осуществляющего кассовое обслуживание бюджета города Москвы.

2.1.10. Доводит до клиентов информацию о нормативных правовых актах, устанавливающих порядок открытия и ведения лицевого счета, и по вопросам, возникающим в процессе открытия, переоформления, закрытия и обслуживания лицевого счета.

2.1.11. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА.

2.2. КЛИЕНТ:

2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, утвержденном Департаментом финансов города Москвы.

2.2.2. Обеспечивает использование средств бюджета города Москвы строго по целевому назначению.

2.2.3. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по оплате расходов из бюджета города Москвы.

2.2.4. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом оформленные платежные документы на оплату расходов с лицевого счета и документы, обосновывающие проведение оплаты расходов.

    2.2.5. При   составлении   платежных   поручений   указывает  следующее
сокращенное (краткое) наименование: _______________________________________
__________________________________________________________________________.

2.2.6. При получении от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА платежных требований и иных документов, требующих акцепта и предъявленных к оплате с лицевого счета, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежное поручение на полную (частичную) оплату или (и) мотивированный письменный отказ от акцепта на полную (частичную) оплату предъявленного требования.

2.2.7. В случае закрытия лицевого счета, а также при изменении своего наименования либо номера лицевого счета КЛИЕНТ обязан возвратить ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ чековую книжку с оставшимися неиспользованными чеками и корешками вместе с заявлением, в котором указываются номера возвращаемых неиспользованных чеков.

2.2.8. В случае изменения своего правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые документы.

2.2.9. При предъявлении к лицевому счету требований на взыскание средств на основании исполнительных документов судебных органов обеспечивает их исполнение в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:

2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления расчетно-платежных документов на перечисление средств в безналичном порядке, а также документов для выдачи наличных денежных средств.

2.3.2. Устанавливать КЛИЕНТУ лимит остатка кассы.

2.3.3. Исполнять предписания органов финансового контроля по взысканию с КЛИЕНТА средств, использованных по нецелевому назначению, в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы, применять иные меры принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.

2.3.4. Требовать от КЛИЕНТА представления информации, связанной с операциями по лицевому счету.

2.3.5. Вернуть КЛИЕНТУ платежные поручения, срок оплаты которых еще не наступил, либо с истекшим сроком представления платежных документов к исполнению.

2.3.6. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы, оформленные в нарушение действующего бюджетного законодательства и порядка оплаты расходов, установленного нормативными правовыми актами города Москвы, а также платежные поручения, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.

2.3.7. При недостатке денежных средств на счете ФИНАНСОВОГО ОРГАНА отложить исполнение платежных поручений на срок не более 10 дней.

2.3.8. В случае непредставления документов, предусмотренных п. 2.2.8 настоящего Регламента, приостановить исполнение поручений КЛИЕНТА на перечисление средств.

2.4. КЛИЕНТ имеет право:

2.4.1. Предъявлять принятые денежные обязательства для оплаты в пределах бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, а также кассового плана на очередной месяц с соблюдением действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы в части исполнения бюджета города Москвы.

2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевого счета по своим поручениям и в установленном порядке получать выписку из лицевого счета.

2.4.3. Получать денежные средства на выплату заработной платы и другие необходимые выплаты в наличной форме с лицевого счета через кредитные организации, уполномоченные обслуживать бюджетные счета ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.

2.4.4. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, открытия и ведения лицевого счета и организации исполнения бюджета.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего Регламента, решаются путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

3.2. Настоящий Регламент составлен на 5 листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА

4.1. Стороны договорились, что настоящий Регламент оформлен на текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Регламент считается пролонгированным на очередной финансовый год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила другую о его прекращении.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН                               КЛИЕНТ
Департамент финансов города Москвы             ____________________________
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2/2,       ____________________________
ИНН 7710152113, КПП 771001001,                 ____________________________
ОКАТО 45286585000,                             ____________________________
ОКВЭД 75.11.4; ОКПО 02278679,                  ____________________________
счет N ________________________________        ____________________________
в _____________________________________        ____________________________

_____________     ____________                 _____________ ______________
(подпись        (расшифровка                   (подпись     (расшифровка
руководителя)       подписи)                   руководителя)     подписи)

М.П.                                           М.П.

Источник - Приказ Департамента финансов г. Москвы от 21.01.2011 № 53 (с изменениями и дополнениями на 2011 год)