Регламент открытия и ведения лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета города Москвы

Приложение 9 к Порядку открытия и закрытия лицевых счетов финансовым органом города Москвы

                           РЕГЛАМЕНТ N _________
открытия и ведения лицевого счета администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Москвы

г. Москва                                          "___" __________ 20__ г.

Департамент  финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем "ФИНАНСОВЫЙ
ОРГАН", в лице ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании _____________________________________________
__________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование органа исполнительной власти, учреждения)
именуемый(ое) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _______________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании ____________________________________________,
с другой стороны, оформили настоящий Регламент о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ РЕГЛАМЕНТА

1.1. Предметом настоящего Регламента является открытие и ведение лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.

1.2. Ведение лицевого счета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями ФИНАНСОВОГО ОРГАНА по порядку ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:

2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N ______________________ по учету источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.

    2.1.2. Осуществляет  перечисление средств по поручению КЛИЕНТА со счета
N ________________________________________________________________________.

2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные поручения на осуществление расходов.

2.1.4. От имени и по поручению КЛИЕНТА осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам в день их поступления.

2.1.5. Выдает КЛИЕНТУ выписки с указанного лицевого счета в установленном порядке по мере совершения операций.

2.1.6. Доводит до клиентов информацию о нормативных правовых актах, устанавливающих порядок открытия и ведения лицевого счета, и по вопросам, возникающим в процессе открытия, переоформления, закрытия и обслуживания лицевого счета.

2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА.

2.2. КЛИЕНТ:

2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, утвержденном Департаментом финансов города Москвы.

2.2.2. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по оплате расходов из бюджета города Москвы.

2.2.3. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежные документы на оплату расходов с вышеуказанного лицевого счета.

    2.2.4. При   составлении   платежных   поручений   указывает  следующее
сокращенное (краткое) наименование: _______________________________________
__________________________________________________________________________.

2.2.5. В случае изменения правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые документы.

2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:

2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления расчетно-платежных документов на перечисление средств.

2.3.2. Требовать от КЛИЕНТА представления дополнительной информации, связанной с операциями по вышеуказанному лицевому счету.

2.3.3. Вернуть КЛИЕНТУ платежные поручения, срок оплаты которых еще не наступил.

2.3.4. Вернуть КЛИЕНТУ неправильно оформленные платежные поручения, а также платежные поручения, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.

2.4. КЛИЕНТ имеет право:

2.4.1. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевого счета по своим поручениям и в установленном порядке получать выписку из своего лицевого счета.

2.4.2. Получать разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, расчетно-кассового обслуживания и организации исполнения бюджета.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Споры, возникающие между сторонами, в ходе выполнения условий настоящего Регламента решаются сторонами путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

3.2. Настоящий Регламент составлен на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА

4.1. Стороны договорились, что настоящий Регламент оформлен на текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Регламент считается пролонгированным на очередной финансовый год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила другую о его прекращении.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН                               КЛИЕНТ
Департамент финансов города Москвы             ____________________________
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2/2,       ____________________________
ИНН 7710152113, КПП 771001001,                 ____________________________
ОКАТО 45286585000,                             ____________________________
ОКВЭД 75.11.4; ОКПО 02278679,                  ____________________________
счет N ________________________________        ____________________________
в _____________________________________        ____________________________

_____________     ____________                 _____________ ______________
(подпись        (расшифровка                   (подпись     (расшифровка
руководителя)       подписи)                   руководителя)     подписи)
М.П.                                           М.П.

Источник - Приказ Департамента финансов г. Москвы от 21.01.2011 № 53 (с изменениями и дополнениями на 2011 год)