Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу (образец заполнения)

                                               -------------------
¦ ОКУД  ¦   БИК   ¦
+-------+---------+
¦0408020¦044525225¦
--------+----------

РАСЧЕТ
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ
И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ
2010
НА ---- ГОД

ООО "Всегда"
--------------------------------------------------------------
наименование (штамп) предприятия
40703810000000006728
--------------------------------------------------------------
номер счета
Марьинорощинское ОСБ 7981/01136
--------------------------------------------------------------
наименование учреждения банка

Налично - денежная выручка за последние 3 месяца  1
845
(фактическая)  3                                 --- тыс. руб.
13
Среднедневная выручка  2                         --- тыс. руб.
-
Среднечасовая выручка  2                         --- тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три
месяца (кроме расходов на заработную плату и

выплаты социального характера)
650
(фактически)  3                                  --- тыс. руб.
10
Среднедневной расход  2                          --- тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного
остатка (нужное подчеркнуть)
9      00          9      00
Часы работы предприятия с -- час. -- мин. до -- час. -- мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,
инкассаторам,  в  кассу банка,  на почту  (нужное подчеркнуть)
14      00
-- час. -- мин.
9
Испрашиваемая сумма лимита ------------------------- тыс. руб.
Девять тысяч рублей
------------------------------------------------------------------
(сумма прописью)
заработную  плату   и
Просим разрешить расходование выручки на ---------------------
социальные выплаты  работникам,  командировочные  расходы,  оплату
------------------------------------------------------------------
товаров (работ, услуг)
------------------------------------------------------------------
(указать цели расхода)
--------------------------------
1  В случае резких изменений в  объеме  выручки  или  расхода
приводятся данные за последний месяц.
2   Сумма выручки (расхода),  деленная на число рабочих  дней
(часов) предприятия.
3    Вновь  организуемые  предприятия  показывают   ожидаемую
сумму выручки (расхода).

Бендерович
Руководитель предприятия ------------------- (О.И. Бендерович)
Штольц
Главный бухгалтер ------------------------------ (О.С. Штольц)

М.П.               Печать
ООО "Всегда"

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

9
Установить лимит остатка кассы в сумме ------------- тыс. руб.
Девять тысяч рублей
------------------------------------------------------------------
(сумма прописью)
заработную      плату      и
Разрешено расходование выручки на ----------------------------
социальные  выплаты  работникам,  командировочные  расходы, оплату
------------------------------------------------------------------
товаров (работ, услуг)
------------------------------------------------------------------
(указать цель)
Жадова
Руководитель учреждения банка ------------------ (Н.Н. Жадова)

Источник - "Зарплата", 2010, № 6