Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу (образец заполнения). Вариант 2

                                                     -------------
¦ ОКУД  ¦БИК¦
+-------+---+
¦0408020¦   ¦
--------+----

РАСЧЕТ
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ
И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ
2010
НА ---- ГОД

ООО "Успех"
--------------------------------------------------------------
наименование (штамп) предприятия
4271530121882282100
--------------------------------------------------------------
номер счета
ОАО "Сбербанк"
--------------------------------------------------------------
наименование учреждения банка

Налично - денежная выручка за последние 3 месяца  1
100
(фактическая)  3                                 ---- тыс. руб.
1,58
Среднедневная выручка  2                         ---- тыс. руб.
0,19
Среднечасовая выручка  2                         ---- тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три
месяца (кроме расходов на заработную плату и      100
выплаты социального характера) (фактически)  3    --- тыс. руб.
1,58
Среднедневный расход  2                          ---- тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного
остатка (нужное подчеркнуть)
10      00         18      00
Часы работы предприятия с -- час. -- мин. до -- час. -- мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,
инкассаторам,  в  кассу банка,  на почту  (нужное подчеркнуть)
15      00
-- час. -- мин.
100
Испрашиваемая сумма лимита ------------------------- тыс. руб.
__________________________________________________________________
(сумма прописью)
выдачу заработной
Просим разрешить расходование выручки на ---------------------
платы и расчеты с поставщиками
------------------------------------------------------------------
(указать цели расхода)
--------------------------------
1  В случае резких изменений в  объеме  выручки  или  расхода
приводятся данные за последний месяц.
2   Сумма выручки (расхода),  деленная на число рабочих  дней
(часов) предприятия.
3    Вновь  организуемые  предприятия  показывают   ожидаемую
сумму выручки (расхода).

Иванов И.И.
Руководитель предприятия ---------------------------- (Ф.И.О.)
Петрова Е.А.
Главный бухгалтер ----------------------------------- (Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

100
Установить лимит остатка кассы в сумме ------------- тыс. руб.
Сто тысяч рублей
------------------------------------------------------------------
(сумма прописью)
выдачу заработной платы и
Разрешено расходование выручки на ----------------------------
расчеты с поставщиками
------------------------------------------------------------------
(указать цель)
Ломов В.С.
Руководитель учреждения банка ----------------------- (Ф.И.О.)

Источник - "Расчет", 2009, № 11