Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу (образец заполнения). Вариант 2
------------- ¦ ОКУД ¦БИК¦ +-------+---+ ¦0408020¦ ¦ --------+---- РАСЧЕТ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ 2010 НА ---- ГОД ООО "Успех" -------------------------------------------------------------- наименование (штамп) предприятия 4271530121882282100 -------------------------------------------------------------- номер счета ОАО "Сбербанк" -------------------------------------------------------------- наименование учреждения банка Налично - денежная выручка за последние 3 месяца 1 100 (фактическая) 3 ---- тыс. руб. 1,58 Среднедневная выручка 2 ---- тыс. руб. 0,19 Среднечасовая выручка 2 ---- тыс. руб. Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и 100 выплаты социального характера) (фактически) 3 --- тыс. руб. 1,58 Среднедневный расход 2 ---- тыс. руб. Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть) 10 00 18 00 Часы работы предприятия с -- час. -- мин. до -- час. -- мин. Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) 15 00 -- час. -- мин. 100 Испрашиваемая сумма лимита ------------------------- тыс. руб. __________________________________________________________________ (сумма прописью) выдачу заработной Просим разрешить расходование выручки на --------------------- платы и расчеты с поставщиками ------------------------------------------------------------------ (указать цели расхода) -------------------------------- 1 В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц. 2 Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия. 3 Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода). Иванов И.И. Руководитель предприятия ---------------------------- (Ф.И.О.) Петрова Е.А. Главный бухгалтер ----------------------------------- (Ф.И.О.) РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА 100 Установить лимит остатка кассы в сумме ------------- тыс. руб. Сто тысяч рублей ------------------------------------------------------------------ (сумма прописью) выдачу заработной платы и Разрешено расходование выручки на ---------------------------- расчеты с поставщиками ------------------------------------------------------------------ (указать цель) Ломов В.С. Руководитель учреждения банка ----------------------- (Ф.И.О.)
Источник - "Расчет", 2009, № 11
Похожие документы
- Расчет на списание фактических потерь товаров по магазину (отделу, секции) самообслуживания за межинвентаризационный период
- Расчет на подготовку сержантов (старшин) и солдат (матросов) - специалистов в период обучения
- Расчет на пенсию по случаю потери кормильца. Форма № 81 (для использования в финансово-хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации)
- Расчет на пенсию за выслугу лет (по инвалидности). Форма № 80 (для использования в финансово-хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации)
- Расчет на командирование