Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за отчетный период (приложение к договору доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом)
Приложение N 3 к Договору доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом от "___"________ ____ г. N ___ Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за отчетный период по состоянию на "___"________ ____ г. Интервальный паевой инвестиционный фонд "_____________________________" в лице ____________________________________________________________________ (наименование, ИНН/КПП управляющей компании) во исполнение Договора доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом от "___"__________ ____ г. N ___ представляет отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за отчетный период с "___"________ ____ г. по "___"________ ____ г.: ---------------------------------------------------------------------------------- ¦Вид ценных бумаг, эмитенты ¦Кол-во, ¦ Сумма ¦ Сумма ¦ ¦ ¦номинал ¦ (оценочная ¦ (оценочная ¦ ¦ ¦ ¦ стоимость) ¦ стоимость) ¦ ¦ ¦ ¦на ____________ ¦на __________ ¦ ¦ ¦ ¦ (указывается ¦ (указывается ¦ ¦ ¦ ¦ текущая дата ¦ предыдущая ¦ ¦ ¦ ¦ составления ¦ дата ¦ ¦ ¦ ¦ справки) ¦ составления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ справки) ¦ +-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+ ¦Государственные ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. ________________________; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ________________________. ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+ ¦Государственные ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов Российской Федерации: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. ________________________; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. ________________________. ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+ ¦Муниципальные ценные бумаги: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. ________________________; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. ________________________. ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+ ¦Облигации российских хозяйственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обществ (кроме облигаций с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ипотечным покрытием): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7. ________________________; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8. ________________________. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+ ¦Акции российских акционерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обществ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9. ________________________; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10. __________________. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+ ¦Инвестиционные паи паевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционных фондов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11. _____________________; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12. ____________________. ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+ ¦Ипотечные ценные бумаги - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+ ¦- облигации с ипотечным покрытием: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13. _____________________; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14. ____________________. ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+ ¦- ипотечные сертификаты участия: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15. _____________________; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16. __________________. ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+ ¦Векселя, выданные российскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственными обществами: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17. ____________________; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18. ____________________. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+ ¦Ценные бумаги иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эмитентов - всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+ ¦- ценные бумаги иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦19. _____________________; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20. ____________________. ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+ ¦- ценные бумаги международных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых организаций: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦21. ____________________; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦22. ___________________. ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+ ¦- акции иностранных акционерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обществ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦23. ____________________; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦24. ____________________. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+ ¦- облигации иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммерческих организаций: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25. _____________________; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦26. ____________________. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+ ¦Закладные: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦27. _____________________; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦28. ____________________. ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+ ¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+ ¦Обязательства по ценным бумагам ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+ ¦Количество размещенных акций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерного инвестиционного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(количество выданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционных паев паевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционного фонда с указанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодов выкупа): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦29. ____________________; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30. ____________________. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+----------+-----------------+---------------- Должность уполномоченного лица ______________________________________ Управляющей компании (Ф.И.О., подпись) м.п.
Похожие документы
- Отчет о деятельности страховой медицинской организации в сфере обязательного медицинского страхования. Форма № 2 (ежемесячная)
- Отчет о деятельности медицинской организации в сфере обязательного медицинского страхования. Форма № 1 (ежемесячная)
- Отчет о деятельности бюджетного учреждения
- Отчет о деятельности федерального государственного учреждения "Отдел социально-бытового обслуживания сотрудников федеральной фельдъегерской связи" и об использовании закрепленного за ним имущества
- Отчет о деятельности автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Московской области и об использовании закрепленного за ним имущества (образец заполнения)
