Форма отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации. Вариант 2
Приложение N 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 1 марта 2012 г. N 37н
Форма отчета
о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации
по состоянию на "__" ___________ ____ г.
I. Общие сведения о микрофинансовой организации
---------------------------------------------------------------------------
¦Полное наименование организации ¦ ¦
+------------------------------------------+------------------------------+
¦Организационно-правовая форма ¦ ¦
+------------------------------------------+------------------------------+
¦Идентификационный номер налогоплательщика ¦ ¦
¦(ИНН) ¦ ¦
+------------------------------------------+------------------------------+
¦Основной государственный регистрационный ¦ ¦
¦номер (ОГРН) организации ¦ ¦
+------------------------------------------+------------------------------+
¦Регистрационный номер в государственном ¦ ¦
¦реестре микрофинансовых организаций ¦ ¦
+------------------------------------------+------------------------------+
¦Место нахождения организации ¦ ¦
+------------------------------------------+------------------------------+
¦Адрес для почтовой корреспонденции ¦ ¦
+------------------------------------------+------------------------------+
¦Номер телефона ¦ ¦
+------------------------------------------+------------------------------+
¦Номер факса ¦ ¦
+------------------------------------------+------------------------------+
¦Адрес электронной почты ¦ ¦
+------------------------------------------+------------------------------+
¦Адрес сайта в сети Интернет, на котором ¦ ¦
¦размещены правила предоставления ¦ ¦
¦микрозаймов ¦ ¦
-------------------------------------------+-------------------------------
II. Основные показатели деятельности микрофинансовой организации
---------------------------------------------------------------------------
¦ Номер ¦ Наименование показателя ¦ Значение ¦
¦ строки ¦ ¦ 1 ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦ Сведения о микрозаймах ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1. ¦Сумма задолженности по выданным микрозаймам на ¦ ¦
¦ ¦конец отчетного периода, тыс. руб., в том числе ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦1.1. ¦сумма задолженности по микрозаймам, выданным ¦ ¦
¦ ¦Услуги для граждан в сумме не более 45 тыс. рублей на¦ ¦
¦ ¦срок до 2-х месяцев, на конец отчетного периода, ¦ ¦
¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦2. ¦Сумма задолженности по процентам по выданным ¦ ¦
¦ ¦микрозаймам на конец отчетного периода, тыс. руб. ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦3. ¦Количество действующих договоров микрозайма на ¦ ¦
¦ ¦конец отчетного периода 2 ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦4. ¦Количество заемщиков по действующим договорам ¦ ¦
¦ ¦микрозайма на конец отчетного периода ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦5. ¦Количество договоров микрозайма, заключенных за ¦ ¦
¦ ¦отчетный период, в том числе со следующими ¦ ¦
¦ ¦субъектами: ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦5.1. ¦индивидуальные предприниматели ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦5.2. ¦юридические лица ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦5.3. ¦физические лица (потребительские микрозаймы), в том¦ ¦
¦ ¦числе ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦5.3.1. ¦заключенных с физическими лицами в сумме не более ¦ ¦
¦ ¦45 тыс. рублей на срок до 2-х месяцев ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦6. ¦Сумма микрозаймов, выданных за отчетный период по ¦ ¦
¦ ¦следующим субъектам, тыс. руб.: ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦6.1. ¦индивидуальные предприниматели ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦6.2. ¦юридические лица ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦6.3. ¦физические лица (потребительские микрозаймы), в том¦ ¦
¦ ¦числе ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦6.3.1. ¦выданных Услуги для граждан в сумме не более 45 тыс. ¦ ¦
¦ ¦рублей на срок до 2-х месяцев ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦7. ¦Сумма денежных средств и (или) иного имущества, ¦ ¦
¦ ¦поступившая в погашение задолженности по ¦ ¦
¦ ¦микрозаймам за отчетный период, тыс. руб. ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦8. ¦Сумма реструктуризированной в отчетном периоде ¦ ¦
¦ ¦задолженности по микрозаймам, тыс. руб. 3 ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦9. ¦Сумма списанной за отчетный период задолженности по¦ ¦
¦ ¦микрозаймам, тыс. руб. 4 ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦ Сведения о средствах, привлеченных для осуществления микрофинансовой ¦
¦ деятельности от юридических лиц ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦10. ¦Сумма задолженности по договорам займа и кредита, ¦ ¦
¦ ¦заключенным с юридическими лицами, на конец ¦ ¦
¦ ¦отчетного периода, тыс. руб. ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦11. ¦Сумма задолженности по процентам по договорам займа¦ ¦
¦ ¦и кредита, заключенным с юридическими лицами, на ¦ ¦
¦ ¦конец отчетного периода, тыс. руб. ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦12. ¦Количество юридических лиц, предоставивших ¦ ¦
¦ ¦микрофинансовой организации денежные средства по ¦ ¦
¦ ¦договорам займа и кредита за отчетный период, в том¦ ¦
¦ ¦числе ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦12.1. ¦количество кредитных организаций, предоставивших ¦ ¦
¦ ¦микрофинансовой организации кредиты ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦13. ¦Сумма денежных средств, предоставленных ¦ ¦
¦ ¦микрофинансовой организации юридическими лицами по ¦ ¦
¦ ¦договорам займа и кредита за отчетный период, тыс. ¦ ¦
¦ ¦руб., в том числе ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦13.1. ¦сумма денежных средств, предоставленных ¦ ¦
¦ ¦микрофинансовой организации кредитными ¦ ¦
¦ ¦организациями по договорам кредита за отчетный ¦ ¦
¦ ¦период, тыс. руб. ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦ Сведения о средствах, привлеченных для осуществления микрофинансовой ¦
¦ деятельности от физических лиц ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦14. ¦Сумма задолженности по договорам займа, заключенным¦ ¦
¦ ¦с физическими лицами, на конец отчетного периода, ¦ ¦
¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦15. ¦Сумма задолженности по процентам по договорам ¦ ¦
¦ ¦займа, заключенным с физическими лицами, на конец ¦ ¦
¦ ¦отчетного периода, тыс. руб. ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦16. ¦Количество физических лиц, предоставивших ¦ ¦
¦ ¦микрофинансовой организации денежные средства по ¦ ¦
¦ ¦договорам займа за отчетный период, в том числе ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦16.1. ¦физических лиц, являющихся учредителями (членами, ¦ ¦
¦ ¦участниками, акционерами), предоставивших ¦ ¦
¦ ¦микрофинансовой организации денежные средства по ¦ ¦
¦ ¦договорам займа за отчетный период ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦16.2. ¦физических лиц, не являющихся учредителями ¦ ¦
¦ ¦(членами, участниками, акционерами), предоставивших¦ ¦
¦ ¦за отчетный период микрофинансовой организации ¦ ¦
¦ ¦денежные средства на основании договора займа в ¦ ¦
¦ ¦сумме 1,5 млн. руб. и более ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦17. ¦Сумма денежных средств, предоставленных микро- ¦ ¦
¦ ¦финансовой организации физическими лицами по ¦ ¦
¦ ¦договорам займа за отчетный период, тыс. руб., в ¦ ¦
¦ ¦том числе ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦17.1. ¦сумма денежных средств, предоставленных физическими¦ ¦
¦ ¦лицами, являющимися учредителями (членами, ¦ ¦
¦ ¦участниками, акционерами), на основании договоров ¦ ¦
¦ ¦займа за отчетный период, тыс. руб. ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦17.2. ¦сумма денежных средств, предоставленных за отчетный¦ ¦
¦ ¦период микрофинансовой организации физическими ¦ ¦
¦ ¦лицами, не являющимися учредителями (членами, ¦ ¦
¦ ¦участниками, акционерами), на основании договоров ¦ ¦
¦ ¦займа в сумме 1,5 млн. руб. и более, тыс. руб. ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦ Справочно: ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦18. ¦Количество займов, выданных микрофинансовой ¦ ¦
¦ ¦организацией за отчетный период в сумме, ¦ ¦
¦ ¦превышающей 1 млн. руб. ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦19. ¦Общая сумма займов, выданных микрофинансовой ¦ ¦
¦ ¦организацией за отчетный период в сумме, ¦ ¦
¦ ¦превышающей 1 млн. руб., тыс. руб. ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦20. ¦Валовая прибыль (убыток) от продажи продукции, ¦ ¦
¦ ¦товаров, работ, услуг по направлениям деятельности,¦ ¦
¦ ¦отличным от микрофинансовой деятельности, тыс. руб.¦ ¦
¦ ¦ 5 ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦21. ¦Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. ¦ ¦
+--------+---------------------------------------------------+------------+
¦22. ¦Общая сумма выданных поручительств на конец ¦ ¦
¦ ¦отчетного периода, тыс. руб. ¦ ¦
---------+---------------------------------------------------+-------------
--------------------------------
1 В случае отсутствия значения показателя по строке, в графе
"Значение" ставится ноль (0).
2 Указывается количество договоров микрозайма, обязательства по
которым по состоянию на конец отчетного периода не прекращены (не
исполнены).
3 Указывается сумма задолженности по договорам микрозайма, по которым
изменены условия погашения (возврата) микрозайма, в том числе увеличен срок
договора, предоставлена отсрочка платежей, уменьшена процентная ставка.
4 Указывается общая сумма задолженности по договорам микрозайма,
признанной за отчетный период в соответствии с действующим
законодательством безнадежной (нереальной ко взысканию).
5 Валовая прибыль (убыток) определяется как выручка за вычетом
себестоимости продаж.
III. Дополнительные показатели деятельности
микрофинансовой организации
Показатели для расчета и числовые значения
экономических нормативов микрофинансовой организации,
привлекающей денежные средства физических лиц
и юридических лиц в виде займов 1
1) Расчет показателя "Собственные средства микрофинансовой организации"
(показатель "К" в формуле расчета норматива достаточности собственных
средств)
---------------------------------------------------------------------------
¦ Номер ¦ Данные для расчета показателя ¦ Сумма ¦
¦ строки ¦ ¦ ¦
+--------+--------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1. ¦Итог раздела III "Капитал и резервы" ("Целевое ¦ ¦
¦ ¦финансирование" для некоммерческих организаций) ¦ ¦
¦ ¦бухгалтерского баланса ¦ ¦
+--------+--------------------------------------------------+-------------+
¦Суммы, увеличивающие значение показателя ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦2. ¦Задолженность микрофинансовой организации по ¦ ¦
¦ ¦займам и кредитам, удовлетворяющая условиям для ¦ ¦
¦ ¦расчета норматива достаточности собственных ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦
---------+--------------------------------------------------+--------------
---------------------------------------------------------------------------
¦Собственные средства микрофинансовой организации¦ ¦
¦(показатель "К" в формуле расчета норматива достаточности¦ ¦
¦собственных средств) ¦ ¦
------------------------------------------------------------+--------------
2) Расчет показателя "Активы микрофинансовой организации" (показатель
"А" в формуле расчета норматива достаточности собственных средств)
---------------------------------------------------------------------------
¦ Номер ¦ Данные для расчета показателя ¦ Сумма ¦
¦ строки ¦ ¦ ¦
+--------+--------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1. ¦Итог раздела I "Внеоборотные активы" ¦ ¦
¦ ¦бухгалтерского баланса ¦ ¦
+--------+--------------------------------------------------+-------------+
¦2. ¦Итог раздела II "Оборотные активы" бухгалтерского ¦ ¦
¦ ¦баланса ¦ ¦
+--------+--------------------------------------------------+-------------+
¦Суммы, уменьшающие значение показателя ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦3. ¦Показатель "Денежные средства и денежные ¦ ¦
¦ ¦эквиваленты" бухгалтерского баланса ¦ ¦
---------+--------------------------------------------------+--------------
---------------------------------------------------------------------------
¦Активы микрофинансовой организации (показатель "А" в¦ ¦
¦формуле расчета норматива достаточности собственных¦ ¦
¦средств) ¦ ¦
------------------------------------------------------------+--------------
3) Расчет показателя "Ликвидные активы микрофинансовой организации"
(показатель "ЛА" в формуле расчета норматива ликвидности)
---------------------------------------------------------------------------
¦ Номер ¦ Данные для расчета показателя ¦ Сумма ¦
¦ строки ¦ ¦ ¦
+--------+--------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1. ¦Итог раздела II "Оборотные активы" бухгалтерского ¦ ¦
¦ ¦баланса ¦ ¦
+--------+--------------------------------------------------+-------------+
¦Суммы, уменьшающие значение показателя ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦2. ¦Показатель "Запасы" бухгалтерского баланса ¦ ¦
+--------+--------------------------------------------------+-------------+
¦3. ¦Показатель "Налог на добавленную стоимость по ¦ ¦
¦ ¦приобретенным ценностям" бухгалтерского баланса ¦ ¦
---------+--------------------------------------------------+--------------
---------------------------------------------------------------------------
¦Ликвидные активы микрофинансовой организации (показатель ¦ ¦
¦"ЛА" в формуле расчета норматива ликвидности) ¦ ¦
------------------------------------------------------------+--------------
4) Расчет показателя "Краткосрочные обязательства микрофинансовой
организации" (показатель "КО" в формуле расчета норматива ликвидности)
---------------------------------------------------------------------------
¦ Номер ¦ Данные для расчета показателя ¦ Сумма ¦
¦ строки ¦ ¦ ¦
+--------+--------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1. ¦Итог раздела V "Краткосрочные обязательства" ¦ ¦
¦ ¦бухгалтерского баланса ¦ ¦
+--------+--------------------------------------------------+-------------+
¦Суммы, уменьшающие значение показателя ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦2. ¦Показатель "Доходы будущих периодов" ¦ ¦
¦ ¦бухгалтерского баланса ¦ ¦
+--------+--------------------------------------------------+-------------+
¦3. ¦Показатель "Оценочные обязательства" ¦ ¦
¦ ¦бухгалтерского баланса ¦ ¦
---------+--------------------------------------------------+--------------
---------------------------------------------------------------------------
¦Краткосрочные обязательства микрофинансовой организации ¦ ¦
¦(показатель "КО" в формуле расчета норматива ликвидности) ¦ ¦
------------------------------------------------------------+--------------
5) Фактические значения экономических нормативов
---------------------------------------------------------------------------
¦ Экономические нормативы ¦ Значение норматива ¦
+--------------------------------------+----------------------------------+
¦Норматив достаточности собственных ¦ ¦
¦средств микрофинансовой организации ¦ ¦
¦(НМО1 = К / А x 100%) ¦ ¦
+--------------------------------------+----------------------------------+
¦Норматив текущей ликвидности ¦ ¦
¦микрофинансовой организации ¦ ¦
¦(НМО2 = ЛА / КО x 100%) ¦ ¦
---------------------------------------+-----------------------------------
--------------------------------
1 Расчет экономических нормативов достаточности собственных средств и
ликвидности производится микрофинансовыми организациями, привлекающими
денежные средства физических и юридических лиц в виде займов в соответствии
с приказом Минфина России от 19.04.2011 N 43н "Об утверждении
экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности
для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических
лиц и юридических лиц в виде займов" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 6 июня 2011 г., регистрационный N 20945).
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
"__" ______________________ г.
Источник - Приказ Минфина России от 01.03.2012 № 37н
Похожие документы
- Форма отчета о ежеквартальном изменении показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг)
- Форма отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
- Форма отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака
- Форма отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
- Форма отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий
