Запрос о представлении выписок по операциям по вкладам (депозитам)

Приложение N 3 к Письму ФНС России от ___________ N ____ (в ред. Письма ФНС России от 29.05.2014 N ЕД-4-2/10322)

    Бланк налогового органа           _____________________________________
(полное наименование банка, оператора
по переводу денежных средств)
_____________________________________
(ИНН, КПП, БИК)
_____________________________________
(адрес места нахождения)
_____________________________________

Запрос о представлении выписок по операциям
по вкладам (депозитам)

В  соответствии с:  пунктами   2  и  4  статьи  86  Налогового  кодекса
Российской Федерации и в связи с __________________________________________
(мотивировочная часть запроса)
Вам необходимо представить в отношении
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего
адвокатский кабинет), Ф.И.О. физического лица,
проживающий(ая) по адресу _________________________________________________
(почтовый индекс, субъект Российской Федерации,
___________________________________________________________________________
район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.д.), N дома
(владение), корпус (строение), квартира))

-------------------------        -------------------
ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦    КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--        --+-+-+-+-+-+-+-+--

выписок по операциям по вкладам (депозитам)

---
1. В отношении следующих вкладов (депозитов)  1                         ¦ ¦
---
-----------------------------------------
N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
-----------------------------------------
N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
(указываются номера всех вкладов (депозитов),
по которым запрашиваются выписки)

за период с ____________ по ______________

---
2. В отношении всех вкладов (депозитов), открытых указанным             ¦ ¦
лицом в банке  1                                                        ---

за период с ____________ по ______________

Данные  выписки  необходимо  представить в течение трех рабочих дней со
дня получения настоящего запроса в ________________________________________
(наименование налогового органа)
________________________ по адресу: _______________________________________
(адрес налогового органа)
___________________________________________________________________________

Контактный телефон должностного лица налогового органа: _______________

Непредставление  банком справок об остатках денежных средств по вкладам
(депозитам)  в  налоговый  орган  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи 86
Налогового  кодекса  Российской  Федерации, а также представление справок с
нарушением  срока  или  справок,  содержащих недостоверные сведения, влечет
налоговую  ответственность  банка, предусмотренную статьей 135.1 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Кроме того, непредставление в установленный законодательством о налогах
и  сборах  срок  либо  отказ  от представления в налоговый орган справок об
остатках  денежных  средств  по  вкладам (депозитам), а равно представление
таких   сведений   в   неполном   объеме   или  в  искаженном  виде  влечет
административную  ответственность  должностных  лиц  банка, предусмотренную
частью  1  статьи  15.6  Кодекса  Российской  Федерации об административных
правонарушениях.

Руководитель (заместитель
руководителя) налогового
органа                    ____________________ ___________ ________________
(Ф.И.О.)        (подпись)       (дата)

М.П.

Запрос  о  представлении  выписок  по  операциям по вкладам (депозитам)
получил:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя банка (оператора по переводу денежных
средств), полное наименование банка (оператора по переводу
денежных средств))

_____________________  __________
(подпись)          (дата)

Источник - Письмо ФНС России от 29.12.2012 № АС-4-2/22680@ (с изменениями и дополнениями на 2014 год)