Запрос о представлении справки об остатках денежных средств на вкладах (депозитах)

Приложение N 2 к Письму ФНС России от ___________ N ____ (в ред. Письма ФНС России от 29.05.2014 N ЕД-4-2/10322)

    Бланк налогового органа           _____________________________________
(полное наименование банка, оператора
по переводу денежных средств)
_____________________________________
(ИНН, КПП, БИК)
_____________________________________
(адрес места нахождения)
_____________________________________

Запрос о представлении справки об остатках денежных
средств на вкладах (депозитах)

В  соответствии  с:  пунктами  2  и  4  статьи  86  Налогового  кодекса
Российской Федерации и в связи с __________________________________________
(мотивировочная часть запроса)
Вам необходимо представить в отношении
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего
адвокатский кабинет), Ф.И.О. физического лица,
проживающий(ая) по адресу _________________________________________________
(почтовый индекс, субъект Российской Федерации,
___________________________________________________________________________
район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.д.),
N дома (владение), корпус (строение), квартира))
-------------------------        -------------------
ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦    КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--        --+-+-+-+-+-+-+-+--
справку об остатках денежных средств на вкладах (депозитах)
по состоянию на "__" ________ 20__ г.
---
1. В отношении следующих вкладов (депозитов)  1                         ¦ ¦
---
-----------------------------------------
N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
-----------------------------------------
N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
(указываются номера всех вкладов (депозитов),
по которым запрашивается справка)
---
2. В отношении всех вкладов (депозитов), открытых указанному            ¦ ¦
лицу в банке  1                                                         ---

Данную  справку  необходимо  представить в течение трех рабочих дней со
дня получения настоящего запроса в ________________________________________
(наименование налогового органа)
______________________ по адресу: _________________________________________
(адрес налогового органа)
__________________________________________________________________________.

Контактный телефон должностного лица налогового органа: _______________

Непредставление   банком   справок   о   наличии   вкладов  (депозитов)
в  налоговый  орган  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  86  Налогового
кодекса  Российской  Федерации,  а также представление справок с нарушением
срока  или  справок,  содержащих  недостоверные  сведения, влечет налоговую
ответственность  банка,  предусмотренную  статьей 135.1  Налогового кодекса
Российской Федерации.
Кроме того, непредставление в установленный законодательством о налогах
и  сборах  срок  либо  отказ  от представления в налоговый орган справок по
вкладам  (депозитам),  а  равно  представление  таких  сведений  в неполном
объеме  или  в  искаженном  виде  влечет  административную  ответственность
должностных  лиц  банка,  предусмотренную  частью  1  статьи  15.6  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководитель (заместитель
руководителя) налогового
органа                    ____________________ ___________ ________________
(Ф.И.О.)        (подпись)       (дата)

М.П.

Запрос  о представлении справки об остатках денежных средств на вкладах
(депозитах) получил:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя банка (оператора по переводу денежных
средств), полное наименование банка (оператора по переводу
денежных средств))

_____________________  __________
(подпись)          (дата)

Источник - Письмо ФНС России от 29.12.2012 № АС-4-2/22680@ (с изменениями и дополнениями на 2014 год)