Сведения о структуре инвестиционного портфеля негосударственных пенсионных фондов по обязательному пенсионному страхованию
Приложение N 18 к Административному регламенту ФСФР России исполнения государственной функции по ежегодной публикации в средствах массовой информации отчетности о средствах пенсионных накоплений и финансовых результатах их инвестирования...
СВЕДЕНИЯ о структуре инвестиционного портфеля негосударственных пенсионных фондов по обязательному пенсионному страхованию в ____ году негосударственный пенсионный фонд _________________________________________ (наименование) --------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Вид актива ¦ На начало ¦ На конец ¦ ¦ ¦ ¦ отчетного года ¦ отчетного года ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦процентов¦ тыс. ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦рублей¦ ¦рублей¦ ¦ +--+-----------------------------------+------+---------+------+----------+ ¦1 ¦Государственные ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе обязательства по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ которым выражены в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------------+------+---------+------+----------+ ¦2 ¦Государственные ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов Российской Федерации - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе обязательства по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ которым выражены в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------------+------+---------+------+----------+ ¦3 ¦Облигации российских эмитентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(помимо облигаций, являющихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральными государственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценными бумагами и государственными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценными бумагами субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации) - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ а) облигации, являющиеся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальными ценными бумагами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ б) облигации российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйственных обществ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них облигации, обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по которым выражены в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------------+------+---------+------+----------+ ¦4 ¦Акции российских эмитентов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦созданных в форме открытых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерных обществ, - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе номинальная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ которых указана в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------------+------+---------+------+----------+ ¦5 ¦Паи (акции, доли) индексных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционных фондов, размещающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства в государственные ценные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаги иностранных государств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облигации и акции иных иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эмитентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------------+------+---------+------+----------+ ¦6 ¦Ипотечные ценные бумаги, выпущенные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации об ипотечных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценных бумагах, - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе обеспеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственной гарантией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------------+------+---------+------+----------+ ¦7 ¦Депозиты в рублях в кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------------+------+---------+------+----------+ ¦8 ¦Средства на счетах в кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------------+------+---------+------+----------+ ¦9 ¦Прочие активы 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------------+------+---------+------+----------+ ¦10¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---+-----------------------------------+------+---------+------+-----------
1 Сумма дебиторской задолженности управляющей компании.
Примечание. Сведения, предусмотренные настоящей формой, включают данные по всем негосударственным пенсионным фондам.
Источник - Приказ ФСФР РФ от 14.02.2008 № 08-6/пз-н
Похожие документы
- Сведения о социально значимых заболеваниях у лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и отдельных показателях деятельности медицинской службы. Форма № 1-МЕД (квартальная)
- Сведения об образовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления
- Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления в Озерском муниципальном районе Московской области
- Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по форме № 2-ТП (отходы), систематизированные по классам опасности отходов для окружающей среды
- Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления. Форма № 2-ТП (отходы) (годовая)
