Распоряжение об открытии текущего балансового валютного счета внешнеэкономической организации

Приложение No. 7 к Инструкции Внешэкономбанка СССР от 27.03.1989 No. 5

              БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СССР

______________________________________________________________________
(наименование учреждения)

"___"__________ 19___ г.                        Балансовый номер счета
67084 .../...

РАСПОРЯЖЕНИЕ No.

Открыть на балансе Внешэкономбанка СССР текущий балансовый валютный счет внешнеэкономической организации на следующих условиях:

1. Наименование владельца счета:

Почтовый адрес:

Телеграфный адрес:

Телекс:

Телефон:

Номер и дата Свидетельства о регистрации в МВЭС СССР:

2. Валюта счета:

3. Норматив отчисления в валютные фонды (с указанием основания):

4. Наименование банковского учреждения, в котором открыт расчетный счет в рублях и его No.:

Номер по МФО:

5. Перечень поступлений и платежей:

На счет могут быть зачислены суммы в иностранной валюте:

а) перечисленные с внебалансовых валютных счетов других владельцев (с одновременным перечислением рублевого покрытия), а также с текущих балансовых валютных счетов других владельцев, в том числе в оплату взносов участников в уставный и иные фонды внешнеэкономической организации;

б) переведенные из-за границы через Внешэкономбанк СССР в оплату экспортированных товаров (работ, услуг) после отчисления государству и/или в валютные фонды предприятий и организаций иностранной валюты по установленным нормативам;

в) купленной владельцем счета на проводимых Внешэкономбанком СССР валютных аукционах;

г) другие суммы с разрешения Внешэкономбанка СССР или Министерства финансов СССР.

Суммы, числящиеся на счете, могут быть по распоряжению владельца:

а) переведены за границу в принятой банковской форме по экспортно - импортным операциям владельца счета, соответствующим целям и задачам его деятельности;

б) перечислены на текущие балансовые валютные счета и на внебалансовые валютные счета (с одновременным перечислением рублевого покрытия) других владельцев;

в) перечислены на расчетный (текущий) счет владельца в рублях без права обратного зачисления выплаченных сумм на текущий балансовый валютный счет;

г) использованы на оплату задолженности по кредитам в иностранной валюте, полученным во Внешэкономбанке СССР, банковской комиссии и почтово-телеграфных расходов, на оплату командировочных расходов в соответствии с действующими правилами, а также для продажи на проводимых Внешэкономбанком СССР валютных аукционах;

д) использованы на другие цели с разрешения Внешэкономбанка СССР или Министерства финансов СССР.

5. Выплата процентов: проценты начисляются ежеквартально по ставкам, устанавливаемым Внешэкономбанком СССР.

6. Платежи по счету: осуществляются в пределах остатка средств на счете; овердрафтный кредит не предоставляется.

7. Конверсия средств на счете в другую валюту: производится на основании правил, устанавливаемых Внешэкономбанком СССР при выполнении платежных поручений владельца счета или зачислении средств на счет.

8. Высылка выписок: выписки высылаются по мере совершения операций по счету, выписки считаются подтвержденными, если владелец счета не представил свои замечания в течение 30 дней с даты выписки. Владелец подтверждает сальдо счета по состоянию на 1 января каждого года.

9. Комиссия и почтово-телеграфные расходы: банковская комиссия взимается в соответствии с действующим Тарифом комиссионного вознаграждения Внешэкономбанка СССР; расходы взыскиваются по фактической стоимости.

10. Остаток счета: подлежит переоценке при изменении курса валюты счета к рублю, курсовая разница относится за счет владельца.

Основание:

1) Заявление владельца счета от "___"___________ 19__ г.

2)

3)

4)

     Руководитель учреждения               Главный (старший) бухгалтер
Внешэкономбанка СССР

_______________________               ___________________________

Источник - Инструкция Внешэкономбанка СССР от 27.03.1989 № 5