Распоряжение об открытии текущего балансового счета производственному кооперативу

Приложение No. 6 к Инструкции Внешэкономбанка СССР от 27.03.1989 No. 5

              БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СССР

______________________________________________________________________
(наименование учреждения)

"___"__________ 19___ г.                        Балансовый номер счета
67083 .../...

РАСПОРЯЖЕНИЕ No.

Открыть на балансе Внешэкономбанка СССР текущий балансовый счет производственному кооперативу на следующих условиях:

1. Наименование владельца счета:

Почтовый адрес:

Телеграфный адрес:

Телекс:

Телефон:

Номер и дата Свидетельства о регистрации в МВЭС СССР:

2. Валюта счета:

3. Норматив отчислений иностранной валюты государству (с указанием основания):

4. Наименование банковского учреждения, в котором открыт расчетный счет в рублях и его Nо.:

Номер по МФО:

5. Перечень поступлений и платежей:

На счет могут быть зачислены суммы в иностранной валюте:

а) за экспортированные товары (работы, услуги), переведенные из-за границы через Внешэкономбанк СССР в пользу владельца счета (непосредственно, либо при посредничестве советской внешнеторговой или иной внешнеэкономической организации) после отчисления государству иностранной валюты по установленным нормативам;

б) купленные владельцем счета на проводимых Внешэкономбанком СССР валютных аукционах;

в) перечисленные с текущих балансовых валютных счетов других кооперативных организаций в оплату производимых владельцем счета товаров (работ, услуг);

г) перечисленные со счетов в иностранной валюте типа "Б" и "В", принадлежащих членам данного производственного кооператива;

д) другие суммы с разрешения Внешэкономбанка СССР или Министерства финансов СССР.

Суммы, числящиеся на счете, могут быть по распоряжению владельца:

а) переведены за границу в принятой банковской форме по экспортно-импортным операциям владельца счета, соответствующим целям и задачам его деятельности;

б) перечислены на счета внешнеторговых и иных внешнеэкономических организаций для последующего перевода за границу в оплату импортируемых товаров (работ, услуг);

в) перечислены на текущие балансовые валютные счета других кооперативных организаций в оплату производимых ими товаров (работ, услуг);

г) перечислены на расчетный (текущий) счет владельца в рублях без права обратного зачисления выплаченных сумм на текущий балансовый валютный счет;

д) использованы на оплату задолженности по кредитам в иностранной валюте, полученным во Внешэкономбанке СССР, банковской комиссии и почтово - телеграфных расходов, на оплату командировочных расходов в соответствии с действующими правилами, а также для продажи на проводимых Внешэкономбанком СССР валютных аукционах;

е) использованы на другие цели с разрешения Внешэкономбанка СССР или Министерства финансов СССР.

6. Выплата процентов: проценты начисляются ежеквартально по ставкам, устанавливаемым Внешэкономбанком СССР.

7. Платежи по счету: осуществляются в пределах остатка средств на счете; овердрафтный кредит не предоставляется.

8. Конверсия средств на счете в другую валюту: производится при выполнении платежных поручений владельца счета или зачислении средств на с чет по правилам, устанавливаемым Внешэкономбанком СССР.

9. Высылка выписок: выписки высылаются по мере совершения операций по счету, выписки считаются подтвержденными, если владелец счета не представил свои замечания в течение 30 дней с даты выписки. Владелец подтверждает сальдо счета по состоянию на 1 января каждого года.

10. Комиссия и почтово-телеграфные расходы: банковская комиссия взимается в соответствии с действующим Тарифом комиссионного вознаграждения Внешэкономбанка СССР; расходы взыскиваются по фактической стоимости.

11. Остаток счета: подлежит переоценке при изменении курса валюты счета к рублю, курсовая разница относится за счет владельца.

Основание:

1. Заявление владельца счета от "___"____________ 19___ г.

2.

3.

4.

     Руководитель учреждения              Главный (старший) бухгалтер
Внешэкономбанка СССР

_______________________              ____________________________

Источник - Инструкция Внешэкономбанка СССР от 27.03.1989 № 5