Распоряжение об открытии текущего балансового валютного счета

Приложение No. 5 к Инструкции Внешэкономбанка СССР от 27.03.1989 No. 5

            БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СССР

______________________________________________________________________
(наименование учреждения)

"___"__________ 19___ г.                        Балансовый номер счета
67080      /        1
или
67082      /       2  

-----------------

¹ Счет Nо. 67080 предназначен для учета валютных средств государственных и общественных организаций, которые зарегистрированы в МВЭС СССР и которым предоставлено право непосредственного осуществления перевода средств за границу.

² На счете No. 67082 учитываются валютные средства организаций, которые не зарегистрированы в МВЭС СССР и осуществляют перевод средств за границу при посредничестве внешнеторговых и других внешнеэкономических организаций.

РАСПОРЯЖЕНИЕ No.

Открыть на балансе Внешэкономбанка СССР текущий балансовый валютный счет на следующих условиях:

1. Наименование владельца счета:

Почтовый адрес:

Телеграфный адрес:

Телекс:

Телефон:

Номер и дата Свидетельства о регистрации в МВЭС СССР:

2. Валюта счета:

3. Норматив отчисления в валютные фонды (с указанием основания):

4. Наименование учреждения Внешэкономбанка СССР, в котором открыт внебалансовый валютный счет организации и его No.:

5. Наименование банковского учреждения, в котором открыт рублевый расчетный (текущий, бюджетный) счет организации и его No.:

Номер по МФО:

6. Перечень поступлений и платежей:

На счет могут быть зачислены суммы в иностранной валюте:

а) перечисленные с внебалансового валютного счета самого владельца (с одновременным перечислением рублевого покрытия с расчетного / текущего или бюджетного счета организации);

б) перечисленные с аналогичных текущих балансовых валютных счетов других владельцев;

в) перечисленные с текущих валютных счетов совместных предприятий, находящихся на территории СССР, в оплату купленных у владельца счетов товаров (работ, услуг);

г) купленные владельцем счета на проводимых Внешэкономбанком СССР валютных аукционах;

д) другие суммы с разрешения Внешэкономбанка СССР или Министерства финансов СССР.

Суммы, числящиеся на счете, могут быть по распоряжению владельца:

а) переведены за границу в принятой банковской форме по экспортно - импортным операциям владельца счета, соответствующим целям и задачам его деятельности ¹ ;

б) перечислены на счета внешнеторговых и других внешнеэкономических организаций, являющихся клиентами Внешэкономбанка СССР, для последующего перевода за границу в оплату импортируемых товаров (работ, услуг);

в) перечислены на внебалансовый валютный счет самого владельца (с одновременным перечислением рублевого покрытия);

г) перечислены на текущие балансовые валютные счета других государственных и общественных (кроме кооперативных) предприятий, объединений и организаций;

д) перечислены на текущие валютные счета совместных предприятий, находящихся на территории СССР, в оплату товаров (работ, услуг), производимых этими совместными предприятиями;

е) использованы на оплату задолженности по кредитам в иностранной валюте, полученным во Внешэкономбанке СССР, банковской комиссии и почтово-телеграфных расходов, на оплату командировочных расходов в соответствии с действующими правилами, а также для продажи на проводимых Внешэкономбанком СССР валютных аукционах;

ж) использованы на другие цели с разрешения Внешэкономбанка СССР или Министерства финансов СССР.

7. Выплата процентов: проценты начисляются ежеквартально по ставкам, устанавливаемым Внешэкономбанком СССР.

8. Платежи по счету: осуществляются в пределах остатка средств на счете; овердрафтный кредит не предоставляется.

9. Конверсия средств на счете в другую валюту: производится при выполнении платежных поручений владельца счета или зачислении средств на счет по правилам, устанавливаемым Внешэкономбанком СССР.

10. Высылка выписок: выписки высылаются по мере совершения операций по счету, выписки считаются подтвержденными, если владелец счета не представил свои замечания в течение 30 дней с даты выписки. Владелец подтверждает сальдо счета по состоянию на 1 января каждого года.

11. Комиссия и почтово-телеграфные расходы: банковская комиссия взимается в соответствии с действующим Тарифом комиссионного вознаграждения Внешэкономбанка СССР; расходы взыскиваются по фактической стоимости.

12. Остаток счета: подлежит переоценке при изменении курса валюты счета к рублю, курсовая разница относится за счет владельца.

Основание:

1) Заявление владельца счета от "___"___________ 19___ г.

2)

3)

4)

     Руководитель учреждения            Главный бухгалтер
Внешэкономбанка СССР _____________                   ____________

Источник - Инструкция Внешэкономбанка СССР от 27.03.1989 № 5