Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов фонда
Приложение N 2 к Правилам расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда
Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов фонда по состоянию на __/__/____ г. --------------------------------------------------------------------------- ¦ Актив ¦ Рыночная ¦ ¦ ¦ стоимость ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦Денежные средства на счетах ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦Денежные средства в депозитах (включая начисленные, но¦ ¦ ¦не выплаченные проценты) ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦Депозитные сертификаты ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦Государственные ценные бумаги Российской Федерации, ¦ ¦ ¦обращающиеся на рынке ценных бумаг (за исключением ¦ ¦ ¦облигаций внешних облигационных займов Российской ¦ ¦ ¦Федерации), ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦... ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦Государственные ценные бумаги ¦ ¦ ¦Российской Федерации, специально выпущенные ¦ ¦ ¦Правительством Российской Федерации для размещения ¦ ¦ ¦средств институциональных инвесторов, ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦... ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦Облигации внешних облигационных займов Российской ¦ ¦ ¦Федерации, ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦... ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦Государственные ценные бумаги субъектов Российской ¦ ¦ ¦Федерации, ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦... ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦Муниципальные облигации, ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦... ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦Облигации российских хозяйственных обществ (за ¦ ¦ ¦исключением облигаций с ипотечным покрытием), ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦... ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦Акции российских акционерных обществ, ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦ ... ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в ¦ ¦ ¦соответствии с законодательством Российской Федерации ¦ ¦ ¦об ипотечных ценных бумагах, ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦ ... ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦Ипотечные сертификаты участия, выданные в соответствии¦ ¦ ¦с законодательством Российской Федерации об ипотечных ¦ ¦ ¦ценных бумагах, ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦ ... ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ¦ ¦ ¦выданные в соответствии с законодательством Российской¦ ¦ ¦Федерации, в том числе: ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦ ... ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦Ценные бумаги правительств иностранных государств, ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦ ... ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦Ценные бумаги международных финансовых организаций, ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦ ... ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦Акции иностранных акционерных обществ, ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦... ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦Облигации иностранных коммерческих организаций, ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦... ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦Акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов, ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦... ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦Объекты недвижимого имущества, ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦... ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦Иное имущество, ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ +------------------------------------------------------+------------------+ ¦... ¦ ¦ -------------------------------------------------------+-------------------
Источник - Приказ ФСФР РФ от 08.06.2010 № 10-37/пз-н
Похожие документы
- Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих
- Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
- Расчет ремонтов, учитываемых при формировании цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах Российской Федерации
- Расчет резерва произошедших, но незаявленных убытков
- Расчет резерва произошедших, но не заявленных убытков
