Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих
Приложение N 1 к Порядку расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих
Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, по состоянию на __/__/__ Полное наименование ИНН/КПП учредителя управления ________________________________________ Полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании _________________________________ Дата и номер договора доверительного управления ______________ Дата и время составления расчета _____________________________ 1. Денежные средства на счетах ------------------------------------------------------------------ ¦Наименование ¦ Реквизиты ¦ Реквизиты ¦ Сумма денежных ¦ ¦ кредитной ¦ договора ¦ банковского ¦ средств ¦ ¦ организации ¦ банковского ¦ счета ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ счета ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ дата ¦ номер ¦ ¦ ¦ +-------------+------+--------+--------------+-------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-------------+------+--------+--------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------+--------+--------------+-------------------+ ¦Итого денежных средств на счетах ¦ ¦ ---------------------------------------------+-------------------- 2. Денежные средства в депозитах ------------------------------------------------------------------ ¦Наименование¦ Реквизиты ¦ Реквизиты ¦ Сумма ¦ Проценты ¦ ¦ кредитной ¦ договора ¦банковского¦ вклада ¦ начисленные ¦ ¦организации ¦банковского¦ счета ¦(тыс. руб.)¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дата¦ номер¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----+------+-----------+-----------+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +------------+----+------+-----------+-----------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----+------+-----------+-----------+---------------+ ¦Итого денежных средств в депозитах ¦ ¦ ¦(включая начисленные проценты) ¦ ¦ -------------------------------------+---------------------------- 3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации ------------------------------------------------------------------ ¦ Вид ¦Государственный ¦Рыночная¦Количество¦ Рыночная ¦Источник¦ ¦ценных¦регистрационный ¦ цена ¦ (шт.) ¦ стоимость ¦расчета ¦ ¦бумаг ¦ номер выпуска ¦ (руб.) ¦ ¦(тыс. руб.)¦рыночной¦ ¦ ¦(дополнительного¦ ¦ ¦ ¦цены 1 ¦ ¦ ¦ выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------+----------+-----------+--------+ ¦ ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +------+----------------+--------+----------+-----------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------+----------+-----------+--------- ¦Итого рыночная стоимость государственных ¦ ¦ ¦ценных бумаг Российской Федерации ¦ ¦ ¦в инвестиционном портфеле ¦ ¦ --------------------------------------------+------------ 4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов ------------------------------------------------------------------ ¦ Вид ценных ¦ Государственный¦ Средняя ¦Количество¦ Рыночная¦ ¦ бумаг ¦ регистрационный¦ цена одной ¦ (шт.) ¦стоимость¦ ¦ ¦ номер выпуска ¦ ценной ¦ ¦ (тыс. ¦ ¦ ¦(дополнительного¦ бумаги ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ выпуска) ¦ (руб.) ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------+------------+----------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-------------+----------------+------------+----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------+------------+----------+---------+ ¦Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг ¦ ¦ ¦Российской Федерации, специально выпущенных ¦ ¦ ¦Правительством Российской Федерации для размещения ¦ ¦ ¦средств институциональных инвесторов ¦ ¦ -------------------------------------------------------+---------- 5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации ------------------------------------------------------------------ ¦ Вид ¦ Государственный¦ Рыночная ¦Количество ¦ Рыночная ¦ ¦ценных¦ регистрационный¦ цена ¦ (шт.) ¦ стоимость в ¦ ¦ бумаг¦ номер выпуска ¦ (руб.) ¦ ¦ рублях по курсу¦ ¦ ¦(дополнительного¦ ¦ ¦ Банка России ¦ ¦ ¦ выпуска) ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ +------+----------------+-----------+-----------+----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +------+----------------+-----------+-----------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+-----------+-----------+----------------+ ¦Итого рыночная стоимость облигаций внешних ¦ ¦ ¦облигационных займов Российской Федерации ¦ ¦ ------------------------------------------------+----------------- 6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации ------------------------------------------------------------------ ¦ Вид ¦Наименование ¦Государ- ¦Рыночная¦Коли- ¦Рыночная¦Источник¦ ¦ценных¦субъекта Рос-¦ственный ¦ цена ¦чество¦стои- ¦расчета ¦ ¦бумаг ¦сийской Феде-¦регистра-¦ (руб.) ¦(шт.) ¦мость ¦рыночной¦ ¦ ¦рации ¦ционный ¦ ¦ ¦(тыс. ¦цены 1 ¦ ¦ ¦ ¦номер вы-¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------+---------+--------+------+--------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------+-------------+---------+--------+------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------+---------+--------+------+--------+--------- ¦Итого рыночная стоимость государственных ¦ ¦ ¦ценных бумаг субъектов Российской Федерации ¦ ¦ -----------------------------------------------+--------- 7. Муниципальные облигации ------------------------------------------------------------------ ¦ Наименование ¦Государст- ¦Рыночная ¦Количес-¦Рыночная ¦Источник¦ ¦муниципального¦венный ре- ¦ цена ¦тво ¦стоимость¦расчета ¦ ¦ образования ¦гистрацион-¦ (руб.) ¦(шт.) ¦ (тыс. ¦рыночной¦ ¦ ¦ный номер ¦ ¦ ¦ руб.) ¦цены 1 ¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+---------+--------+---------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +--------------+-----------+---------+--------+---------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+---------+--------+---------+--------- ¦Итого рыночная стоимость муниципальных ¦ ¦ ¦облигаций ¦ ¦ ----------------------------------------------+---------- 8. Облигации российских хозяйственных обществ ----------------------------------------------------------------- ¦Наименова-¦Государст- ¦Рыночная¦Количество¦Рыночная ¦Источник¦ ¦ние ¦венный реги- ¦ цена ¦ (шт.) ¦стоимость¦расчета ¦ ¦эмитента ¦страционный ¦ (руб.) ¦ ¦ (тыс. ¦рыночной¦ ¦ ¦номер выпуска¦ ¦ ¦ руб.) ¦цены 1 ¦ ¦ ¦(дополнитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного выпуска)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+--------+----------+---------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +----------+-------------+--------+----------+---------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+--------+----------+---------+--------- ¦Итого рыночная стоимость облигаций ¦ ¦ ¦российских хозяйственных обществ ¦ ¦ ---------------------------------------------+---------- 9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ ------------------------------------------------------------------ ¦Наимено-¦Категория¦Государст- ¦Рыноч-¦Коли-¦Рыночная ¦Источник¦ ¦вание ¦ и тип ¦венный регис-¦ная ¦чест-¦стоимость¦ расчета¦ ¦эмитента¦ акций ¦трационный ¦чена ¦во ¦ (тыс. ¦рыночной¦ ¦ ¦ ¦номер выпуска¦(руб.)¦(шт.)¦ руб.) ¦цены 1 ¦ ¦ ¦ ¦(дополнитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного выпуска)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------+-------------+------+-----+---------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------+---------+-------------+------+-----+---------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------+-------------+------+-----+---------+--------- ¦Итого рыночная стоимость акций российских ¦ ¦ ¦эмитентов, созданных в форме открытых ¦ ¦ ¦акционерных обществ ¦ ¦ ----------------------------------------------+---------- 10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах ------------------------------------------------------------------ ¦Наименование¦Государствен-¦Рыночная¦Количест-¦Рыночная ¦Источник¦ ¦ эмитента ¦ный регистра-¦ цена ¦во (шт.) ¦стоимость¦расчета ¦ ¦ ¦ционный ¦ (руб.) ¦ ¦ (тыс. ¦рыночной¦ ¦ ¦номер выпуска¦ ¦ ¦ руб.) ¦цены 1 ¦ ¦ ¦(дополнитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного выпуска)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+--------+---------+---------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +------------+-------------+--------+---------+---------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+--------+---------+---------+--------- ¦Итого рыночная стоимость облигаций ¦ ¦ ¦с ипотечным покрытием ¦ ¦ ----------------------------------------------+---------- 11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах ------------------------------------------------------------------ ¦Индивиду- ¦Наиме- ¦Регистра-¦Рыноч-¦Коли- ¦Рыноч-¦ Источник ¦ ¦альное ¦нование ¦ционный ¦ная ¦чество¦ная ¦ расчета ¦ ¦обозначе- ¦управля- ¦номер ¦цена ¦(шт.) ¦стои- ¦ рыночной ¦ ¦ние, иден- ¦ющей ¦правил ¦(руб.)¦ ¦мость ¦ цены ¦ ¦тифицирую- ¦компании ¦довери- ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ 1 ¦ ¦щее ипотеч-¦ипотечным¦тельного ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ные серти- ¦покрытием¦управле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фикаты ¦ ¦ния ипо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участия с ¦ ¦течным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данным ипо-¦ ¦покрытием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦течным пок-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------+------+------+------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-----------+---------+---------+------+------+------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------+------+------+------+------------ ¦Итого рыночная стоимость ипотечных ¦ ¦ ¦сертификатов участия ¦ ¦ ----------------------------------------------+------- 12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов ------------------------------------------------------------------ ¦ Вид ¦Наиме- ¦Наимено- ¦ Номер ¦Рыноч-¦Коли- ¦ Рыночная ¦ ¦ценных¦нование¦вание ¦ выпуска ¦ная ¦чество ¦стоимость в ¦ ¦бумаг ¦фонда ¦управляю- ¦ или иные ¦цена ¦(шт.) ¦ рублях по ¦ ¦ ¦ ¦щего ак- ¦реквизиты ¦(руб.)¦ ¦ курсу ¦ ¦ ¦ ¦тивами ¦ ценных ¦ ¦ ¦Банка России¦ ¦ ¦ ¦фонда ¦ бумаг ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ +------+-------+----------+----------+------+-------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------+-------+----------+----------+------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------+----------+----------+------+-------+------------+ ¦Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) ¦ ¦ ¦индексных инвестиционных фондов ¦ ¦ ----------------------------------------------------+------------- 13. Иные активы ------------------------------------------------------------------ ¦ Вид актива ¦ Рыночная стоимость (тыс. руб.) ¦ +------------------------------+---------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +------------------------------+---------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------------------------------+ ¦Итого рыночная стоимость иных ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ -------------------------------+---------------------------------- 14. Дебиторская задолженность ------------------------------------------------------------------ ¦Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих на¦ ¦специальных брокерских счетах ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование брокера ¦ Сумма средств ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ +------------------------------------------------+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+---------------+ ¦Итого средств на специальных брокерских счетах ¦ ¦ +------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Дебиторская задолженность по процентному (купонному) ¦ ¦доходу по облигациям ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Наименование ¦ Государственный регистрационный ¦ Сумма ¦ ¦ эмитента ¦ номер выпуска (дополнительного ¦ дебиторской ¦ ¦ ¦ выпуска) ¦ задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ +-------------+----------------------------------+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +-------------+----------------------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+---------------+ ¦Итого дебиторская задолженность по процентному ¦ ¦ ¦(купонному) доходу по облигациям ¦ ¦ +------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ Прочая дебиторская задолженность ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование дебиторской задолженности ¦ Сумма ¦ ¦ ¦ дебиторской ¦ ¦ ¦ задолженности ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ +------------------------------------------------+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+---------------+ ¦Итого прочая дебиторская задолженность ¦ ¦ +------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.) ¦ ¦ -------------------------------------------------+---------------- 15. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель, ______ тыс. руб. 1 . -------------------------------- 1 Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 14. Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании ______________ И.О.Фамилия (подпись) М.П.
Источник - Приказ ФСФР РФ от 27.03.2007 № 07-29/пз-н (с изменениями и дополнениями на 2009 год)
Похожие документы
- Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
- Расчет ремонтов, учитываемых при формировании цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах Российской Федерации
- Расчет резерва произошедших, но незаявленных убытков
- Расчет резерва произошедших, но не заявленных убытков
- Расчет резерва заявленных, но не урегулированных убытков
