Порядок заключения и исполнения конверсионных сделок (приложение к межбанковскому соглашению об общих условиях совершения операций на межбанковском рынке)

                                                               Приложение N 1
к межбанковскому соглашению
от "___"_________ ____ N ___

Порядок заключения и исполнения конверсионных сделок

1. В рамках настоящего Соглашения Стороны вправе совершать следующие виды конверсионных сделок:

а) сделка по купле/продаже безналичной иностранной валюты против безналичной валюты Российской Федерации или другой безналичной иностранной валюты по курсу, согласованному Сторонами на момент заключения сделки, при условии обмена валютами не позднее второго рабочего дня с момента заключения сделки (именуемая в дальнейшем сделкой "Спот");

б) сделка по купле/продаже безналичной иностранной валюты против безналичной валюты Российской Федерации или другой безналичной иностранной валюты по курсу, установленному Сторонами в момент заключения сделки, с условием поставки валюты на определенную ими дату, отстоящую от даты заключения сделки более чем на два рабочих дня (именуемая в дальнейшем сделкой "Форвард");

в) сделка по купле/продаже безналичной иностранной валюты против безналичной валюты Российской Федерации или другой безналичной иностранной валюты на условиях "Спот" с одновременной контрсделкой на условиях "Форвард" (именуемая в дальнейшем сделкой "Своп"). Курсы прямой и обратной сделки согласовываются на момент заключения сделки.

Стороны вправе заключать иные сделки по купле-продаже безналичной иностранной валюты против безналичной валюты Российской Федерации или другой безналичной иностранной валюты, не противоречащие действующему законодательству.

2. Дилеры обеих Сторон в целях заключения сделок, указанных в п. 1 настоящего Приложения, проводят переговоры (по системе "REUTERS-DEALIN G", телефону) по согласованию основных условий сделки, к которым относятся:

- наименование и сумма продаваемой/покупаемой валюты;

- курс покупки/продажи валюты;

- дата (даты) валютирования;

- банковские реквизиты Сторон;

- курс контрсделки (для сделки "Своп");

- платежные инструкции Сторон, в т.ч. детали платежа (номер рейса и т.п.).

3. Порядок направления подтверждений основных условий сделок, урегулирования разногласий по ним, вступления этих сделок в законную силу, а также ответственность Сторон за нарушение или неисполнение обязательств по заключаемым сделкам изложены в п. п. 3.4 - 3.12 раздела 3 и в разделе 4 Соглашения.

4. Подписано "___"________ ____ в г. _________ в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Сторона 1:                           Сторона 2:
_______________________________     ______________________________
_______________________________     ______________________________
_______________________________     ______________________________

М.П.                                М.П.