Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета (приложение к договору банковского счета). Вариант 2

Приложение к Договору банковского счета

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, необходимых для открытия расчетного счета

Нотариально заверенные:

1. Учредительные документы:

- Устав или Устав и Учредительный договор (если учредителей более одного);

- изменения и дополнения в учредительные документы (все имеющиеся).

Оригиналы документов:

2. Заявление на открытие счета в рублях установленной формы (выдается Банком).

3. Договор банковского счета (2 экземпляра - по одному для каждой из сторон) - выдается Банком.

4. Анкеты Клиента КБ "___________" установленной Банком формы (согласно законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) - выдаются Банком.

Анкета юридического лица заполняется на руководителя и всех лиц, указанных в Карточке, с образцами подписей и оттиска печати.

5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати на лиц, уполномоченных распоряжаться расчетным счетом (если лицо, наделенное правом второй подписи отсутствует, в карточке должна иметься запись об этом) - заверяется либо у нотариуса, либо непосредственно в Банке.

6. Нотариально удостоверенная доверенность о предоставлении права подписи лицам, указанным в Карточке, с образцами подписей и оттиска печати, при отсутствии в Карточке подписи руководителя (в Банке остается оригинал доверенности).

7. Доверенность на предоставление и получение документов, возможность расписываться за полученные документы, представление интересов Клиента при открытии счета (не требуется, если предоставляет и получает документы единоличный исполнительный орган юридического лица (генеральный директор, председатель правления) с обязательным предъявлением паспорта доверенным лицом.

Нотариальные копии документов или копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом:

8. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (с обязательным предъявлением оригинала свидетельства).

9. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (с обязательным предъявлением оригинала свидетельства).

9.1. Для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 г.:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (с обязательным предъявлением оригинала свидетельства).

9.2. Свидетельство(а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (все имеющиеся) с обязательным предъявлением оригинала свидетельства.

10. Ксерокопия паспорта руководителя и всех лиц, указанных в Карточке, с образцами подписей и оттиска печати (для граждан иностранных государств - нотариально заверенный перевод, виза, миграционная карта в соответствии с действующим законодательством России).

При оформлении Карточки в Банке - паспорта.

Оригиналы или нотариальные копии документов или копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, при условии предъявления оригиналов документов:

11. Для акционерных обществ Реестр акционеров при количестве акционеров до 10 человек (сроком выдачи не позднее 14 дней до момента предоставления в Банк) или выписка из Реестра акционеров об акционерах, обладающих более 10% акций от уставного капитала - при количестве акционеров более 10 человек.

12. Протокол(-ы) общего собрания учредителей (участников)/акционеров или Решение единственного учредителя (участника) о создании юридического лица и о принятии (утверждении) учредительных документов в последней (действующей) редакции.

13. Об избрании/назначении единоличного исполнительного органа протокол общего собрания учредителей (участников)/акционеров с решением об избрании единоличного исполнительного органа, или протокол совета директоров (наблюдательного совета) с решением об избрании единоличного исполнительного органа и протокол общего собрания учредителей (участников)/акционеров с решением об избрании совета директоров (наблюдательного совета), избравшего единоличный исполнительный орган, или решение единственного учредителя (участника) об избрании единоличного исполнительного органа.

14. Приказ о вступлении руководителя (единоличного исполнительного органа) в должность.

15. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, и приказ о возложении обязанности ведения бухгалтерского учета на руководителя (если лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует).

16. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Статрегистре Росстата) о присвоении кодов по статистической отчетности.

17. Лицензия для юридических лиц, деятельность которых подлежит лицензированию.

18. Документ, подтверждающий присутствие юридического лица по своему месту нахождения, указанному в учредительных документах (юридическому адресу) (свидетельство установленной формы о собственности, договор аренды (и договор субаренды - в соответствующем случае) или иное соглашение с обязательным указанием всех существенных условий договора, в том числе размер арендных платежей (при аренде /субаренде), номера комнаты (офиса/помещения) и других данных, позволяющих определенно установить помещение - объект соглашения).

19. Документы по фактическому адресу места нахождения юридического лица (свидетельство установленной формы о собственности, договор аренды (и договор субаренды - в соответствующем случае) или иное соглашение с обязательным указанием всех существенных условий договора, в том числе размер арендных платежей (при аренде/субаренде), номера комнаты (офиса/помещения) и других данных, позволяющих определенно установить помещение - объект соглашения, или письмо с обоснованием отсутствия документов, подтверждающих местонахождение, наличием фактического местонахождения и ведения по указанному адресу своей основной деятельности).

Источник - ЗАО "Финансовые консультации, аудит"