Паспорт сделки. Форма № 2
Приложение 4 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных
операций и контроля
за их проведением"
Форма 2 Лист 1 --------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------- Наименование банка ПС --------------------------------------------- Паспорт сделки от _________ N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- 1. Сведения о резиденте ------------------------------------------------------ 1.1. Наименование ¦ ¦ -----------------------------------------------------+ 1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации¦ ¦ +---------------------------------+ Район ¦ ¦ +---------------------------------+ Город ¦ ¦ +---------------------------------+ Населенный пункт ¦ ¦ +---------------------------------+ Улица (проспект, переулок ¦ ¦ и т.д.) ¦ ¦ -------+---------------------------------+ Номер дома (владение)¦ ¦Корпус ¦ ¦Офис ¦ ¦ ¦ ¦(строение)¦ ¦(квартира)¦ ¦ -------- ------- ------- ------------------------------- 1.3. Основной государственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ регистрационный номер --------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 1.4. ИНН/КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов) --------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование ¦ Страна ¦ ¦ +--------------------------+ ¦ ¦ наименование ¦ код ¦ +----------------------------------------------+----------------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +----------------------------------------------+----------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----------------+---------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------------+----------------+---------- 3. Сведения о кредитном договоре 3.1. Общие сведения о кредитном договоре ----------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Дата ¦ Валюта ¦ Сумма ¦ Дата ¦ Особые условия ¦Код срока ¦ ¦ ¦ ¦ кредитного ¦кредитного¦завершения ¦ ¦привлечения¦ ¦ ¦ ¦ договора ¦ договора ¦исполнения ¦ ¦(предостав-¦ ¦ ¦ +--------------+ ¦ обяза- +--------------------+ления) ¦ ¦ ¦ ¦наимено-¦ код ¦ ¦тельств по ¦зачисление¦погашение¦ ¦ ¦ ¦ ¦вание ¦ ¦ ¦кредитному ¦ на счета ¦ за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ договору ¦за рубежом¦ валютной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выручки ¦ ¦ +---+------+--------+-----+----------+-----------+----------+---------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +---+------+--------+-----+----------+-----------+----------+---------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+------+--------+-----+----------+-----------+----------+---------+------------ 3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору --------------------------------------------------------------------------- ¦ Валюта кредитного ¦ Сумма транша ¦ Код срока ¦ Ожидаемая ¦ ¦ договора ¦ ¦ привлечения ¦ дата ¦ +--------------------+ ¦ (предоставления) ¦ поступления ¦ ¦наименование ¦ код ¦ ¦ транша ¦ транша ¦ +-------------+------+-------------------+------------------+-------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-------------+------+-------------------+------------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------+-------------------+------------------+-------------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------+------+-------------------+------------------+-------------- 4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки --------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦Регистрационный ¦ Дата принятия ¦ Дата закрытия ¦ Основание ¦ ¦ п/п ¦ номер банка ПС ¦ паспорта сделки ¦ паспорта сделки ¦ закрытия ¦ ¦ ¦ ¦при его переводе ¦ ¦ паспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сделки ¦ +-----+----------------+-----------------+-----------------+--------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-----+----------------+-----------------+-----------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------+-----------------+-----------------+--------------+ ¦ ... ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ------+----------------+-----------------+-----------------+--------------- 5. Сведения о переоформлении паспорта сделки --------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Дата ¦ Документ, на основании которого внесены изменения в ¦ ¦ ¦ ¦ паспорт сделки ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ N ¦ дата ¦ +-----+-----------+------------------------+------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+------------------------+------------------------------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ------+-----------+------------------------+------------------------------- 6. Сведения о ранее --------------------------------------------- оформленном паспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦ сделки по кредитному --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- договору 7. Справочная информация 7.1. Способ и дата представления резидентом документов --- -------------- для оформления (переоформления, принятия на ¦ ¦ ¦ ¦ обслуживание, закрытия) паспорта сделки --- -------------- 7.2. Способ и дата направления резиденту --- -------------- оформленного (переоформленного, принятого на ¦ ¦ ¦ ¦ обслуживание, закрытого) паспорта сделки --- -------------- лист 2 8. Специальные сведения о кредитном договоре 8.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга) --------------------------------------------------------------------------- ¦ Фиксированный ¦ Код ставки ¦ Другие методы ¦ Размер процентной ¦ ¦ размер процентной ¦ "ЛИБОР" ¦ определения ¦ надбавки ¦ ¦ ставки, % годовых ¦ ¦процентной ставки¦ (дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежей) к базовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентной ставке, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годовых ¦ +-------------------+-------------+-----------------+---------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-------------------+-------------+-----------------+---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------+-------------+-----------------+---------------------- 8.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 8.1) --------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------- 8.3. Сумма задолженности по основному ----------------------------------- долгу на дату, предшествующую ¦ Код валюты ¦ Сумма ¦ дате оформления паспорта сделки ¦ кредитного договора ¦ ¦ +---------------------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +---------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ----------------------+------------ 9. Справочная информация о кредитном договоре 9.1. Основания заполнения пункта 9.2 ------------ 9.1.1. Сведения из кредитного договора ¦ ¦ +----------+ 9.1.2. Оценочные данные ¦ ¦ ------------ 9.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей --------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Код ¦Суммы платежей по датам их осуществления, ¦ Описание ¦ ¦п/п¦ валюты ¦ в единицах валюты кредитного договора ¦ особых ¦ ¦ ¦кредитного +------------------------------------------+ условий ¦ ¦ ¦ договора ¦ по погашению ¦ в счет процентных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основного долга ¦ платежей ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ дата ¦ сумма ¦ дата ¦ сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------+-------+-----------+-----------+----------+--------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+-----------+-------+-----------+-----------+----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------+-------+-----------+-----------+----------+--------------+ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------+-------+-----------+-----------+----------+--------------- ----------- 9.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования ¦ ¦ ----------- ------------------- 9.4. Сумма залогового или другого обеспечения ¦ ¦ ------------------- 9.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе --------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Наименование ¦ Код страны ¦ Предоставляемая ¦Доля в общей¦ ¦п/п ¦ нерезидента ¦ места ¦ сумма денежных ¦ сумме ¦ ¦ ¦ ¦ нахождения ¦средств, в единицах ¦ кредита ¦ ¦ ¦ ¦ нерезидента ¦ валюты кредитного ¦ (займа), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ договора ¦ ¦ +----+-------------------+--------------+--------------------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +----+-------------------+--------------+--------------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+--------------+--------------------+------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----+-------------------+--------------+--------------------+-------------
Источник - Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И (с изменениями и дополнениями на 2013 год)
