Отчет о движении денежных средств за 2012 год (образец заполнения)

--------------------------------------------------------------------------------
¦             Наименование показателя            ¦ Код¦За 2012 год¦ За 2011 год¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦       Денежные потоки от текущих операций      ¦    ¦           ¦            ¦
¦                                                ¦    ¦           ¦            ¦
¦Поступления - всего                             ¦4110¦   98 519  ¦   67 651   ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  в том числе:                                  ¦    ¦           ¦            ¦
¦  от продажи продукции, товаров, работ и услуг  ¦4111¦   78 014  ¦   53 640   ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  арендных платежей, лицензионных платежей,     ¦    ¦           ¦            ¦
¦  роялти, комиссионных и иных аналогичных       ¦    ¦           ¦            ¦
¦  платежей                                      ¦4112¦    1 680  ¦      730   ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  от перепродажи финансовых вложений            ¦4113¦    4 375  ¦    1 515   ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  от инвесторов на строительство объекта        ¦4114¦   10 000  ¦    7 633   ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  субсидия из муниципального бюджета на         ¦    ¦           ¦            ¦
¦  финансирование текущих расходов               ¦4115¦    4 000  ¦    4 000   ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  прочие поступления                            ¦4119¦      450  ¦      133   ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦Платежи - всего                                 ¦4120¦  (82 879) ¦  (61 966)  ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  в том числе:                                  ¦    ¦           ¦            ¦
¦  поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,¦    ¦           ¦            ¦
¦  работы, услуги                                ¦4121¦ ( 58 973) ¦  (43 187)  ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  в связи с оплатой труда работников            ¦4122¦ ( 15 010) ¦  (12 921)  ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  процентов по долговым обязательствам          ¦4123¦     (562) ¦     (381)  ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  налога на прибыль организаций                 ¦4124¦   (1 318) ¦   (1 199)  ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  НДС                                           ¦4125¦     (667) ¦     (315)  ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  иных налогов и сборов                         ¦4126¦     (499) ¦     (417)  ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  взносов в государственные внебюджетные фонды  ¦4127¦   (5 104) ¦   (3 360)  ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  штрафные санкции за нарушение условий         ¦    ¦           ¦            ¦
¦  договоров                                     ¦4128¦     (680) ¦     -      ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  прочие платежи                                ¦4129¦      (66) ¦     (186)  ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦Сальдо денежных потоков от текущих операций     ¦4100¦   15 640  ¦    5 685   ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦                 Денежные потоки                ¦    ¦           ¦            ¦
¦           от инвестиционных операций           ¦    ¦           ¦            ¦
¦                                                ¦    ¦           ¦            ¦
¦Поступления - всего                             ¦4210¦    2 220  ¦    1 180   ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  в том числе:                                  ¦    ¦           ¦            ¦
¦  от продажи внеоборотных активов (кроме        ¦    ¦           ¦            ¦
¦  финансовых вложений)                          ¦4211¦    1 500  ¦      850   ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  от продажи акций других организаций (долей    ¦    ¦           ¦            ¦
¦  участия)                                      ¦4212¦     -     ¦     -      ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  от возврата предоставленных займов, от        ¦    ¦           ¦            ¦
¦  продажи долговых ценных бумаг (прав           ¦    ¦           ¦            ¦
¦  требования денежных средств к другим лицам)   ¦4213¦      470  ¦      200   ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  дивидендов, процентов по долговым финансовым  ¦    ¦           ¦            ¦
¦  вложениям и аналогичных поступлений от        ¦    ¦           ¦            ¦
¦  долевого участия в других организациях        ¦4214¦      250  ¦      130   ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  прочие поступления                            ¦4219¦     -     ¦     -      ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦Платежи - всего                                 ¦4220¦   (8 138) ¦   (2 453)  ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  в том числе:                                  ¦    ¦           ¦            ¦
¦  в связи с приобретением, созданием,           ¦    ¦           ¦            ¦
¦  модернизацией, реконструкцией и подготовкой к ¦    ¦           ¦            ¦
¦  использованию внеоборотных активов            ¦4221¦   (5 692) ¦   (1 047)  ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  в связи с приобретением акций других          ¦    ¦           ¦            ¦
¦  организаций (долей участия)                   ¦4222¦   (1 600) ¦     -      ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  в связи с приобретением долговых ценных бумаг ¦    ¦           ¦            ¦
¦  (прав требования денежных средств к другим    ¦    ¦           ¦            ¦
¦  лицам), предоставление займов другим лицам    ¦4223¦     -     ¦   (1 282)  ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  процентов по долговым обязательствам,         ¦    ¦           ¦            ¦
¦  включаемых в стоимость инвестиционного актива ¦4224¦     (846) ¦     (124)  ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  прочие платежи                                ¦4229¦     -     ¦     -      ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦Сальдо денежных потоков от инвестиционных       ¦    ¦           ¦            ¦
¦операций                                        ¦4200¦   (5 918) ¦   (1 273)  ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦                 Денежные потоки                ¦    ¦           ¦            ¦
¦             от финансовых операций             ¦    ¦           ¦            ¦
¦                                                ¦    ¦           ¦            ¦
¦Поступления - всего                             ¦4310¦      890  ¦    4 000   ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  в том числе:                                  ¦    ¦           ¦            ¦
¦  получение кредитов и займов                   ¦4311¦      890  ¦    4 000   ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  денежных вкладов собственников (участников)   ¦4312¦     -     ¦     -      ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  от выпуска акций, увеличения долей участия    ¦4313¦     -     ¦     -      ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  от выпуска облигаций, векселей и других       ¦    ¦           ¦            ¦
¦  долговых ценных бумаг и др.                   ¦4314¦     -     ¦     -      ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  прочие поступления                            ¦4319¦     -     ¦     -      ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦Платежи - всего                                 ¦4320¦  (11 140) ¦   (7 642)  ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  в том числе:                                  ¦    ¦           ¦            ¦
¦  собственникам (участникам) в связи с выкупом у¦    ¦           ¦            ¦
¦  них акций (долей участия) организации или их  ¦    ¦           ¦            ¦
¦  выходом из состава участников                 ¦4321¦     (180) ¦     -      ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  на уплату дивидендов и иных платежей по       ¦    ¦           ¦            ¦
¦  распределению прибыли в пользу собственников  ¦    ¦           ¦            ¦
¦  (участников)                                  ¦4322¦   (8 560) ¦   (7 642)  ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  в связи с погашением (выкупом) векселей и     ¦    ¦           ¦            ¦
¦  других долговых ценных бумаг, возврат         ¦    ¦           ¦            ¦
¦  кредитов и займов                             ¦4323¦   (2 400) ¦     -      ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦  прочие платежи                                ¦4329¦     -     ¦     -      ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦Сальдо денежных потоков от финансовых операций  ¦4300¦  (10 250) ¦   (3 642)  ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦Сальдо денежных потоков за отчетный период      ¦4400¦     (528) ¦      770   ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦Остаток денежных средств и денежных             ¦    ¦           ¦            ¦
¦эквивалентов на начало отчетного периода        ¦4450¦    2 766  ¦    1 894   ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦Остаток денежных средств и денежных             ¦    ¦           ¦            ¦
¦эквивалентов на конец отчетного периода         ¦4500¦    2 203  ¦    2 766   ¦
+------------------------------------------------+----+-----------+------------+
¦Величина влияния изменений курса иностранной    ¦    ¦           ¦            ¦
¦валюты по отношению к рублю                     ¦4490¦      (35) ¦      102   ¦
-------------------------------------------------+----+-----------+-------------