Отчет о движении денежных средств (образец заполнения)
Отчет о движении денежных средств за _______________ 20__ г. ------------- ¦ Коды ¦ +-----------+ Форма по ОКУД ¦ 0710004 ¦ +-----------+ Дата (число, месяц, год) ¦20¦ 03¦2011¦ ООО "Альфа" +--+---+----+ Организация ----------------------------------------- по ОКПО ¦ 51268891 ¦ +-----------+ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН ¦ 7715213456¦ оптовая торговля +-----------+ Вид экономической деятельности --------------------- по ОКВЭД ¦ 51.14.2 ¦ общество +-----------+ Организационно-правовая форма/форма собственности ----------- ¦ ¦ ¦ с ограниченной ответственностью/частная ¦ 65 ¦ 16 ¦ ----------------------------------------------- по ОКОПФ/ОКФС ¦ ¦ ¦ +----+------+ Единица измерения: тыс. руб./-млн руб.- по ОКЕИ ¦ 384/385 ¦ (ненужное зачеркнуть) ------------- -------------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование показателя ¦ Код¦ 11 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ За 20-- г.¦ За 20-- г. ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ Денежные потоки от текущих операций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поступления - всего ¦4110¦ 2163 ¦ - ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от продажи продукции, товаров, работ и услуг ¦4111¦ 1900 ¦ - ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ арендных платежей, лицензионных платежей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ роялти, комиссионных и иных аналогичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежей ¦4112¦ - ¦ - ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ от перепродажи финансовых вложений ¦4113¦ - ¦ ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ прочие поступления ¦4119¦ 263 ¦ ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦Платежи - всего ¦4120¦ (1320) ¦ ( ) ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работы, услуги ¦4121¦ (800) ¦ ( ) ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ в связи с оплатой труда работников ¦4122¦ (150) ¦ ( ) ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ процентов по долговым обязательствам ¦4123¦ (-) ¦ ( ) ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ налога на прибыль организаций ¦4124¦ (130) ¦ ( ) ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ прочие платежи ¦4129¦ (240) ¦ ( ) ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦Сальдо денежных потоков от текущих операций ¦4100¦ 843 ¦ ¦ -------------------------------------------------+----+-----------+------------- Форма 0710004 с. 2 -------------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование показателя ¦ Код¦ 11 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ За 20-- г.¦ За 20-- г. ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ Денежные потоки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от инвестиционных операций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поступления - всего ¦4210¦ 1120 ¦ - ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от продажи внеоборотных активов (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансовых вложений) ¦4211¦ 1000 ¦ - ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ от продажи акций других организаций (долей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участия) ¦4212¦ 40 ¦ - ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ от возврата предоставленных займов, от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продажи долговых ценных бумаг (прав ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требования денежных средств к другим лицам) ¦4213¦ 80 ¦ - ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ дивидендов, процентов по долговым финансовым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вложениям и аналогичных поступлений от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долевого участия в других организациях ¦4214¦ - ¦ - ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ прочие поступления ¦4219¦ - ¦ - ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦Платежи - всего ¦4220¦ (810) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в связи с приобретением, созданием, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ модернизацией, реконструкцией и подготовкой к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ использованию внеоборотных активов ¦4221¦ (750) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ в связи с приобретением акций других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций (долей участия) ¦4222¦ (-) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ в связи с приобретением долговых ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (прав требования денежных средств к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лицам), предоставление займов другим лицам ¦4223¦ (60) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ процентов по долговым обязательствам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включаемым в стоимость инвестиционного актива ¦4224¦ (-) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ прочие платежи ¦4229¦ (-) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦Сальдо денежных потоков от инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операций ¦4200¦ 310 ¦ - ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ Денежные потоки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от финансовых операций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поступления - всего ¦4310¦ 82 ¦ - ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получение кредитов и займов ¦4311¦ 12 ¦ - ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ денежных вкладов собственников (участников) ¦4312¦ - ¦ - ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ от выпуска акций, увеличения долей участия ¦4313¦ - ¦ - ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ от выпуска облигаций, векселей и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долговых ценных бумаг и др. ¦4314¦ - ¦ - ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ прочие поступления ¦4319¦ 70 ¦ - ¦ -------------------------------------------------+----+-----------+------------- Форма 0710004 с. 3 -------------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование показателя ¦ Код¦ 11 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ За 20-- г.¦ За 20-- г. ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦Платежи - всего ¦4320¦ (320) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собственникам (участникам) в связи с выкупом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ у них акций (долей участия) организации или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ их выходом из состава участников ¦4321¦ (-) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ на уплату дивидендов и иных платежей по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ распределению прибыли в пользу собственников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (участников) ¦4322¦ (-) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ в связи с погашением (выкупом) векселей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ других долговых ценных бумаг, возврат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитов и займов ¦4323¦ (320) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦ прочие платежи ¦4329¦ (-) ¦ (-) ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦Сальдо денежных потоков от финансовых операций ¦4300¦ (238) ¦ - ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦Сальдо денежных потоков за отчетный период ¦4400¦ 915 ¦ - ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦Остаток денежных средств и денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эквивалентов на начало отчетного периода ¦4450¦ 63 ¦ - ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦Остаток денежных средств и денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эквивалентов на конец отчетного периода ¦4500¦ 978 ¦ - ¦ +------------------------------------------------+----+-----------+------------+ ¦Величина влияния изменений курса иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюты по отношению к рублю ¦4490¦ - ¦ - ¦ -------------------------------------------------+----+-----------+------------- А.С. Крайнов Главный В.М. Ситников Руководитель _________ -------------- бухгалтер _________ ------------- (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка подписи) подписи) 20 марта 12 "--" -------- 20-- г.
Источник - "Практическая бухгалтерия", 2012, № 2
Похожие документы
- Отчет о движении материалов и данных федерального картографо-геодезического фонда за год
- Отчет о движении горюче-смазочных материалов
- Отчет о движении средств ГК "Олимпстрой"
- Отчет о движении денежных средств и материальных ценностей, безвозмездно поступивших в учреждения, органы и предприятия уголовно-исполнительной системы из-за рубежа (гуманитарная помощь) (полугодовая форма)
- Отчет о движении денежных средств и материальных ценностей, безвозмездно поступивших в учреждения, органы и предприятия уголовно-исполнительной системы (пожертвования, благотворительная помощь) (полугодовая форма)
