Отчет о движении денежных средств кредитной организации (полугодовая, годовая форма)

Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (введена Указанием Банка России от 03.12.2012 N 2926-У)

                                                      Банковская отчетность
------------------------------------------
¦    Код   ¦  Код кредитной организации  ¦
¦территории¦          (филиала)          ¦
¦ по ОКАТО +-----------------------------+
¦          ¦по ОКПО¦регистрационный номер¦
¦          ¦       ¦ (/порядковый номер) ¦
+----------+-------+---------------------+
¦          ¦       ¦                     ¦
-----------+-------+----------------------

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(публикуемая форма)

за ________________ г.

Кредитной организации _____________________________________________________
(полное фирменное и сокращенное фирменное
наименование)
Почтовый адрес ____________________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409817

Полугодовая (Годовая)

тыс. руб.
---------------------------------------------------------------------------
¦ Код  ¦    Наименование статьи     ¦   Номер   ¦ Данные ¦   Данные за    ¦
¦статьи¦                            ¦примечания ¦   за   ¦соответствующий ¦
¦      ¦                            ¦           ¦отчетный¦отчетный период ¦
¦      ¦                            ¦           ¦ период ¦ прошлого года  ¦
+------+----------------------------+-----------+--------+----------------+
¦  1   ¦             2              ¦     3     ¦   4    ¦       5        ¦
+------+----------------------------+-----------+--------+----------------+
¦81701 ¦Денежные средства от операционной деятельности                    ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦                            ¦           ¦        ¦                ¦
+------+----------------------------+-----------+--------+----------------+
¦      ¦                            ¦           ¦        ¦                ¦
+------+----------------------------+-----------+--------+----------------+
¦      ¦                            ¦           ¦        ¦                ¦
+------+----------------------------+-----------+--------+----------------+
¦81702 ¦Денежные средства от инвестиционной деятельности                  ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦                            ¦           ¦        ¦                ¦
+------+----------------------------+-----------+--------+----------------+
¦      ¦                            ¦           ¦        ¦                ¦
+------+----------------------------+-----------+--------+----------------+
¦      ¦                            ¦           ¦        ¦                ¦
+------+----------------------------+-----------+--------+----------------+
¦81703 ¦Денежные средства от финансовой деятельности                      ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦                            ¦           ¦        ¦                ¦
+------+----------------------------+-----------+--------+----------------+
¦      ¦                            ¦           ¦        ¦                ¦
+------+----------------------------+-----------+--------+----------------+
¦      ¦                            ¦           ¦        ¦                ¦
+------+----------------------------+-----------+--------+----------------+
¦81704 ¦Влияние изменений обменного ¦           ¦        ¦                ¦
¦      ¦курса на денежные средства  ¦           ¦        ¦                ¦
¦      ¦и их эквиваленты            ¦           ¦        ¦                ¦
+------+----------------------------+-----------+--------+----------------+
¦81705 ¦Влияние инфляции на         ¦           ¦        ¦                ¦
¦      ¦денежные средства и их      ¦           ¦        ¦                ¦
¦      ¦эквиваленты                 ¦           ¦        ¦                ¦
+------+----------------------------+-----------+--------+----------------+
¦81706 ¦Чистый прирост (снижение)   ¦           ¦        ¦                ¦
¦      ¦денежных средств и их       ¦           ¦        ¦                ¦
¦      ¦эквивалентов                ¦           ¦        ¦                ¦
+------+----------------------------+-----------+--------+----------------+
¦81707 ¦Денежные средства и         ¦           ¦        ¦                ¦
¦      ¦их эквиваленты на           ¦           ¦        ¦                ¦
¦      ¦начало года                 ¦           ¦        ¦                ¦
+------+----------------------------+-----------+--------+----------------+
¦81708 ¦Денежные средства и         ¦           ¦        ¦                ¦
¦      ¦их эквиваленты на           ¦           ¦        ¦                ¦
¦      ¦конец года                  ¦           ¦        ¦                ¦
-------+----------------------------+-----------+--------+-----------------

Руководитель                 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер            (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                  (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ______________ г.

Источник - Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У (с изменениями и дополнениями на 2014 год)