Отчет о движении денежных средств негосударственного пенсионного фонда. Форма № 4-НПФ

Приложение N 1
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 10 января 2007 г. N 3н

               ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
негосударственного пенсионного фонда                   -----------
¦  КОДЫ   ¦
+---------+
Форма N 4-НПФ по ОКУД ¦ 0710104 ¦
+---------+
за период с 1 января    Дата (год, месяц, число) ¦  ¦   ¦  ¦
по ______ 200_ г.                              ¦  ¦   ¦  ¦
+--+---+--+
Организация                                    по ОКПО ¦         ¦
____________________________________________           +---------+
Идентификационный номер налогоплательщика          ИНН ¦         ¦
____________________________________________           +---------+
Вид деятельности                              по ОКВЭД ¦         ¦
____________________________________________           +---------+
Организационно-правовая форма/                         ¦    ¦    ¦
____________________________________________ по ОКОПФ/ ¦    ¦    ¦
форма собственности                               ОКФС ¦    ¦    ¦
____________________________________________           +----+----+
Единица измерения: тыс. руб.                   по ОКЕИ ¦   384   ¦
____________________________________________           -----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатель               ¦      За отчетный период      ¦    За аналогичный период
¦                              ¦      предыдущего года
----------------------------------------+------------------------------+------------------------------
наименование            ¦код¦деятель-¦деятель-¦иная   ¦ито-¦деятель-¦деятель-¦иная  ¦итого
¦   ¦ность   ¦ность   ¦устав- ¦го  ¦ность   ¦ность   ¦устав-¦
¦   ¦по не-  ¦по обя- ¦ная    ¦    ¦по не-  ¦по обя- ¦ная   ¦
¦   ¦госу-   ¦затель- ¦дея-   ¦    ¦госу-   ¦затель- ¦дея-  ¦
¦   ¦дарст-  ¦ному    ¦тель-  ¦    ¦дарст-  ¦ному    ¦тель- ¦
¦   ¦венному ¦пенси-  ¦ность  ¦    ¦венному ¦пенси-  ¦ность ¦
¦   ¦пенси-  ¦онному  ¦       ¦    ¦пенси-  ¦онному  ¦      ¦
¦   ¦онному  ¦страхо- ¦       ¦    ¦онному  ¦страхо- ¦      ¦
¦   ¦обеспе- ¦ванию   ¦       ¦    ¦обеспе- ¦ванию   ¦      ¦
¦   ¦чению   ¦        ¦       ¦    ¦чению   ¦        ¦      ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+-----
1                 ¦ 2 ¦   3    ¦   4    ¦   5   ¦ 6  ¦   7    ¦   8    ¦  9   ¦ 10
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+-----
Остаток денежных средств на начало ¦010¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
года                               ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
Движение денежных средств по       ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
текущей деятельности               ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
Денежные средства поступившие      ¦020¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
в том числе:                       ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
пенсионные взносы (за исключением  ¦030¦        ¦   X    ¦   X   ¦    ¦        ¦   X    ¦  X   ¦    ¦
суммы, направляемой на формирование¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
имущества, предназначенного для    ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
обеспечения уставной деятельности, ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
и покрытие административных        ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
расходов (не более 3% суммы        ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
взноса))                           ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
часть сумм пенсионных взносов,     ¦040¦   X    ¦   X    ¦       ¦ X  ¦   X    ¦   X    ¦      ¦ X  ¦
направляемая на формирование       ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
имущества, предназначенного для    ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
обеспечения уставной деятельности, ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
и покрытие административных        ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
расходов (не более 3% суммы взноса)¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+-----

Форма 0710104 с. 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------
1                 ¦ 2 ¦   3    ¦   4    ¦   5   ¦ 6  ¦   7    ¦   8    ¦  9   ¦ 10
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+-----
пенсионные накопления, поступившие ¦050¦   X    ¦        ¦   X   ¦    ¦    X   ¦        ¦   X  ¦    ¦
из Пенсионного фонда Российской    ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
Федерации                          ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
пенсионные накопления, поступившие ¦060¦   X    ¦        ¦   X   ¦    ¦    X   ¦        ¦   X  ¦    ¦
от других негосударственных        ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
пенсионных фондов                  ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
от доверительного управляющего     ¦070¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
в совокупный вклад учредителей     ¦080¦   X    ¦   X    ¦       ¦    ¦    X   ¦   X    ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
целевые взносы вкладчиков          ¦090¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
благотворительные взносы           ¦100¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
прочие поступления                 ¦110¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
Денежные средства, направленные    ¦120¦(      )¦(      )¦(     )¦(  )¦(      )¦(      )¦(    )¦(  )¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
в том числе:                       ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
на выплаты негосударственных пенсий¦130¦(      )¦    X   ¦   X   ¦(  )¦(      )¦    X   ¦   X  ¦(  )¦
и выкупных сумм                    ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
на выплаты накопительной части     ¦140¦   X    ¦(      )¦   X   ¦(  )¦    X   ¦(      )¦   X  ¦(  )¦
трудовой пенсии                    ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
на выплаты правопреемникам         ¦150¦(      )¦(      )¦   X   ¦(  )¦(      )¦(      )¦   X  ¦(  )¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
в Пенсионный фонд Российской       ¦160¦   X    ¦(      )¦   X   ¦(  )¦    X   ¦(      )¦   X  ¦(  )¦
Федерации                          ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
в другие негосударственные         ¦170¦(      )¦(      )¦   X   ¦(  )¦(      )¦(      )¦   X  ¦(  )¦
пенсионные фонды                   ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
в доверительное управление         ¦180¦(      )¦(      )¦(     )¦(  )¦(      )¦(      )¦(    )¦(  )¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
на оплату работ, услуг, материалов ¦190¦   X    ¦    X   ¦(     )¦(  )¦    X   ¦    X   ¦(    )¦(  )¦
и иных оборотных активов           ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
на оплату труда                    ¦200¦   X    ¦    X   ¦(     )¦(  )¦    X   ¦    X   ¦(    )¦(  )¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
на другие расходы на обеспечение   ¦210¦   X    ¦    X   ¦(     )¦(  )¦    X   ¦    X   ¦(    )¦(  )¦
уставной деятельности              ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
на расчеты по налогам и сборам     ¦220¦(      )¦(      )¦(     )¦(  )¦(      )¦(      )¦(    )¦(  )¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
прочие выплаты                     ¦230¦(      )¦(      )¦(     )¦(  )¦(      )¦(      )¦(    )¦(  )¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
Чистые денежные средства от текущей¦240¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
деятельности                       ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
Движение денежных средств по       ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
инвестиционной деятельности        ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
Денежные средства, поступившие     ¦250¦        ¦    X   ¦       ¦    ¦        ¦    X   ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
в том числе:                       ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
от продажи объектов основных       ¦260¦        ¦    X   ¦       ¦    ¦        ¦    X   ¦      ¦    ¦
средств, доходных вложений в       ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
материальные ценности,             ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
нематериальных активов             ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+-----

Форма 0710104 с. 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------
1                 ¦ 2 ¦   3    ¦   4    ¦   5   ¦ 6  ¦   7    ¦   8    ¦  9   ¦ 10
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+-----
от продажи ценных бумаг и иных     ¦270¦        ¦   X    ¦       ¦    ¦        ¦   X    ¦      ¦    ¦
финансовых вложений                ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
полученные дивиденды               ¦280¦        ¦   X    ¦       ¦    ¦        ¦   X    ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
полученные проценты                ¦290¦        ¦   X    ¦       ¦    ¦        ¦   X    ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
поступления от погашения займов и  ¦300¦   X    ¦   X    ¦       ¦    ¦    X   ¦   X    ¦      ¦    ¦
кредитов, предоставленных другим   ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
организациям                       ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
Денежные средства, направленные    ¦310¦(      )¦   X    ¦(     )¦(  )¦(      )¦   X    ¦(   ) ¦(  )¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
в том числе:                       ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
на приобретение объектов основных  ¦320¦(      )¦   X    ¦(     )¦(  )¦(      )¦   X    ¦(   ) ¦(  )¦
средств, доходных вложений в       ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
материальные ценности,             ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
нематериальных активов             ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
на приобретение ценных бумаг и иных¦330¦(      )¦   X    ¦(     )¦(  )¦(      )¦   X    ¦(   ) ¦(  )¦
финансовых вложений                ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
займы, предоставленные другим      ¦340¦   X    ¦   X    ¦(     )¦(  )¦    X   ¦   X    ¦(   ) ¦(  )¦
организациям                       ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
на вознаграждение управляющей      ¦350¦(      )¦   X    ¦(     )¦(  )¦(      )¦   X    ¦(   ) ¦(  )¦
компании                           ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
на вознаграждение спецдепозитарию  ¦360¦(      )¦   X    ¦(     )¦(  )¦(      )¦   X    ¦(   ) ¦(  )¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
на расчеты по налогам и сборам     ¦370¦(      )¦   X    ¦(     )¦(  )¦(      )¦   X    ¦(   ) ¦(  )¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
Чистые денежные средства от        ¦380¦        ¦   X    ¦       ¦    ¦        ¦   X    ¦      ¦    ¦
инвестиционной деятельности        ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
Движение денежных средств по       ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
финансовой деятельности            ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
Денежные средства, поступившие     ¦390¦   X    ¦   X    ¦       ¦    ¦    X   ¦   X    ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
в том числе:                       ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
полученные кредиты и займы         ¦400¦   X    ¦   X    ¦       ¦    ¦    X   ¦   X    ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
Денежные средства, направленные    ¦410¦   X    ¦   X    ¦(     )¦(  )¦    X   ¦   X    ¦(   ) ¦(  )¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
в том числе:                       ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
на погашение займов и кредитов     ¦420¦   X    ¦   X    ¦(     )¦(  )¦    X   ¦   X    ¦(   ) ¦(  )¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
Чистые денежные средства от        ¦430¦   X    ¦   X    ¦       ¦    ¦    X   ¦   X    ¦      ¦    ¦
финансовой деятельности            ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
Остаток денежных средств на конец  ¦440¦   X    ¦   X    ¦       ¦    ¦    X   ¦   X    ¦      ¦    ¦
отчетного периода                  ¦   ¦        ¦        ¦       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦    ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+-----

Главный
Руководитель _________ ____________ бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка           (подпись) (расшифровка
подписи)                         подписи)

"__" _____________ ____ г.

Источник - Приказ Минфина России от 10.01.2007 № 3н