Акт приема-передачи активов, составляющих инвестиционный портфель и находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, вновь назначенной государственной управляющей компании

Приложение N 1 к Правилам передачи активов, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, вновь назначенной государственной управляющей компании

                 Акт приема-передачи активов, составляющих
инвестиционный портфель
___________________________________________________________________
(наименование инвестиционного портфеля)

"__" _______ 20__ г.                                    г. ________________

Государственная управляющая компания __________________________________
(наименование государственной
управляющей компании)
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ______________________________________________, и
государственная управляющая компания ______________________________________
(наименование государственной
управляющей компании)
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ________________________________________________,
Пенсионный фонд Российской Федерации в лице ______________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ________________________________________________,
составили  настоящий  акт  о  том, что государственная управляющая компания
________________________________________________________________  передала,
а государственная управляющая компания ____________________________________
приняла следующие активы:
1) ценные бумаги

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Наименование¦ Код  ¦Количество¦Номинал¦ Валюта ¦   Цена   ¦Рыночная стоимость ¦   Накопленный    ¦Рыночная стоимость ¦
¦  выпуска   ¦ценной¦  ценных  ¦ценной ¦номинала¦  ценной  ¦                   ¦  купонный доход  ¦     с учетом      ¦
¦            ¦бумаги¦  бумаг   ¦бумаги ¦        ¦  бумаги  ¦                   ¦                  ¦   накопленного    ¦
¦            ¦      ¦  (штук)  ¦       ¦        ¦(процентов¦                   ¦                  ¦ купонного дохода  ¦
¦            ¦      ¦          ¦       ¦        ¦    от    +-------------------+------------------+-------------------+
¦            ¦      ¦          ¦       ¦        ¦номинала) ¦рыночная ¦рыночная ¦величина¦величина ¦рыночная ¦рыночная ¦
¦            ¦      ¦          ¦       ¦        ¦          ¦стоимость¦стоимость¦в валюте¦в рублях ¦стоимость¦стоимость¦
¦            ¦      ¦          ¦       ¦        ¦          ¦в валюте ¦в рублях ¦номинала¦   2     ¦в валюте ¦в рублях ¦
¦            ¦      ¦          ¦       ¦        ¦          ¦номинала ¦   2     ¦        ¦         ¦номинала ¦(ст. 8 + ¦
¦            ¦      ¦          ¦       ¦        ¦          ¦    1    ¦         ¦        ¦         ¦(ст. 7 + ¦ ст. 10) ¦
¦            ¦      ¦          ¦       ¦        ¦          ¦         ¦         ¦        ¦         ¦ ст. 9)  ¦         ¦
+------------+------+----------+-------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+
¦     1      ¦  2   ¦    3     ¦   4   ¦   5    ¦    6     ¦    7    ¦    8    ¦   9    ¦   10    ¦   11    ¦   12    ¦
+------------+------+----------+-------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+
¦            ¦      ¦          ¦       ¦        ¦          ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦
+------------+------+----------+-------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+
¦Итого       ¦      ¦          ¦       ¦        ¦          ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦
-------------+------+----------+-------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+---------+----------

2) денежные средства

---------------------------------------------------------------------------
¦     Валюта счета      ¦  Сумма в валюте счета  ¦  Сумма в рублях  2     ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦           1           ¦           2            ¦           3            ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦                       ¦                        ¦                        ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦Итого                  ¦                        ¦                        ¦
------------------------+------------------------+-------------------------

--------------------------------
1  Рассчитывается на дату, предшествующую дате передачи.
2   Рассчитывается по курсу Банка России на дату передачи.

Государственная                           Государственная
управляющая                               управляющая
компания       ________________           компания       __________________
(наименование                              (наименование
государственной                            государственной
управляющей                                 управляющей
компании)                                   компании)

___________ (__________) М.П.       ___________ (__________) М.П.
(подпись)    (ф.и.о.)               (подпись)    (ф.и.о.)

Пенсионный фонд Российской Федерации
___________ (__________) М.П.
(подпись)    (ф.и.о.)

СОГЛАСОВАНО
Специализированный депозитарий ____________________________________________
(наименование специализированного
депозитария)
___________ (__________) М.П.
(подпись)    (ф.и.о.)

Источник - Постановление Правительства РФ от 21.10.2011 № 851