Акт приема-передачи активов, составляющих инвестиционный портфель и находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, вновь назначенной государственной управляющей компании
Приложение N 1 к Правилам передачи активов, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, вновь назначенной государственной управляющей компании
Акт приема-передачи активов, составляющих инвестиционный портфель ___________________________________________________________________ (наименование инвестиционного портфеля) "__" _______ 20__ г. г. ________________ Государственная управляющая компания __________________________________ (наименование государственной управляющей компании) в лице ___________________________________________________________________, (должность, ф.и.о.) действующего на основании ______________________________________________, и государственная управляющая компания ______________________________________ (наименование государственной управляющей компании) в лице ___________________________________________________________________, (должность, ф.и.о.) действующего на основании ________________________________________________, Пенсионный фонд Российской Федерации в лице ______________________________, (должность, ф.и.о.) действующего на основании ________________________________________________, составили настоящий акт о том, что государственная управляющая компания ________________________________________________________________ передала, а государственная управляющая компания ____________________________________ приняла следующие активы: 1) ценные бумаги ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование¦ Код ¦Количество¦Номинал¦ Валюта ¦ Цена ¦Рыночная стоимость ¦ Накопленный ¦Рыночная стоимость ¦ ¦ выпуска ¦ценной¦ ценных ¦ценной ¦номинала¦ ценной ¦ ¦ купонный доход ¦ с учетом ¦ ¦ ¦бумаги¦ бумаг ¦бумаги ¦ ¦ бумаги ¦ ¦ ¦ накопленного ¦ ¦ ¦ ¦ (штук) ¦ ¦ ¦(процентов¦ ¦ ¦ купонного дохода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от +-------------------+------------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номинала) ¦рыночная ¦рыночная ¦величина¦величина ¦рыночная ¦рыночная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость¦стоимость¦в валюте¦в рублях ¦стоимость¦стоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в валюте ¦в рублях ¦номинала¦ 2 ¦в валюте ¦в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номинала ¦ 2 ¦ ¦ ¦номинала ¦(ст. 8 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦(ст. 7 + ¦ ст. 10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ст. 9) ¦ ¦ +------------+------+----------+-------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +------------+------+----------+-------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+----------+-------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------+------+----------+-------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+---------+---------- 2) денежные средства --------------------------------------------------------------------------- ¦ Валюта счета ¦ Сумма в валюте счета ¦ Сумма в рублях 2 ¦ +-----------------------+------------------------+------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +-----------------------+------------------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------------------------+------------------------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ------------------------+------------------------+------------------------- -------------------------------- 1 Рассчитывается на дату, предшествующую дате передачи. 2 Рассчитывается по курсу Банка России на дату передачи. Государственная Государственная управляющая управляющая компания ________________ компания __________________ (наименование (наименование государственной государственной управляющей управляющей компании) компании) ___________ (__________) М.П. ___________ (__________) М.П. (подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.) Пенсионный фонд Российской Федерации ___________ (__________) М.П. (подпись) (ф.и.о.) СОГЛАСОВАНО Специализированный депозитарий ____________________________________________ (наименование специализированного депозитария) ___________ (__________) М.П. (подпись) (ф.и.о.)
Источник - Постановление Правительства РФ от 21.10.2011 № 851
Похожие документы
- Акт приемки из капитального ремонта узлов и агрегатов тягового подвижного состава (рекомендуемая форма)
- Акт приемки из капитального ремонта тягового подвижного состава (рекомендуемая форма)
- Акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного строительством здания, сооружения, помещения производственного или вспомогательного назначения, входящего в состав объекта федерального железнодорожного транспорта. Специализированная внутриведомственная форма № ФСУ-15
- Уточненные сведения об объемах государственных капитальных вложений для составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в части Росаэронавигации
- Управленческая отчетность по доходам ОАО "РЖД" от пассажирских перевозок в пригородном сообщении по субъектам Российской Федерации, категориям пассажиров, категориям подвижного состава и видам проездных документов (часть 4 формы 7-д-регион)