Журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации. Унифицированная форма № ИНВ-23 (образец заполнения). Вариант 3

Журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации (образец заполнения)

Образец обложки

Унифицированная форма N ИНВ-23

                                                        Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 N 88

----------
¦   Код  ¦
+--------+
Форма по ОКУД ¦ 0317019¦
ЗАО "Центурион"                         +--------+
------------------------------------------------ по ОКПО ¦01234567¦
организация                          +--------+
в целом по организации                  ¦        ¦
-------------------------------------------------------- ¦        ¦
структурное подразделение                  +--------+
Вид деятельности ¦  74.60 ¦
----------

ЖУРНАЛ
УЧЕТА КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРИКАЗОВ
(ПОСТАНОВЛЕНИЙ, РАСПОРЯЖЕНИЙ) О ПРОВЕДЕНИИ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

11    января   2010
Начат "--" ---------- ---- г.
Окончен "__" __________ ____ г.

Секретарь  Кошкина Т.В.
Лицо, ответственное за ведение журнала --------- -------------
должность фамилия, имя,
отчество

Номер по порядку Наименование инвентаризуемой организации, структурного подразделения склада, участка и т.д. Фамилия, имя, отчество материально ответственного (ых) лица (лиц) Приказ (постановление, распоряжение) Состав инвентаризационной комиссии (фамилия, имя, отчество председателя и членов комиссии) Приказ (постановление, распоряжение) получил. Подпись Наименование инвентаризуемого имущества (финансовых обязательств) Дата начала инвентаризации согласно приказу (постановлению, распоряжению) фактически дата номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

Помещения офиса

Пикулин П.И., Волков О.Р.

12.05.2010 1-инв

Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Онопко Н.С., Свиридова К.Г.

основные средства

15.05.2010 15.05.2010 2

Хозяйственный отдел

Жулина М.О.

17.11.2010 2-инв

Бобров К.С., Кобозева В.П., Калугина А.Н.

МПЗ

25.11.2010 26.11.2010 3

Касса

Рублевская Г.Х.

17.11.2010 2-инв

Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Борн М.М.

денежные средства, бланки строгой отчетности, ценные бумаги

26.11.2010 26.11.2010 4

В целом по организации

Онопко Н.С.

17.11.2010 2-инв

Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Чумилов С.Г.

расходы будущих периодов

27.11.2010 27.11.2010 5

В целом по организации

- 17.11.2010 2-инв

Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Чумилов С.Г.

дебиторская и кредиторская задолженность организации

27.11.2010 27.11.2010 6

Отдел информационного обеспечения

Борн М.М.

17.11.2010 2-инв

Оганян С.Ю., Рублевская Г.Х., Чумилов С.Г., Онопко Н.С.

нематериальные активы организации

26.11.2010 26.11.2010 7

В целом по организации

- 17.11.2010 2-инв

Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Чумилов С.Г.

финансовые вложения (кроме ценных бумаг, хранящихся в кассе)

26.11.2010 26.11.2010 8

Касса

Рублевская Г.Х.

25.01.2011 1-касс- инв

Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Онопко Н.С.

денежные средства, бланки строгой отчетности, ценные бумаги

25.01.2011 25.01.2011 9

Касса

Рублевская Г.Х.

24.05.2011 2-касс- инв

Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Онопко Н.С.

денежные средства, бланки строгой отчетности, ценные бумаги

24.05.2011 24.05.2011 10

Помещения офиса

Волков О.Р.

15.11.2011 1-инв

Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Онопко Н.С., Свиридова К.Г.

собственные основные средства

25.11.2011 25.11.2011 11

Помещения офиса

Волков О.Р.

15.11.2011 1-инв

Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Онопко Н.С., Свиридова К.Г.

арендованные основные средства

25.11.2011 25.11.2011 12

Хозяйственный отдел

Кудряшова О.М.

15.11.2011 1-инв

Бобров К.С., Кобозева В.П., Онопко Н.С., Калугина А.Н.

МПЗ

25.11.2011 29.11.2011 13

Хозяйственный отдел

Кудряшова О.М.

15.11.2011 1-инв

Бобров К.С., Кобозева В.П., Калугина А.Н.

ТМЦ на ответственном хранении

25.11.2011 25.11.2011 14

Касса

Рублевская Г.Х.

15.11.2011 1-инв

Выгодский Н.Я., Борн М.М., Оганян С.Ю., Швецова Н.В.

денежные средства, бланки строгой отчетности, ценные бумаги

25.11.2011 30.11.2011 15

В целом по организации

Онопко Н.С.

15.11.2011 1-инв

Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Чумилов С.Г., Швецова Н.В.

расходы будущих периодов

25.11.2011 25.11.2011 16

В целом по организации

- 15.11.2011 1-инв

Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Чумилов С.Г., Швецова Н.В.

дебиторская и кредиторская задолженность организации

25.11.2011 29.11.2011 17

Отдел информационного обеспечения

Борн М.М.

15.11.2011 1-инв

Оганян С.Ю., Калугина А.Н., Чумилов С.Г., Онопко Н.С.

нематериальные активы организации

25.11.2011 29.11.2011 18

В целом по организации

- 15.11.2011 1-инв

Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Чумилов С.Г., Швецова Н.В.

финансовые вложения (кроме ценных бумаг, хранящихся в кассе)

25.11.2011 30.11.2011 19

Хозяйственный отдел

Бобров К.С.

15.11.2011 1-инв

Выгодский Н.Я., Оганян С.Ю., Онопко Н.С., Свиридова К.Г.

объекты незавершенного капитального строительства

25.11.2011 28.11.2011

и т.д.

По данному образцу печатать все четные страницы журнала по форме N ИНВ-23

Дата окончания инвентаризации Отметка о результатах инвентаризации Дата Примечание утверждения результатов руководителем принятия мер по недостаче предварительный результат окончательный результат согласно приказу (постановлению, распоряжению) фактически погашения недостач передача дела в следственные органы дата сумма, руб. коп. дата сумма, руб. коп. недостача излишки недостача излишки 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 15.05.2010 15.05.2010 - - - 15.05.2010 - - 15.05.2010 - -

замена материально ответственного лица на Волкова О.Р. 15.05.2010

25.11.2010 26.11.2010 26.11.2010 300 000-00 - 27.11.2010 300 000-00 - 27.11.2010 - 15.12.2010

замена материально ответственного лица на Кудряшову О.М. 15.12.2010

26.11.2010 26.11.2010 - - - 26.11.2010 - - 26.11.2010 - -

-

27.11.2010 27.11.2010 - - - 27.11.2010 - - 27.11.2010 - -

-

27.11.2010 27.11.2010 - - - 27.11.2010 - - 27.11.2010 - -

Кредиторская задолженность в сумме 200 000 руб. с истекшим сроком исковой давности списана с баланса

26.11.2010 26.11.2010 - - - 26.11.2010 - - 26.11.2010 - -

-

26.11.2010 26.11.2010 - - - 26.11.2010 - - 26.11.2010 - -

Создан резерв под снижение стоимости акций

25.01.2011 25.01.2011 - - - 25.01.2011 - - 25.01.2011 - -

-

24.05.2011 24.05.2011 - - - 24.05.2011 - 18-00 24.05.2011 - -

Оприходованы денежные средства (монеты), оставшиеся в кассе после выплаты заработной платы

30.11.2011 25.11.2011 - - - 26.11.2011 - 20 500-00 27.11.2011 - -

Оприходован деревянный стеллаж, не отраженный в учете

30.11.2011 25.11.2011 - - - 26.11.2011 60 000-00 - 27.11.2011 30.11.2011 -

Стоимость отсутствующей кофемашины подлежит взысканию с материально ответственного лица

30.11.2011 29.11.2011 - - - 29.11.2011 8000-00 7930-00 30.11.2011 30.11.2011 -

Расхождения в результате пересортицы МПЗ. Разница списана в расходы

30.11.2011 25.11.2011 - - - 26.11.2011 50 000-00 - 26.11.2011 30.11.2011 -

Стоимость отсутствующего бронежилета подлежит взысканию с материально ответственного лица

30.11.2011 30.11.2011 - - - 30.11.2011 50-00 - 30.11.2011 30.11.2011 -

Стоимость испорченного бланка списана в расходы

30.11.2011 25.11.2011 - - - 26.11.2011 - - 26.11.2011 - -

По выявленным отклонениям произведены корректировочные записи

30.11.2011 29.11.2011 - - - 29.11.2011 - - 29.11.2011 - -

Дебиторская задолженность в сумме 25 000 руб. с истекшим сроком исковой давности списана с баланса

30.11.2011 29.11.2011 - - - 29.11.2011 - 100 000-00 29.11.2011 - -

Принят к учету товарный знак, исключительные права на который зарегистрированы

30.11.2011 30.11.2011 - - - 30.11.2011 - - 30.11.2011 - -

Создан резерв под снижение стоимости доли в ООО

30.11.2011 29.11.2011 - - - 26.11.2011 - - 26.11.2011 - -

-

и т.д.

По данному образцу печатать все нечетные страницы журнала по форме N ИНВ-23