Заявка на прием платежа в иностранной валюте, представляемая в департамент бухгалтерского учета бухгалтерской службы ОАО "РЖД"
Приложение 2
к Положению
о порядке приема документов департаментом
бухгалтерского учета бухгалтерской службы ОАО "РЖД"
для осуществления расходных операций по центральным
расчетным счетам и текущим валютным счетам ОАО "РЖД"
Регистрационный номер _____
ЗАЯВКА на прием платежа N _____
------------------------------------------------------------------
¦Инициатор платежа (наименование филиала, ¦1 ¦ ¦
¦структурного подразделения, департамента, ¦ ¦ ¦
¦отдела департамента ОАО "РЖД") ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---+-----------------+
¦Филиал ОАО "РЖД" (в пользу которого ¦2 ¦ ¦
¦осуществляется платеж) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---+-----------------+
¦Сумма платежа (цифрами), в т.ч. НДС ¦3 ¦ ¦
¦(цифрами) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---+-----------------+
¦Вид платежа (аванс, полная предоплата, ¦4 ¦ ¦
¦оплата за выполненные обязательства) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---+-----------------+
¦Основание платежа (наименование, номер и ¦5 ¦ ¦
¦дата документа, на основании которого ¦ ¦ ¦
¦производится платеж (договор, акт, счет- ¦ ¦ ¦
¦фактура, график платежей, кредитный ¦ ¦ ¦
¦договор, исполнительный лист на русском ¦ ¦ ¦
¦языке)) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---+-----------------+
¦Срок исполнительного обязательства ¦6 ¦ ¦
¦(предусмотренная договором либо законом ¦ ¦ ¦
¦или иным нормативным правовым актом дата ¦ ¦ ¦
¦(число, месяц, год) перечисления денежных ¦ ¦ ¦
¦средств получателю, несоблюдение которой ¦ ¦ ¦
¦влечет правовые последствия в виде ¦ ¦ ¦
¦финансовых санкций (пени, штрафы)) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---+-----------------+
¦Источник финансирования ¦7 ¦ ¦
+------------------------------------------+---+-----------------+
¦Клиент-перевододатель: ¦8 ¦ ¦
¦- наименование ¦ ¦ ¦
¦- ИНН ¦ ¦ ¦
¦- адрес ¦ ¦ ¦
¦- валютный счет ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---+-----------------+
¦Банк-перевододатель ¦9 ¦ ¦
+------------------------------------------+---+-----------------+
¦Сумма в валюте (цифрами и прописью), ¦9.1¦ ¦
¦наименование валюты ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---+-----------------+
¦Корреспондент банка бенефициара ¦9.2¦ ¦
¦(наименование, SWIFT (если известен) на ¦ ¦ ¦
¦английском языке) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---+-----------------+
¦Банк бенефициара (наименование, SWIFT, ¦9.3¦ ¦
¦адрес, отделение, N счета на английском ¦ ¦ ¦
¦языке) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---+-----------------+
¦Бенефициар (наименование, адрес, N счета) ¦9.4¦ ¦
+------------------------------------------+---+-----------------+
¦Назначение платежа (в переводе на ¦9.5¦ ¦
¦английский язык) (наименование продукции, ¦ ¦ ¦
¦выполненных работ, оказанных услуг, ¦ ¦ ¦
¦обязательные платежи) ПСИ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---+-----------------+
¦Дополнительная информация ¦9.6¦Код платежа ¦
¦ ¦ ¦Код страны банка-¦
¦ ¦ ¦получателя ¦
+------------------------------------------+---+-----------------+
¦Все расходы и комиссии по переводу просим:¦9.7¦ списать с ¦
¦ ¦ ¦нашего счета N __¦
¦ ¦ ¦{} отнести за ¦
¦ ¦ ¦счет бенефициара ¦
¦ ¦ ¦{} Ваши расходы и¦
¦ ¦ ¦комиссию по ¦
¦ ¦ ¦переводу просим ¦
¦ ¦ ¦списать с нашего ¦
¦ ¦ ¦счета N __, ко- ¦
¦ ¦ ¦миссии и расходы ¦
¦ ¦ ¦иностранных ¦
¦ ¦ ¦банков отнести за¦
¦ ¦ ¦счет бенефициара ¦
+------------------------------------------+---+-----------------+
¦Шифр элемента затрат ¦10 ¦ ¦
+------------------------------------------+---+-----------------+
¦Наименование элемента затрат ¦11 ¦ ¦
+------------------------------------------+---+-----------------+
¦Приложение (перечень документов и ¦12 ¦ ¦
¦количество листов) ¦ ¦ ¦
-------------------------------------------+---+------------------
_____________________________________ _____________ ______________
(должность руководителя филиала, (подпись) (Ф.И.О.)
структурного подразделения,
департамента)
"__" ___________ 200_ г.
_____________________________________ _____________ ______________
(гл. бухгалтер, исполнитель) (подпись) (Ф.И.О.)
"__" ___________ 200_ г.
Телефон _______________
Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.05.2006 № 1062р (с изменениями и дополнениями на 2008 год)
Похожие документы
- Заявка на прием платежа, представляемая в департамент бухгалтерского учета бухгалтерской службы ОАО "РЖД"
- Заявка на получение разрешения на открытие лицевых счетов по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в органах Федерального казначейства
- Заявка на подключение к автоматизированной информационной системе учета федерального имущества (АИС) "Реестр федерального имущества" сотрудников
- Заявка на перечисление средств по перечислению субвенции бюджетам районов и городских округов Московской области на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах, на 2012 год в бюджет муниципального образования Московской области
- Заявка на кассовые выплаты со счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных учреждений города Москвы (плановая)
