Заявка на прием платежа, представляемая в департамент бухгалтерского учета бухгалтерской службы ОАО "РЖД"

Приложение 1
к Положению
о порядке приема документов департаментом
бухгалтерского учета бухгалтерской службы ОАО "РЖД"
для осуществления расходных операций по центральным
расчетным счетам и текущим валютным счетам ОАО "РЖД"

Регистрационный номер _____

ЗАЯВКА на прием платежа N _____

------------------------------------------------------------------
¦Инициатор платежа (наименование филиала,            ¦1    ¦     ¦
¦структурного подразделения, департамента, отдела    ¦     ¦     ¦
¦департамента ОАО "РЖД")                             ¦     ¦     ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦Филиал ОАО "РЖД" (в пользу которого осуществляется  ¦2    ¦     ¦
¦платеж)                                             ¦     ¦     ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦Сумма платежа (цифрами), в т.ч. НДС (цифрами)       ¦3    ¦     ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦Назначение платежа (наименование продукции,         ¦4    ¦     ¦
¦выполненных работ, оказанных услуг, обязательные    ¦     ¦     ¦
¦платежи)                                            ¦     ¦     ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦Вид платежа (аванс, полная предоплата, оплата за    ¦5    ¦     ¦
¦выполненные обязательства)                          ¦     ¦     ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦Основание платежа (наименование, номер и дата       ¦6    ¦     ¦
¦документа, на основании которого производится       ¦     ¦     ¦
¦платеж (договор, акт, счет-фактура, график          ¦     ¦     ¦
¦платежей, кредитный договор, исполнительный лист),  ¦     ¦     ¦
¦в акте, помимо его реквизитов, указываются          ¦     ¦     ¦
¦реквизиты договора, к которому относится акт)       ¦     ¦     ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦Срок исполнения платежного обязательства            ¦7    ¦     ¦
¦(предусмотренная договором либо законом или иным    ¦     ¦     ¦
¦нормативным правовым актом дата (число, месяц,      ¦     ¦     ¦
¦год) перечисления денежных средств получателю,      ¦     ¦     ¦
¦несоблюдение которой влечет правовые последствия    ¦     ¦     ¦
¦в виде финансовых санкций (пени, штрафы))           ¦     ¦     ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦Источник финансирования                             ¦8    ¦     ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦Реквизиты получателя платежа:                       ¦9    ¦     ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦- ИНН                                               ¦9.1  ¦     ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦- наименование получателя                           ¦9.2  ¦     ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦- банк получателя                                   ¦9.3  ¦     ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦- БИК                                               ¦9.4  ¦     ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦- корреспондентский счет                            ¦9.5  ¦     ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦- расчетный счет                                    ¦9.6  ¦     ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦Шифр элемента затрат                                ¦10   ¦     ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦Наименование элемента затрат                        ¦11   ¦     ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦Приложение (перечень документов и количество листов)¦12   ¦     ¦
-----------------------------------------------------+-----+------

_____________________________________ _____________ ______________
(должность руководителя филиала,     (подпись)      (Ф.И.О.)
структурного подразделения,
департамента)

"__" ___________ 200_ г.

_____________________________________ _____________ ______________
(гл. бухгалтер, исполнитель)        (подпись)      (Ф.И.О.)

"__" ___________ 200_ г.

Телефон _______________

Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.05.2006 № 1062р (с изменениями и дополнениями на 2008 год)