Сведения об изменении рыночной стоимости активов совокупного инвестиционного портфеля

Приложение N 3 к Правилам раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ СОВОКУПНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ЗА 20__ Г.

Таблица 1

(тыс. рублей)

------------------------------------------------------------------
Наименование показателя    ¦  На начало   ¦   На конец
¦отчетного года¦отчетного года
-----------------------------------+--------------+---------------
Рыночная стоимость активов
совокупного инвестиционного
портфеля
------------------------------------------------------------------

Таблица 2

------------------------------------------------------------------
Наименование показателя              ¦  Код ¦ Тыс.
¦строки¦рублей
---------------------------------------------------+------+-------
Накопления для жилищного обеспечения, переданные    100
в доверительное управление в отчетном году

Суммарный доход от инвестирования                   200
накоплений для жилищного обеспечения за все
кварталы отчетного года (без вычета
необходимых расходов и вознаграждения
управляющих компаний)

Необходимые расходы по инвестированию накоплений    300
для жилищного обеспечения, возмещенные в отчетном
году

Вознаграждение управляющих компаний, выплаченное в  400
отчетном году

Накопления для жилищного обеспечения, изъятые из    500
доверительного управления в отчетном году

Прирост (уменьшение) рыночной стоимости активов     600
совокупного инвестиционного портфеля в отчетном
году (код строки 100 + 200 - 300 - 400 - 500)
------------------------------------------------------------------

Источник - Постановление Правительства РФ от 07.11.2005 № 655 (с изменениями и дополнениями на 2013 год)