Сведения об активах и пассивах кредитной организации по срокам востребования и погашения (месячная, квартальная форма)

Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (в ред. Указаний Банка России от 13.12.2010 N 2539-У,

от 18.06.2012 N 2835-У)

                                                      Банковская отчетность
-----------------------------------------------------
¦   Код    ¦  Код кредитной организации (филиала)   ¦
¦территории+----------------------------------------+
¦ по ОКАТО ¦ по ¦   основной    ¦регистрационный¦БИК¦
¦          ¦ОКПО¦государственный¦     номер     ¦   ¦
¦          ¦    ¦регистрационный¦ (/порядковый  ¦   ¦
¦          ¦    ¦     номер     ¦    номер)     ¦   ¦
+----------+----+---------------+---------------+---+
¦          ¦    ¦               ¦               ¦   ¦
-----------+----+---------------+---------------+----

СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ
ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ

по состоянию на "__" _________ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации _____
Почтовый адрес _______________________________________________

Код формы по ОКУД 0409125

Месячная (Квартальная)

тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------------------------
¦      Наименование показателя      ¦Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)¦
¦                                   +--------------------------------------------------------+
¦                                   ¦до вост- ¦до 5 ¦ до ¦ до ¦ до ¦ до ¦ до ¦ до ¦до 1¦свыше¦
¦                                   ¦ребования¦дней ¦ 10 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 90 ¦180 ¦270 ¦года¦  1  ¦
¦                                   ¦и на 1   ¦     ¦дней¦дней¦дней¦дней¦дней¦дней¦    ¦года ¦
¦                                   ¦день     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦                 1                 ¦    2    ¦  3  ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7  ¦ 8  ¦ 9  ¦ 10 ¦ 11  ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦АКТИВЫ                             ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦1. Денежные средства               ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦2. Финансовые активы, оцениваемые  ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦по справедливой стоимости через    ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦прибыль или убыток                 ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦3. Ссудная и приравненная к ней    ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦задолженность                      ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦4. Ценные бумаги, имеющиеся в      ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦наличии для продажи                ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦5. Вложения в ценные бумаги,       ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦удерживаемые до погашения          ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦6. Прочие активы                   ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ         ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦(ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)        ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦ПАССИВЫ                            ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦8. Средства кредитных организаций  ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦9. Средства клиентов, из них:      ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦9.1. вклады физических лиц         ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦10. Выпущенные долговые            ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦обязательства                      ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦11. Прочие обязательства           ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦12. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ             ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦(ст. 8 + 9 + 10 + 11)              ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦13. Внебалансовые обязательства и  ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦гарантии, выданные кредитной       ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦организацией                       ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ             ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦14. Избыток (дефицит) ликвидности  ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦(ст. 7 - (ст. 12 + 13))            ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦15. Коэффициент избытка (дефицита) ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦ликвидности (ст. 14 / ст. 12) x    ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦100%                               ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
------------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+------

Руководитель                 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер            (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                  (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ____________ г.

Источник - Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У (с изменениями и дополнениями на 2014 год)