Сведения о вознаграждении и необходимых расходах управляющих компаний

Приложение N 6 к Правилам раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДАХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ЗА 20__ Г.

Таблица 1

------------------------------------------------------------------
Наименование показателя          ¦Тыс.¦Процентов
¦руб-¦средней стои-
¦лей ¦мости чистых
¦    ¦активов сово-
¦    ¦купного инвес-
¦    ¦тиционного
¦    ¦портфеля
---------------------------------------------+----+---------------
Удержано вознаграждение управляющих компаний
по итогам отчетного года

Оплачено необходимых расходов управляющих
компаний на инвестирование накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих - всего

в том числе:

на оплату услуг специализированного
депозитария уполномоченному федеральному
органу

на оплату услуг специализированного
депозитария управляющим компаниям

на оплату услуг аудитора по проведению
обязательного аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности управляющих
компаний по формированию и инвестированию
накоплений, а также на финансирование
целевого использования накоплений

на выплату страховой премии по договору
обязательного страхования ответственности
управляющим компаниям

на выплату комиссионного вознаграждения
брокерам, совершающим сделки, связанные
с инвестированием накоплений, и (или)
оплату услуг таких брокеров

иные расходы

Использовано накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих для выплаты
вознаграждений управляющим компаниям
и оплаты необходимых расходов на
инвестирование накоплений для
жилищного обеспечения - всего
------------------------------------------------------------------

Примечание. Средняя стоимость чистых активов совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год составляет ____ тыс. рублей.

Таблица 2

--------------------------------------------------------------------------------------
Наименование показателя     ¦Совокупные расходы на инвестирование накоплений для
¦ жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный
¦                         год
+-----------------------------------------------------
¦    всего   ¦              в том числе
¦            +----------------------------------------
¦            ¦вознагражде- ¦необходимые ¦оплата услуг
¦            ¦ние управ-   ¦расходы     ¦специализи-
¦            ¦ляющих ком-  ¦управляющих ¦рованного
¦            ¦паний        ¦компаний    ¦депозитария
¦            ¦             ¦(без учета  ¦
¦            ¦             ¦оплаты услуг¦
¦            ¦             ¦специализи- ¦
¦            ¦             ¦рованного   ¦
¦            ¦             ¦депозитария)¦
+------------+-------------+------------+-------------
¦тыс.¦процен-¦тыс.¦процен- ¦тыс.¦процен-¦тыс.¦процен-
¦руб-¦тов    ¦руб-¦тов     ¦руб-¦тов    ¦руб-¦тов
¦лей ¦средней¦лей ¦средней ¦лей ¦средней¦лей ¦средней
¦    ¦стоимо-¦    ¦стоимо- ¦    ¦стоимо-¦    ¦стоимо-
¦    ¦сти    ¦    ¦сти     ¦    ¦сти    ¦    ¦сти
¦    ¦чистых ¦    ¦чистых  ¦    ¦чистых ¦    ¦чистых
¦    ¦активов¦    ¦активов ¦    ¦активов¦    ¦активов
¦    ¦ 1     ¦    ¦ 1      ¦    ¦ 1     ¦    ¦ 1
--------------------------------+----+-------+----+--------+----+-------+----+--------
Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)

в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):

...

Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)

в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):

...

Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)

в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):

...
--------------------------------------------------------------------------------------

Источник - Постановление Правительства РФ от 07.11.2005 № 655 (с изменениями и дополнениями на 2013 год)