Сведения о трансграничных переводах физических лиц (месячная, квартальная форма)
Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (в ред. Указаний Банка России от 12.05.2011 N 2627-У,
от 03.06.2013 N 3006-У)
Банковская отчетность ----------------------------------------------------- ¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦территории+----------------------------------------+ ¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦БИК¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ +----------+----+---------------+---------------+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------+----+---------------+---------------+---- СВЕДЕНИЯ О ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЕРЕВОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ за _____________ г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ________________________________ Почтовый адрес ___________________________________________ Код формы по ОКУД 0409407 Месячная (Квартальная) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Номер ¦Направление¦ Контрагент- ¦ Код страны банка ¦ Код ¦Код валюты¦Количество¦ Сумма, ¦ ¦строки¦ перевода ¦переводополучатель¦переводополучателя¦операции¦ перевода ¦ операций,¦в целых единицах¦ ¦ ¦ ¦ (перевододатель) ¦ (банка ¦ ¦ ¦ единиц ¦соответствующей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перевододателя) ¦ ¦ ¦ ¦ валюты ¦ +------+-----------+------------------+------------------+--------+----------+----------+----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +------+-----------+------------------+------------------+--------+----------+----------+----------------+ ¦ 1 ¦ Раздел 1. Трансграничные переводы, осуществленные с использованием систем денежных переводов ¦ +------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1.1 ¦ Подраздел 1.1. Переводы физических лиц - резидентов ¦ +------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------+------------------+------------------+--------+----------+----------+----------------+ ¦ 1.2 ¦ Подраздел 1.2. Переводы физических лиц - нерезидентов ¦ +------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------+------------------+------------------+--------+----------+----------+----------------+ ¦ 2 ¦ Раздел 2. Прочие трансграничные переводы ¦ +------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 2.1 ¦ Подраздел 2.1. Переводы физических лиц - резидентов ¦ +------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------+------------------+------------------+--------+----------+----------+----------------+ ¦ 2.2 ¦ Подраздел 2.2. Переводы физических лиц - нерезидентов ¦ +------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------+------------------+------------------+--------+----------+----------+----------------+ ¦ 3 ¦ Раздел 3. Трансграничные переводы электронных денежных средств ¦ +------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ -------+-----------+------------------+------------------+--------+----------+----------+----------------- Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" ___________ г.
Источник - Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У (с изменениями и дополнениями на 2014 год)
Похожие документы
- Сведения о трамвайном и троллейбусном транспорте. Форма № 1-ЭТР (годовая)
- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях. Форма № 7-травматизм (годовая)
- Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин. Форма № 57 (годовая)
- Сведения о точках приема поверхностных сточных вод абонента (приложение к единому типовому договору холодного водоснабжения и водоотведения)
- Сведения о специализированных стоянках (приложение к договору о взаимодействии должностных лиц органов внутренних дел Московской области с лицами, ответственными за хранение транспортных средств на специализированной стоянке и их выдачу)
