Сведения о совокупном инвестиционном портфеле

Приложение N 4 к Правилам раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОРТФЕЛЕ ЗА 20__ Г.

Таблица 1

------------------------------------------------------------------
Вид актива       ¦На начало отчетного¦ На конец отчетного
¦       года        ¦        года
+-------------------+--------------------
¦рыноч- ¦доля общей ¦рыноч- ¦доля общей
¦ная    ¦стоимости  ¦ная    ¦стоимости
¦стои-  ¦совокупного¦стои-  ¦совокупного
¦мость  ¦инвестици- ¦мость  ¦инвестици-
¦актива ¦онного     ¦актива ¦онного
¦(тыс.  ¦портфеля   ¦(тыс.  ¦портфеля
¦рублей)¦(процентов)¦рублей)¦(процентов)
-------------------------+-------+-----------+-------+------------
Денежные средства на
счетах, в кредитных
организациях - всего

в том числе:

в рублях
в иностранной валюте

Депозиты в рублях в
кредитных организациях -
всего

Государственные ценные
бумаги Российской
Федерации - всего

в том числе:

номинированные в
рублях
номинированные в
иностранной валюте

Государственные ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации -
всего

Муниципальные облигации
- всего

Облигации российских
хозяйственных обществ
(за исключением
облигаций с ипотечным
покрытием) - всего

в том числе:

номинированные в
рублях
номинированные в
иностранной валюте

Акции российских
эмитентов, созданных в
форме открытых
акционерных обществ, -
всего

Облигации с ипотечным
покрытием, выпущенные в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации об
ипотечных ценных
бумагах, - всего

в том числе:

номинированные
в рублях
номинированные в
иностранной валюте

Ипотечные сертификаты
участия, выпущенные в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации об
ипотечных ценных
бумагах, - всего

Паи (акции, доли)
иностранных индексных
инвестиционных фондов,
размещающих средства в
государственные ценные
бумаги иностранных
государств, облигации и
акции иных иностранных
эмитентов, - всего

Прочие активы - всего

Дебиторская
задолженность - всего

в том числе:

накопления на
специальных брокерских
счетах

начисленный процентный
(купонный) доход по
облигациям

прочая дебиторская
задолженность

Итого - стоимость
совокупного
инвестиционного портфеля
------------------------------------------------------------------

Таблица 2

------------------------------------------------------------------
Наименование показателя   ¦   Стоимость    ¦Доля стоимости
¦активов на конец¦активов в общей
¦ отчетного года ¦   стоимости
¦ (тыс. рублей)  ¦  совокупного
¦                ¦инвестиционного
¦                ¦   портфеля
¦                ¦  (процентов)
--------------------------------+----------------+----------------
Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)

в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):

...

Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)

в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):

...

Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)

в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):

...
------------------------------------------------------------------

Источник - Постановление Правительства РФ от 07.11.2005 № 655 (с изменениями и дополнениями на 2013 год)