Сведения о собственных средствах управляющей компании и активах в управлении

Приложение 2 к Стандартам раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 августа 2005 г. N 107н

                             СВЕДЕНИЯ
О СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
И АКТИВАХ В УПРАВЛЕНИИ
на __________________ ____ г.

______________________________________________
(полное наименование управляющей компании)

1. Величина собственных средств (капитала), тыс. руб. ________
2.  Деятельность  по доверительному управлению инвестиционными
фондами,  паевыми  инвестиционными  фондами  и  негосударственными
пенсионными фондами:
-   количество   паевых   инвестиционных  фондов,  акционерных
инвестиционных фондов ____________________________________________
-  количество  договоров доверительного управления пенсионными
резервами с негосударственными пенсионными фондами _______________
-  количество  договоров  доверительного управления средствами
пенсионных    накоплений   с    негосударственными     пенсионными
фондами __________________________________________________________
3. Объем активов в доверительном управлении:

------------------------------------------------------------------
¦                                             ¦ Сумма, тыс. руб. ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦1. Стоимость чистых активов паевых           ¦                  ¦
¦инвестиционных фондов, акционерных           ¦                  ¦
¦инвестиционных фондов                        ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦2. Стоимость пенсионных резервов             ¦                  ¦
¦негосударственных пенсионных фондов          ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦3. Стоимость чистых активов, в которые       ¦                  ¦
¦инвестированы средства пенсионных накоплений ¦                  ¦
¦по договорам с негосударственными            ¦                  ¦
¦пенсионными фондами                          ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦4. Стоимость чистых активов, в которые       ¦                  ¦
¦инвестированы средства пенсионных накоплений ¦                  ¦
¦по договорам с Пенсионным фондом Российской  ¦                  ¦
¦Федерации                                    ¦                  ¦
----------------------------------------------+-------------------

Источник - Приказ Минфина России от 22.08.2005 № 107н (с изменениями и дополнениями на 2012 год)