Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств
Приложение 1 к Указанию Банка России от 14 июля 2005 г. N 1594-У "О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (в ред. Указаний Банка России
от 16.05.2008 N 2011-У,
от 19.04.2011 N 2609-У)
Банковская отчетность ---------------------------------------------------- ¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦ ¦ по ОКАТО +-----------------------------------+ ¦ ¦по ОКПО¦основной го-¦регистра-¦БИК ¦ ¦ ¦ ¦сударствен- ¦ционный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный регист- ¦номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рационный ¦(поряд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер ¦ковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер) ¦ ¦ +--------------+-------+------------+---------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------+-------+------------+---------+----- Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств за __________ 200_ года Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ______________________________________________________ Почтовый адрес __________________________________________________________________ Код формы 0409357 Месячная тыс. руб. ------------------------------------------------------------------ ¦Номер¦ Наименование показателей ¦ Сумма ¦Примечание¦ ¦ ¦ +--------------------+ ¦ ¦ п/п ¦ ¦ всего ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ месяце ¦ ¦ +-----+--------------------------+-------+------------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-----+--------------------------+-------+------------+----------+ ¦1 ¦Остаток денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на начало отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-------+------------+----------+ ¦1.1 ¦наличные денежные средства¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-------+------------+----------+ ¦1.2 ¦денежные средства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Банке России: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-------+------------+----------+ ¦1.2.1¦на корреспондентском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счете (субсчетах) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-------+------------+----------+ ¦1.2.2¦обязательные резервы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-------+------------+----------+ ¦1.2.3¦иные средства ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-------+------------+----------+ ¦1.3 ¦на счете кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Агентстве ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-------+------------+----------+ ¦2 ¦Поступило денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-------+------------+----------+ ¦2.1 ¦от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества (активов) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взыскания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-------+------------+----------+ ¦2.2 ¦прочие поступления ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-------+------------+----------+ ¦2.3 ¦ошибочно зачисленные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-------+------------+----------+ ¦2.4 ¦возврат средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переведенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиторам ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-------+------------+----------+ ¦2.5 ¦возврат средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переведенных по текущим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-------+------------+----------+ ¦3 ¦Израсходовано денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств в ходе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидационных процедур, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-------+------------+----------+ ¦3.1 ¦на функционирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и другие текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-------+------------+----------+ ¦3.2 ¦на удовлетворение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требований кредиторов ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-------+------------+----------+ ¦3.3 ¦возврат ошибочно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зачисленных средств ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-------+------------+----------+ ¦3.4. ¦прочие ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-------+------------+----------+ ¦ ¦на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ------+--------------------------+-------+------------+----------- Уполномоченное лицо (председатель ликвидационной комиссии, конкурсный управляющий (ликвидатор), представитель Агентства) (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон "__" ______________ 200_ г.
Источник - Указание Банка России от 14.07.2005 № 1594-У (с изменениями и дополнениями на 2012 год)
Похожие документы
- Сведения о наличии и потребности в пожарной технике, оборудовании, снаряжении и инвентаре на лесном участке
- Сведения о поставке известковых и гипсосодержащих материалов сельскому хозяйству. Форма № 1-ПС (росхимизация) срочная
- Сведения о поступлении и расходовании средств государственных внебюджетных фондов обязательного медицинского страхования. Форма № 9-Ф (ОМС) (квартальная)
- Сведения о поступлении и расходовании средств Фонда социального страхования Российской Федерации. Форма № 9-Ф (СС) (квартальная)
- Сведения о поступлении и расходовании средств Пенсионного фонда Российской Федерации. Форма № 9-Ф (ПФ) (квартальная)
