Сведения о поступивших и использованных денежных средствах кредитной организации по промежуточному ликвидационному балансу
Приложение 3 к Положению Банка России от 16 января 2007 г. N 301-П "О порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования территориальным учреждением
Банка России"
---------------------------------------- ¦Код ¦ Код кредитной организации ¦ ¦терри- ¦ ¦ ¦тории ¦ ¦ ¦по ОКАТО¦ ¦ +--------+-----------------------------+ ¦ ¦ по ¦основной ¦регистра-¦БИК ¦ ¦ ¦ОКПО¦государс-¦ционный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦твенный ¦номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистра-¦(порядко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ционный ¦вый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер ¦номер) ¦ ¦ +--------+----+---------+---------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------+----+---------+---------+----- СВЕДЕНИЯ о поступивших и использованных денежных средствах кредитной организации по промежуточному ликвидационному балансу с "__" __________ г. по "__" __________ г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ________ _________________________________________________________________ Почтовый адрес __________________________________________________ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Номер¦Денежные средства¦Денежные¦Резуль- ¦Поступило¦Прочие ¦Израсходовано ¦Израсходовано денеж- ¦Денежные ¦При- ¦ ¦ п/п ¦ (активы) ¦средства¦таты ин-¦денежных ¦поступ-¦денежных средств¦ных средств в ходе ¦средства по ¦меча-¦ ¦ ¦ ¦по вхо- ¦вентари-¦средств ¦ления ¦временной адми- ¦ликвидационных про- ¦исходящим ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦дящим ¦зации: ¦от реали-¦денеж- ¦нистрацией на ¦цедур ¦остаткам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остаткам¦излишки ¦зации ¦ных ¦функционирование+---------------------+промежу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промежу-¦(+), не-¦имущества¦средств¦кредитной орга- ¦на функцио-¦на удов- ¦точного лик-¦ ¦ ¦ ¦ ¦точного ¦достачи ¦(акти- ¦ ¦низации и другие¦нирование ¦летворе- ¦видационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвида-¦(-) ¦вов) и ¦ ¦текущие обяза- ¦кредитной ¦ние тре- ¦го баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ционного¦ ¦взыскания¦ ¦тельства за пе- ¦организации¦бований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦баланса ¦ ¦задолжен-¦ ¦риод со дня от- ¦и другие ¦кредито- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦зыва лицензии ¦текущие ¦ров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязатель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+--------+--------+---------+-------+----------------+-----------+---------+------------+-----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +-----+-----------------+--------+--------+---------+-------+----------------+-----------+---------+------------+-----+ ¦ 1. ¦Наличные денежные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(рублевая часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(балансового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета N 202) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+--------+--------+---------+-------+----------------+-----------+---------+------------+-----+ ¦ 2. ¦Денежные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в Банке России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(всего) (строка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.1 + строка 2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ строка 2.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+--------+--------+---------+-------+----------------+-----------+---------+------------+-----+ ¦2.1. ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корреспондентском¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счете (субсчетах)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+--------+--------+---------+-------+----------------+-----------+---------+------------+-----+ ¦2.2. ¦обязательные ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резервы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+--------+--------+---------+-------+----------------+-----------+---------+------------+-----+ ¦2.3. ¦иные средства ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+--------+--------+---------+-------+----------------+-----------+---------+------------+-----+ ¦ 3. ¦Денежные средства¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на счете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Агентстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+--------+--------+---------+-------+----------------+-----------+---------+------------+-----+ ¦ 4. ¦Итого (строка 1 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строка 2 + строка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+--------+--------+---------+-------+----------------+-----------+---------+------------+-----+ ¦4.1. ¦в том числе в ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ходе добровольной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидации или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принудительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦период до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------+-----------------+--------+--------+---------+-------+----------------+-----------+---------+------------+------ Уполномоченное лицо (председатель ликвидационной комиссии, конкурсный управляющий (ликвидатор), представитель Агентства) (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" __________ г.
Порядок составления Сведений о поступивших и использованных денежных средствах кредитной организации по промежуточному ликвидационному балансу
1. Поступившие денежные средства за аренду и другие услуги, а также поступление НДС отражаются в графе 6. Сумма возвращенных (подлежащих возврату) плательщику средств, ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации после отзыва у нее лицензии, отражается в графе 11 строк 2.1 или 3.
1.1. Данные в графу 4 включаются в случае если на дату составления промежуточного ликвидационного баланса была проведена инвентаризация имущества кредитной организации.
2. Сумма по графе 10 строки 4 = графа 3 +/- графа 4 - сумма по графе 11 строки 2.1 + графа 5 + графа 6 - графа 7 - графа 8 - графа 9.
Перемещение денежных средств между строками в сведениях не отражается, поступление и расходование денежных средств определяется по итоговой сумме, отраженной по строке 4.
3. Графа 10 строки 2.2 и графа 10 строки 2.3 заполняются только в случае добровольной ликвидации кредитной организации (учитывая, что в этом случае средства, размещенные в Банке России, перечисляются после согласования промежуточного ликвидационного баланса территориальным учреждением Банка России).
4. Наличные денежные средства в рублях, взысканные с лиц, привлеченных к ответственности (субсидиарной ответственности), и включаемые в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ в конкурсную массу, отражаются в графе 6 строки 1, а также справочно в графе 11.
5. Денежные средства в рублях, взысканные в безналичной форме с лиц, привлеченных к ответственности (субсидиарной ответственности), и включаемые в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ в конкурсную массу, отражаются в графе 6 строк 2.1 или 3, а также справочно в графе 11.
Источник - Положение Банка России от 16.01.2007 № 301-П (с изменениями и дополнениями на 2012 год)
- Сведения о поступлении средств на обязательное медицинское страхование неработающего населения в доходы бюджета ТФОМС. Форма № СВ-ТФОМС (квартальная)
- Сведения о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России). Форма № 3
- Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий на леса
- Сведения о поступлениях от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности
- Сведения о поступлении в федеральный бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий
