Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. Приложение к форме № ИНВ-17 (образец заполнения)

Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами по состоянию (образец заполнения)

Приложение
к форме N ИНВ-17

                                                        Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 N 88

ЗАО "Центурион"
------------------------------------------------------------------
организация
В целом по организации
------------------------------------------------------------------
структурное подразделение

СПРАВКА
11         31  декабря  2013
К АКТУ N ------ ОТ "--" -------- ---- Г. ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ
ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ ПО СОСТОЯНИЮ
31   декабря   2013
НА "--" ---------- ---- Г.

Номер по порядку Наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора Числится задолженность Сумма задолженности, руб. коп. Документ, подтверждающий задолженность наименование номер дата за что дата начала дебиторская кредиторская 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

ООО "Интерэкспо", Москва, ул. Сельскохозяйственная, 7а, (495) 136-73-76

аванс за участие в международной выставке "Безопасность и контроль"

13.09.2013 118 000-00

Платежное поручение

171 13.09.2013 2

ООО "Макском", Москва, ул. Щепкина, 16, (495) 953-62-65

за оказание охранных услуг

11.10.2013 85 600-00

Акт об оказании услуг

155-у 11.10.2013 3

ЧП Гаврилов Д.К., Балашиха, Горьковское шоссе, 157, (916) 654-98-89

за оказание охранных услуг

11.11.2010 25 000-00

Акт об оказании услуг

100-у 11.11.2010 4

ЗАО "Кронберг и сыновья", Москва, ул. Никольская, 11, (916) 855-55-00

НДС по полученному авансу

19.09.2013 36 000-00

Счет-фактура

1556 19.09.2013 5

ФСС РФ

за выплаченное пособие по беременности и родам

30.09.2013 15 000-00

Форма-4 ФСС за 9 месяцев 2013 г., листок нетрудоспособности

- 30.09.2013 6

Кудряшова О.М., Москва, ул. Казакова, 16а, (495) 984-98-65

за недостачу МПЗ (порча по причине нарушения условий хранения)

06.11.2013 2000-00

Распоряжение руководителя

3-порча 06.11.2013 7

Федеральный бюджет, бюджет г. Москвы

авансовый платеж по налогу на прибыль

29.10.2013, 29.11.2013 200 000-00

Налоговая декларация (Форма по КНД 1151006) за 9 месяцев 2013 г., платежные поручения

250, 284 29.10.2013, 29.11.2013 8

ЗАО "Кронберг и сыновья", Москва, ул. Никольская, 11, (916) 855-55-00

аванс, полученный за оказание охранных услуг

19.09.2013

236 000-00

Платежное поручение

13-у 19.09.2013 9

ООО "Интерэкспо", Москва, ул. Сельскохозяйственная, 7а, (495) 136-73-76

НДС по перечисленному авансу

13.09.2013

18 000-00

Счет-фактура

236 13.09.2013 10

АКБ "Инвесткредит", Москва, ул. Куусинена, 8, (499) 856-83-86

банковский кредит

21.01.2013

1 000 000-00

Выписка банка, договор

К-56 21.01.2013 - - - - - - - - -

                                            Онопко Н.С.
Бухгалтер __________________ ---------------------------------
подпись              расшифровка подписи

Печатать с оборотом без заголовочной части.
Подпись печатать на обороте.