Реестр переданных на инкассо расчетных документов (образец заполнения)

Реестр переданных на инкассо расчетных документов (образец заполнения)

Приложение 22
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 3 октября 2002 г. N 2-П

                                                         ---------
¦0401014¦
---------
РЕЕСТР
ПЕРЕДАННЫХ НА ИНКАССО РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
3              30.05.2011
N ------- ОТ -----------------

ОАО "Горзеленхоз"
Поставщик (взыскатель) -------------------------------------------
__________________________________________________________________
АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) г. Москва,
Обслуживающий банк -----------------------------------------------
БИК 044583276
------------------------------------------------------------------
3
Представляем на инкассо платежные документы в количестве ---------
275 000=
на сумму ---------------------------------------------------------
Двести семьдесят пять тысяч рублей=
Сумма прописью ---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Вид¦N и дата ¦  Сумма  ¦ БИК банка ¦     Счет плательщика   ¦
¦п/п¦оп.¦документа¦документа¦плательщика¦                        ¦
+---+---+---------+---------+-----------+------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦    3    ¦    4    ¦     5     ¦           6            ¦
+---+---+---------+---------+-----------+------------------------+
¦ 1 ¦ 06¦   157   ¦  75 000=¦ 044528207 ¦  40702810160000011011  ¦
+---+---+---------+---------+-----------+------------------------+
¦ 2 ¦ 06¦   158   ¦ 100 000=¦ 044545311 ¦  40702810900000250813  ¦
+---+---+---------+---------+-----------+------------------------+
¦ 3 ¦ 06¦   159   ¦ 100 000=¦ 044595116 ¦  40702810600035000312  ¦
¦   ¦   ¦         ¦         ¦           ¦                        ¦

Подписи                Отметки банка
_________________________
М.П.
_________________________