Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих
Приложение N 2 к Порядку расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих
Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, по состоянию на __/__/__ Полное наименование ИНН/КПП учредителя управления ________________________________________ Полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании _________________________________ Дата и номер договора доверительного управления ______________ Дата и время составления расчета _____________________________ ------------------------------------------------------------------ ¦ Вид имущества ¦Код стр. ¦ Тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦Активы: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦Денежные средства на счетах в кредитных ¦010 ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦Депозиты в рублях в кредитных организациях ¦020 ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦Ценные бумаги, ¦030 ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦государственные ценные бумаги Российской ¦031 ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦государственные ценные бумаги субъектов ¦032 ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦муниципальные облигации ¦033 ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦облигации российских хозяйственных обществ ¦034 ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦акции российских эмитентов, созданных в форме ¦035 ¦ ¦ ¦открытых акционерных обществ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦паи (акции, доли) индексных инвестиционных ¦036 ¦ ¦ ¦фондов, размещающих средства в государственные¦ ¦ ¦ ¦ценные бумаги иностранных государств, ¦ ¦ ¦ ¦облигации и акции иностранных эмитентов ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦облигации с ипотечным покрытием, выпущенные ¦037 ¦ ¦ ¦в соответствии с законодательством ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации об ипотечных ценных ¦ ¦ ¦ ¦бумагах ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦ипотечные сертификаты участия, выпущенные ¦038 ¦ ¦ ¦в соответствии с законодательством Российской ¦ ¦ ¦ ¦Федерации об ипотечных ценных бумагах ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦Дебиторская задолженность, ¦040 ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦накопления для жилищного обеспечения ¦041 ¦ ¦ ¦военнослужащих на специальных брокерских ¦ ¦ ¦ ¦счетах ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦дебиторская задолженность по процентному ¦042 ¦ ¦ ¦(купонному) доходу по облигациям ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦прочая дебиторская задолженность ¦043 ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦Иные активы ¦050 ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040¦060 ¦ ¦ ¦+ 050) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦Обязательства: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦Кредиторская задолженность, ¦070 ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦кредиторская задолженность по выплате ¦071 ¦ ¦ ¦вознаграждения специализированному депозитарию¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦кредиторская задолженность по выплате ¦072 ¦ ¦ ¦вознаграждения управляющей компании ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦кредиторская задолженность по перечислению ¦073 ¦ ¦ ¦накоплений для жилищного обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦федеральному органу исполнительной власти, ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивающему функционирование ¦ ¦ ¦ ¦накопительно-ипотечной системы жилищного ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения военнослужащих ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦прочая кредиторская задолженность ¦075 ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦Итого сумма обязательств ¦080 ¦ ¦ +----------------------------------------------+---------+-------+ ¦ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - ¦090 ¦ ¦ ¦080) ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------------+---------+-------- Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании ______________ И.О.Фамилия (подпись) М.П.
Источник - Приказ ФСФР РФ от 27.03.2007 № 07-29/пз-н (с изменениями и дополнениями на 2009 год)
Похожие документы
- Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
- Расчет стоимости расхода материальных запасов, используемых в образовательном процессе для реализации квалификационных требований в образовательном учреждении ФСБ России
- Расчет стоимости износа основных средств, используемых для реализации квалификационных требований на потоке подготовки в образовательном учреждении ФСБ России
- Расчет стоимости услуг непроизводственного характера. Форма № 11
- Расчет стоимости услуг производственного характера. Форма № 10
