Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
Приложение N 2 к Порядку расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (в ред. Приказа ФСФР России от 02.08.2012 N 12-67/пз-н)
Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на __/__/____ г. Полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления ____________________________________________ Полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании _____________________________________ Дата и номер договора доверительного управления __________________ Дата и время составления расчета _________________________________ ------------------------------------------------------------------ ¦ Вид имущества ¦Код ¦ Тыс. ¦ ¦ ¦стр.¦рублей¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦Активы: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦Денежные средства на счетах в кредитных организациях¦010 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦Депозиты в рублях в кредитных организациях ¦020 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦Ценные бумаги, в том числе: ¦030 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦государственные ценные бумаги Российской Федерации ¦031 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦государственные ценные бумаги субъектов Российской ¦032 ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦муниципальные облигации ¦033 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦облигации российских хозяйственных обществ ¦034 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦акции российских эмитентов, созданных в форме ¦035 ¦ ¦ ¦открытых акционерных обществ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, ¦036 ¦ ¦ ¦размещающих средства в государственные ценные бумаги¦ ¦ ¦ ¦иностранных государств, облигации и акции ¦ ¦ ¦ ¦иностранных эмитентов ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в ¦037 ¦ ¦ ¦соответствии с законодательством Российской ¦ ¦ ¦ ¦Федерации об ипотечных ценных бумагах ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦ипотечные сертификаты участия, выпущенные в ¦038 ¦ ¦ ¦соответствии с законодательством Российской ¦ ¦ ¦ ¦Федерации об ипотечных ценных бумагах ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦ценные бумаги международных финансовых организаций ¦039 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦Дебиторская задолженность, в том числе: ¦040 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦средства пенсионных накоплений на специальных ¦041 ¦ ¦ ¦брокерских счетах ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦дебиторская задолженность по процентному (купонному)¦042 ¦ ¦ ¦доходу по облигациям ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦прочая дебиторская задолженность ¦043 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦Прочие активы ¦050 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)¦060 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦Обязательства: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦Кредиторская задолженность, в том числе: ¦070 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦кредиторская задолженность по выплате вознаграждения¦071 ¦ ¦ ¦специализированному депозитарию ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦кредиторская задолженность по выплате вознаграждения¦072 ¦ ¦ ¦управляющей компании ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦кредиторская задолженность по перечислению средств ¦073 ¦ ¦ ¦на формирование имущества, предназначенного для ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения уставной деятельности негосударственного¦ ¦ ¦ ¦пенсионного фонда ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦кредиторская задолженность по перечислению средств в¦074 ¦ ¦ ¦негосударственный пенсионный фонд для исполнения им ¦ ¦ ¦ ¦своих текущих обязательств ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦прочая кредиторская задолженность ¦075 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦Итого сумма обязательств ¦080 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----+------+ ¦Итого стоимость чистых активов (строки 060 - 080) ¦090 ¦ ¦ -----------------------------------------------------+----+------- Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании __________________ И.О. Фамилия (подпись) М.П.
Источник - Приказ ФСФР России от 26.12.2006 № 06-155/пз-н (с изменениями и дополнениями на 2012 год)
Похожие документы
- Расчет стоимости расхода материальных запасов, используемых в образовательном процессе для реализации квалификационных требований в образовательном учреждении ФСБ России
- Расчет стоимости износа основных средств, используемых для реализации квалификационных требований на потоке подготовки в образовательном учреждении ФСБ России
- Расчет стоимости услуг непроизводственного характера. Форма № 11
- Расчет стоимости услуг производственного характера. Форма № 10
- Расчет стоимости услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность. Форма № 9
