Расчет размера обязательных резервов кредитной организации, подлежащих депонированию в Банке России
Приложение 1 к Положению Банка России от 7 августа 2009 года N 342-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" (в ред. Указаний Банка России от 15.01.2013 N 2963-У, от 18.11.2013 N 3115-У)
-------------------------------------- ¦ Код ¦Код кредитной организации¦ ¦территории+-------------------------+ ¦ по ОКАТО ¦ по ОКПО ¦регистрационный¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ +----------+---------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------+---------+---------------- РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В БАНКЕ РОССИИ за ____________ ____ года (отчетный период) Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _______ Почтовый адрес ____________________________________________________________ Ежемесячно тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------- ¦ Номер ¦ Наименование показателя ¦ Сумма¦ ¦строки ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 1 ¦Размер резервируемых обязательств, ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦(строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + ¦ ¦ ¦ ¦строка 1.5 + строка 1.6.), в том числе: ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 1.1 ¦Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в ¦ ¦ ¦ ¦валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦(строка 1.4 приложения 2 1 ) ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 1.2 ¦Обязательства перед физическими лицами в валюте ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦(строка 2.2 приложения 2 1 ) ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 1.3 ¦Иные обязательства в валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦(строка 3.5 приложения 2 1 ) ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 1.4 ¦Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦(строка 1.5 приложения 2 1 ) ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 1.5 ¦Обязательства перед физическими лицами в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦(строка 2.3 приложения 2 1 ) ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 1.6 ¦Иные обязательства в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦(строка 3.6 приложения 2 1 ) ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 2 ¦Нормативная величина обязательных резервов, ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦(строка 2.6 + строка 2.10) ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 2.1 ¦по обязательствам перед юридическими лицами - ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентами в валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦(строка 1.1 x норматив обязательных резервов) ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 2.2 ¦по обязательствам перед физическими лицами в валюте ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦(строка 1.2 x норматив обязательных резервов) ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 2.3 ¦по иным обязательствам в валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦(строка 1.3 x норматив обязательных резервов) ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 2.4 ¦ИТОГО по обязательствам в валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦(строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3) ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 2.5 ¦Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации в кассе кредитной организации, код ¦ ¦ ¦ ¦обозначения - 202025 ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 2.6 ¦ВСЕГО по обязательствам в валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦(строка 2.4 - строка 2.5) ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 2.7 ¦по обязательствам перед юридическими лицами - ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентами в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦(строка 1.4 x норматив обязательных резервов) ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 2.8 ¦по обязательствам перед физическими лицами в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦(строка 1.5 x норматив обязательных резервов) ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 2.9 ¦по иным обязательствам в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦(строка 1.6 x норматив обязательных резервов) ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 2.10 ¦ИТОГО по обязательствам в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦(строка 2.7 + строка 2.8 + строка 2.9) ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 3 ¦Усредненная величина обязательных резервов, ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦(строка 3.1 + строка 3.2), в том числе 2 : ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 3.1 ¦по обязательствам в валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦(строка 2.6 x коэффициент усреднения) 2 ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 3.2 ¦по обязательствам в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦(строка 2.10 x коэффициент усреднения) 2 ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 3.3 ¦Коэффициент усреднения 2 ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 4 ¦Расчетная величина обязательных резервов, ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦(строка 4.1 + строка 4.2), в том числе: ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 4.1 ¦по обязательствам в валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦(строка 2.6 - строка 3.1) ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 4.2 ¦по обязательствам в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦(строка 2.10 - строка 3.2) ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 5 ¦Фактические остатки средств на счетах по учету ¦ ¦ ¦ ¦обязательных резервов, ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦(строка 5.1 + строка 5.2), в том числе 3 : ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 5.1 ¦по обязательствам в валюте Российской Федерации 3 ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 5.2 ¦по обязательствам в иностранной валюте 3 ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 6 ¦Подлежит переводу на счета по учету обязательных ¦ ¦ ¦ ¦резервов (недовзнос), ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦(строка 6.1 + строка 6.2), в том числе: ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 6.1 ¦по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка ¦ ¦ ¦ ¦4.1 - строка 5.1) 4 ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 6.2 ¦по обязательствам в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦(строка 4.2 - строка 5.2) 4 ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 7 ¦Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос), ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦(строка 7.1 + строка 7.2), в том числе: ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 7.1 ¦по обязательствам в валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦(строка 5.1 - строка 4.1) 4 ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 7.2 ¦по обязательствам в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦(строка 5.2 - строка 4.2) 4 ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 8 ¦ВСЕГО по результатам зачета подлежит переводу на ¦ ¦ ¦ ¦счета по учету обязательных резервов (недовзнос) 4 ¦ ¦ ¦ ¦(строка 6 - строка 7) 5 ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------------------+------+ ¦ 9 ¦ВСЕГО по результатам зачета подлежит возврату на ¦ ¦ ¦ ¦корреспондентский счет (перевзнос) 4 ¦ ¦ ¦ ¦(строка 7 - строка 6) 5 ¦ ¦ --------+----------------------------------------------------------+------- Уполномоченное лицо кредитной организации (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" __________ ____ года
1 Приводятся показатели приложения 2 к настоящему Положению.
2 Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение.
3 Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета.
4 При наличии отрицательных значений проставляется нулевое значение.
5 В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк.
Источник - Положение Банка России от 07.08.2009 № 342-П (с изменениями и дополнениями на 2013 год)
Похожие документы
- Расчет размера собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
- Расчет размера единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, предоставляемой федеральным государственным гражданским служащим
- Расчет размера субсидий на компенсацию части затрат организации Московской области на приобретение ветпрепаратов, дезсредств и ветинструментария
- Расчет размера субсидии, предоставляемой субъекту малого и среднего предпринимательства из бюджета Московской области на частичную компенсацию затрат на оплату услуг по разработке и внедрению Систем менеджмента качества и проведение сертификации по соответствующим установленным системам и стандартам качества, экологическим стандартам, в том числе международным (приложение к договору на выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на 2009-2012 годы")
- Расчет размера субсидии, предоставляемой субъекту малого и среднего предпринимательства из бюджета Московской области на частичную компенсацию затрат на оплату услуг по разработке и внедрению Систем менеджмента качества и проведение сертификации по соответствующим установленным системам и стандартам качества, экологическим стандартам, в том числе международным. Вариант 3
