Расчет лимита остатка наличных денег в кассе (приложение к Приказу об установлении лимита остатка наличных денег в кассе для организаций исходя из объемов выдач наличных денег)

Образец расчета лимита

остатка наличных денег в кассе

для организаций ¹

исходя из объемов выдач

наличных денег

Приложение к Приказу
от "__" _______ ____ г. N ______
"Об установлении лимита
остатка наличных денег в кассе"

______________________________________________________ (организация)

1. Перечень выплат, осуществляемых наличными деньгами из кассы организации (за исключением выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам):

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

2. Сумма выплат, перечисленных в п. 1 ² , за расчетный период с ___.___.20___ по ___.___.20___ (____ рабочих дн.) ³ составила _____________ руб.

3. Расчет среднедневной величины выплат:

______________________________________________________________________ руб.

(отношение указанной в п. 2 суммы выплат из кассы организации за расчетный период к продолжительности этого периода в рабочих днях)

4. Периодичность обращений в обслуживающий банк за получением наличных денег по чеку на расходы, перечисленные в п. 1 ⁴ :

1 раз в ________ рабочих дн.

5. Расчет лимита остатка наличных денег:

_____________________________________________________________________ руб.

(произведение среднедневной величины выплат из кассы организации (п. 3) на периодичность обращений в обслуживающий банк за получением наличных денег (п. 4))

Документ
составил: _______________ ______________ _____________________
должность        подпись     (фамилия, инициалы)

"____" _____________ 20___ г.