Расчет лимита остатка наличных денег при поступлении наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги (для бюджетного учреждения) (образец заполнения)

Департамент образования города Москвы Государственное бюджетное образовательное учреждение "Гимназия N 2" ИНН/КПП 7719064084/771901001, ОГРН 1076244000825, 105317, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 14, тел.: (495) 369-99-99

Расчет лимита остатка наличных денег

14.04.2013

Расчетный период - с 01.04.2013 по 10.04.2013 (8 раб. дн.) - период пиковых объемов поступлений наличных денег.

Общий объем выручки за расчетный период - 20 000 (Двадцать тысяч) руб.

Период времени между днями сдачи в банк наличной выручки - 3 (Три) рабочих дня.

Лимит остатка наличных денег = 20 000 руб. / 8 раб. дн. x 3 раб. дн. = 7500 (Семь тысяч пятьсот) руб.

Главный бухгалтер                 ____________               Н.А. Красикова
(подпись)
Кассир                            ____________                Е.В. Рыбакова
(подпись)