Расчет лимита остатка наличных денег (образец заполнения)

Общество с ограниченной ответственностью "Трубопрокат" ИНН/КПП 6234037755/624001001, ОГРН 1076234000815, 390000, г. Рязань, ул. Праволыбедская, д. 14, тел.: (4912) 44-44-44, 55-55-55

Расчет лимита остатка наличных денег

12.09.2012

Расчетный период - с 01.08.2012 по 10.08.2012 (8 раб. дн.).

Общий объем выручки за расчетный период - 500 000 (Пятьсот тысяч) руб.

Период времени между днями сдачи в банк наличной выручки - 4 рабочих дня.

Лимит остатка наличных денег = 500 000 руб. / 8 раб. дн. x 4 раб. дн. = 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) руб.

Главный бухгалтер                  Краснова                   Н.А. Краснова
Кассир                            Степанова                  Е.В. Степанова

Источник - "Налоговый учет для бухгалтера", 2012, № 9