Проверочная ведомость остатков лицевых счетов депо

Приложение 10 к Правилам ЦБ РФ от 25.07.96 N 44

ПРОВЕРОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОСТАТКОВ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЕПО

1. Дата составления ведомости.

2. Таблица остатков:

----------------------------------------------------------------------
¦ Код счета депо ¦ Номер гос. регистр. ¦ Код лицевого ¦  Остаток     ¦
¦                ¦ выпуска ценных бумаг¦  счета депо  ¦ценных бумаг  ¦
+----------------+---------------------+--------------+--------------+
¦Активные счета:                                                     ¦
+--------------------------------------------------------------------+
¦      ...       ¦         ...         ¦     ...      ¦     ...      ¦
+----------------+---------------------+--------------+--------------+
¦Пассивные счета:                                                    ¦
+--------------------------------------------------------------------+
¦      ...       ¦         ...         ¦     ...      ¦     ...      ¦
-----------------+---------------------+--------------+---------------

Лицевые счета в таблице остатков группируются по счетам депо, а внутри счета депо - по выпускам ценных бумаг. Счета депо в проверочных ведомостях группируются по активу и пассиву.

Источник - Приказ Банка России от 07.04.2000 № 772-У (с изменениями и дополнениями на 2000 год)