Отчетность управляющего ипотечным покрытием
Приложение к Положению об отчетности управляющего ипотечным покрытием
Отчетность управляющего ипотечным покрытием 1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием --------------------------------------------------------------------------- ¦Полное фирменное наименование ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦Место нахождения ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦ИНН/КПП: ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦Вид деятельности ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦Номер лицензии, на основании которой¦ ¦ ¦осуществляется деятельность по¦ ¦ ¦доверительному управлению ипотечным¦ ¦ ¦покрытием ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦Дата предоставления лицензии ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦Орган, предоставивший лицензию ¦ ¦ ---------------------------------------------+----------------------------- 2. Сведения об ипотечном покрытии 1 --------------------------------------------------------------------------- ¦Индивидуальное обозначение, идентифицирующее¦ ¦ ¦ипотечные сертификаты участия ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦Наименование специализированного депозитария¦ ¦ ¦ипотечного покрытия ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦Наименование регистратора, осуществляющего¦ ¦ ¦ведение реестра владельцев ипотечных¦ ¦ ¦сертификатов участия ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦Регулярность выплат вознаграждения¦ ¦ ¦управляющему ипотечным покрытием,¦ ¦ ¦специализированному депозитарию и¦ ¦ ¦регистратору ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦Период времени, за который выплачивается¦ ¦ ¦вознаграждение ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦Размер вознаграждения управляющему ипотечным¦ ¦ ¦покрытием ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦Размер вознаграждения специализированному¦ ¦ ¦депозитарию и регистратору ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦Количество месяцев, в течение которых¦ ¦ ¦владельцам ипотечных сертификатов участия¦ ¦ ¦выплачиваются доходы по указанным¦ ¦ ¦сертификатам ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦Период составления списка владельцев¦На ___________ число каждого¦ ¦ипотечных сертификатов участия ¦месяца ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦Ставка дисконтирования, применяемая¦ ¦ ¦управляющим ипотечным покрытием для расчета¦ ¦ ¦размера ипотечного покрытия (в процентах¦ ¦ ¦годовых) ¦ ¦ ---------------------------------------------+----------------------------- 3. Размер ипотечного покрытия --------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование имущества (требования), ¦ На начало ¦ На конец ¦ ¦ входящего в ипотечное покрытие ¦ отчетного ¦ отчетного ¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ (тыс. руб.) ¦ +--------------------------------------------+------------+---------------+ ¦Размер обеспеченных ипотекой требований,¦ ¦ ¦ ¦рассчитанный в порядке, установленном ФСФР¦ ¦ ¦ ¦России (всего), в том числе: ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+------------+---------------+ ¦обеспеченные ипотекой требования,¦ ¦ ¦ ¦удостоверенные закладными ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+------------+---------------+ ¦требования, обеспеченные ипотекой¦ ¦ ¦ ¦недвижимого имущества, строительство¦ ¦ ¦ ¦которого не завершено ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+------------+---------------+ ¦требования, обеспеченные ипотекой жилых¦ ¦ ¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+------------+---------------+ ¦требования, обеспеченные ипотекой¦ ¦ ¦ ¦недвижимого имущества, не являющегося жилыми¦ ¦ ¦ ¦помещениями ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+------------+---------------+ ¦Ипотечные сертификаты участия ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+------------+---------------+ ¦Денежные средства (всего), ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+------------+---------------+ ¦в валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+------------+---------------+ ¦в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+------------+---------------+ ¦Размер ипотечного покрытия (всего) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+------------+---------------+ ¦Оценочная стоимость одного ипотечного¦ ¦ ¦ ¦сертификата участия ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------+------------+---------------- 4. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году --------------------------------------------------------------------------- ¦ Периоды ¦ Плановые поступления ¦ Фактические поступления ¦ ¦поступающих¦ (тыс. руб.) ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ платежей +----------------------------+--------------------------------+ ¦ ¦согласно ¦ согласно ¦ всего ¦просроченные¦ досрочные ¦ ¦ ¦годовому ¦скорректированному¦ ¦ платежи ¦ платежи ¦ ¦ ¦ плану ¦ годовому плану ¦ ¦ (в т.ч. ¦ (в т.ч. ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ платежи по ¦ досрочное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взысканиям) ¦ погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долга) ¦ +-----------+---------+------------------+-------+------------+-----------+ ¦I квартал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------------+-------+------------+-----------+ ¦II квартал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------------+-------+------------+-----------+ ¦III квартал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------------+-------+------------+-----------+ ¦IV квартал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------------+-------+------------+-----------+ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------+---------+------------------+-------+------------+------------ 5. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия --------------------------------------------------------------------------- ¦ Индивидуальное обозначение, ¦ Количество ¦ Текущая ¦ Доходы, ¦ ¦ идентифицирующее ипотечный ¦ (шт.) ¦ стоимость ¦ поступившие ¦ ¦ сертификат участия ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ +-----------------------------+-------------+------------+----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-----------------------------+-------------+------------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------+-------------+------------+----------------- 6. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия --------------------------------------------------------------------------- ¦ Индивидуальное ¦ Количество ¦Основание выбытия¦ Доходы, ¦ ¦ обозначение, ¦ (шт.) ¦ ипотечных ¦ поступившие от ¦ ¦ идентифицирующее ¦ ¦ сертификатов ¦выбытия ипотечных¦ ¦ ипотечный сертификат ¦ ¦ участия ¦ сертификатов ¦ ¦ участия ¦ ¦ ¦ участия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчетном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ +----------------------+--------------+-----------------+-----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +----------------------+--------------+-----------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+--------------+-----------------+------------------ 7. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия --------------------------------------------------------------------------- ¦ Выплатной период ¦ Выплачено по ¦Сумма обязательств ¦ Суммарная ¦ ¦ ¦обязательствам за¦ по осуществлению ¦ задолженность ¦ ¦ ¦ рассматриваемый ¦ выплат за ¦ по предыдущим ¦ ¦ ¦ период ¦ рассматриваемый ¦ выплатным ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ период ¦ периодам ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ (тыс. руб.) ¦ +-------------------+-----------------+-------------------+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-------------------+-----------------+-------------------+---------------+ ¦I квартал ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------------+-------------------+---------------+ ¦II квартал ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------------+-------------------+---------------+ ¦III квартал ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------------+-------------------+---------------+ ¦IV квартал ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------------+-------------------+---------------+ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------+-----------------+-------------------+---------------- 8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием --------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование ¦Накопительным¦Сумма экономии¦ % от суммы ¦ ¦ показателя ¦ итогом на ¦(перерасхода) ¦ исполненных ¦ ¦ ¦отчетную дату¦ (тыс. руб.) ¦ обязательств, ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ требования по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ которым составляют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ипотечное покрытие ¦ +-----------------------+-------------+--------------+--------------------+ ¦ Суммы исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по которым составляют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ипотечное покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (всего) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------------+--------------+--------------------+ ¦ Размер удержанного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляющего ипотечным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------------+--------------+--------------------+ ¦ Размер удержанного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ специализированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦депозитария ипотечного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ покрытия ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------------+--------------+--------------------+ ¦ Размер удержанного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ регистратора, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ осуществляющего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ведение реестра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ владельцев ипотечных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сертификатов участия ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------------+--------------+--------------------+ ¦ Общий размер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ удержанного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------------+--------------+--------------------+ ¦ Сумма оплаченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов, связанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с доверительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управлением ипотечным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------+-------------+--------------+--------------------- Должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием __________________ И.О. Фамилия (подпись) М.П. Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия __________________ И.О. Фамилия (подпись) М.П.
1 Указывается в соответствии с правилами доверительного управления ипотечным покрытием.
2 Без учета фактических поступлений и изменений процентных ставок по кредитному договору.
3 С учетом фактических поступлений и текущей процентной ставки на дату составления отчетности.
Источник - Приказ ФСФР России от 15.12.2009 № 09-57/пз-н (с изменениями и дополнениями на 2012 год)
Похожие документы
- Отчетность уполномоченного экономического оператора о товарах, помещенных на временное хранение
- Отчетность специализированного депозитария ипотечного покрытия
- Отчетность по разовому требованию таможенного органа о товарах, помещенных на склад и выданных с него. Форма № ДО-3
- Отчетность по реализации драгметаллов в стоимостном выражении. Форма № 1
- Отчетность об осуществлении переданных субъекту Российской Федерации, на территории которого создана зона территориального развития в Российской Федерации, полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности и расположенными в границах зоны территориального развития в Российской Федерации
