Отчетность специализированного депозитария ипотечного покрытия
Приложение к Положению об отчетности специализированного депозитария ипотечного покрытия
Отчетность специализированного депозитария ипотечного покрытия 1. Сведения о специализированном депозитарии ипотечного покрытия --------------------------------------------------------------------------- ¦Полное фирменное наименование ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦Место нахождения ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦ИНН/КПП: ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦Номер лицензии, на основании которой¦ ¦ ¦осуществляется деятельность¦ ¦ ¦специализированного депозитария ипотечного¦ ¦ ¦покрытия ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦Дата предоставления лицензии ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦Орган, предоставивший лицензию ¦ ¦ ---------------------------------------------+----------------------------- 2. Сведения об ипотечном покрытии --------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование эмитента облигаций с ипотечным¦ ¦ ¦покрытием (наименование управляющего¦ ¦ ¦ипотечным покрытием) ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦Номер выпуска облигаций с ипотечным¦ ¦ ¦покрытием (Индивидуальное обозначение,¦ ¦ ¦идентифицирующее ипотечные сертификаты¦ ¦ ¦участия ипотечного покрытия) ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦Дата заключения и номер договора с эмитентом¦ ¦ ¦облигаций с ипотечным покрытием (управляющим¦ ¦ ¦ипотечным покрытием) ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦Номер счета депо, открытого¦ ¦ ¦специализированным депозитарием для учета¦ ¦ ¦прав на ценные бумаги, составляющие¦ ¦ ¦ипотечное покрытие ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦Место хранения документарных ценных бумаг,¦ ¦ ¦составляющих ипотечное покрытие, переданных¦ ¦ ¦специализированному депозитарию (полное¦ ¦ ¦фирменное наименование организаций) ¦ ¦ +--------------------------------------------+----------------------------+ ¦Размер ипотечного покрытия, рассчитанный в¦ ¦ ¦порядке, установленном ФСФР России (тыс.¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ---------------------------------------------+----------------------------- 3. Хранение и учет прав на ценные бумаги --------------------------------------------------------------------------- ¦ Вид ценных бумаг ¦Количество ¦ Оценочная ¦ Место ¦ ¦ ¦ (шт.) ¦ стоимость ¦ хранения ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦ (учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прав 1 ) ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦Закладные (всего) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦- удостоверяющие требования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченные ипотекой недвижимого¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества, строительство которого не¦ ¦ ¦ ¦ ¦завершено ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦- удостоверяющие требования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченные ипотекой жилых помещений ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦- удостоверяющие требования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченные ипотекой недвижимого¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества, не являющегося жилыми¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещениями ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦Ипотечные сертификаты участия ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦Государственные ценные бумаги¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------+-----------+-----------+----------- 4. Требования, составляющие ипотечное покрытие и не удостоверенные закладными --------------------------------------------------------------------------- ¦ Вид требований ¦ Размер ¦Место учета ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ прав 2 ¦ +-----------------------------------------------+------------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +-----------------------------------------------+------------+------------+ ¦Требования по кредитным договорам и договорам¦ ¦ ¦ ¦займа, не удостоверенные закладными (всего) ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------+------------+------------+ ¦ обеспеченные ипотекой недвижимого имущества,¦ ¦ ¦ ¦ строительство которого не завершено ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------+------------+------------+ ¦ обеспеченные ипотекой жилых помещений ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------+------------+------------+ ¦ обеспеченные ипотекой недвижимого имущества,¦ ¦ ¦ ¦ не являющегося жилыми помещениями ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------+------------+------------- 5. Недвижимое имущество --------------------------------------------------------------------------- ¦ Описание недвижимого ¦ Место нахождения ¦ Оценочная стоимость ¦ ¦ имущества ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ +-----------------------+---------------------+---------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +-----------------------+---------------------+---------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------+---------------------+---------------------------- 6. Замена требований и (или) иного имущества из состава ипотечного покрытия 3 -------------------------------------------------------------------------------- ¦ Вид ¦Оценоч-¦Дата ис- ¦ Основания ¦ Вид ¦Оценочная¦Дата ¦ ¦ имущества ¦ная ¦ключения ¦ исключения ¦ имущества ¦стоимость¦включения¦ ¦(требований),¦стои- ¦имущества¦ имущества ¦(требований),¦ (тыс. ¦имущества¦ ¦исключенного ¦мость ¦(требова-¦(требований)¦ включенного ¦ руб.) ¦(требова-¦ ¦ из состава ¦(тыс. ¦ний) ¦ ¦ в состав ¦ ¦ний) ¦ ¦ ипотечного ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ипотечного ¦ ¦ ¦ ¦ покрытия ¦ ¦ ¦ ¦ покрытия ¦ ¦ ¦ +-------------+-------+---------+------------+-------------+---------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-------------+-------+---------+------------+-------------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------+-------+---------+------------+-------------+---------+---------- Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия ________________ И.О. Фамилия (подпись) М.П.
1 Учет прав управляющего ипотечным покрытием на ценные бумаги.
2 Учет прав управляющего ипотечным покрытием на права требования.
3 В случае продажи управляющим ипотечным покрытием требований, входящих в состав ипотечного покрытия, заполняются графы 1 - 4.
Источник - Приказ ФСФР России от 15.12.2009 № 09-57/пз-н (с изменениями и дополнениями на 2012 год)
Cкачать образец документа «Отчетность специализированного депозитария ипотечного покрытия» (12,6 кб)
Похожие документы
- Отчетность по разовому требованию таможенного органа о товарах, помещенных на склад и выданных с него. Форма № ДО-3
- Отчетность по реализации драгметаллов в стоимостном выражении. Форма № 1
- Отчетность об осуществлении переданных субъекту Российской Федерации, на территории которого создана зона территориального развития в Российской Федерации, полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности и расположенными в границах зоны территориального развития в Российской Федерации
- Отчетность об окончательной выверке количества продуктов переработки, указанного в разрешении на переработку товаров вне таможенной территории
- Отчетность об окончательной выверке количества продуктов переработки, отходов и остатков, указанного в разрешении на переработку товаров на таможенной территории (для внутреннего потребления)
