Отчетная справка кассового работника кредитной организации (внутренних структурных подразделений кредитной организации) на основании приходных, расходных кассовых документов

Приложение 16 к Положению Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"

                                                      ---------------------
¦     Код формы     ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦      0402112      ¦
---------------------

___________________________________________________________
фирменное наименование кредитной организации (фирменное
наименование кредитной организации и наименование филиала;
фирменное наименование кредитной организации и наименование
ВСП; фирменное наименование кредитной организации,
наименования филиала и ВСП)

ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА

"__" _____________ 20__ года

Получено для совершения операций в сумме: _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование¦      Приход       ¦        Расход        ¦Фамилии и подписи¦
¦   валюты   +-------------------+----------------------+  бухгалтерских  ¦
¦            ¦количество ¦ сумма ¦количество ¦   сумма  ¦   работников    ¦
¦            ¦ кассовых  ¦цифрами¦ кассовых  ¦  цифрами ¦                 ¦
¦            ¦документов ¦       ¦документов ¦          ¦                 ¦
+------------+-----------+-------+-----------+----------+-----------------+
¦     1      ¦     2     ¦   3   ¦     4     ¦     5    ¦        6        ¦
+------------+-----------+-------+-----------+----------+-----------------+
¦            ¦           ¦       ¦           ¦          ¦                 ¦
+------------+-----------+-------+-----------+----------+-----------------+
¦            ¦           ¦       ¦           ¦          ¦                 ¦
+------------+-----------+-------+-----------+----------+-----------------+
¦            ¦           ¦       ¦           ¦          ¦                 ¦
-------------+-----------+-------+-----------+----------+------------------

Остаток на конец дня в сумме: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

____________________________  __________________  _________________________
(наименование должности)     (личная подпись)      (фамилия и инициалы)
____________________________  __________________  _________________________
(наименование должности)     (личная подпись)      (фамилия и инициалы)

Источник - Положение Банка России от 24.04.2008 № 318-П (с изменениями и дополнениями на 2012 год)