Отчет об открытых валютных позициях банка на конец операционного дня (ежедневная форма) (образец заполнения)
Отчет об открытых валютных позициях банка на конец операционного дня 31 марта 2011 года/форма N 0409634, ежедневная, тыс. ед. валюты
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Курсы ¦ ¦ ¦ Открытая¦ Лимиты/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Чистая ¦ Чистая ¦ Совокупная ¦Совокупная¦ ¦ Банка ¦ ОВП ¦ ОВП ¦ валютная¦ сублимиты ¦ ¦Наименование¦ Код ¦Балансовые¦ балансовая¦ срочная ¦ баланс. ¦внебаланс.¦ Открытая ¦ России ¦ длинная ¦ короткая¦ позиция ¦по открытой¦ ¦ валюты ¦валюты¦ активы ¦ позиция ¦ позиция ¦ позиция ¦ позиция ¦ позиция ¦ (руб. ¦ (в тыс. ¦ (в тыс. ¦ (в % от ¦ валютной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за ед. ¦ руб.) ¦ руб.) ¦капитала)¦ позиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ин. вал.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+----------+-----------+---------+------------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +------------+------+----------+-----------+---------+------------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+-----------+ ¦Доллар США ¦ 840 ¦17 283,371¦14 093,1287¦-12 500,0¦ 14 093,1287¦ -12 500,0¦ 1 593,1287¦ 28,4853 ¦45 380,749¦ ¦ 7,6 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (67%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+----------+-----------+---------+------------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+-----------+ ¦Евро ¦ 978 ¦ 3 182,512¦ 357,121 ¦ 0 ¦ 357,121 ¦ 0 ¦ 357,121 ¦ 34,8005 ¦12 427,989¦ ¦ 2,1 ¦ 10 ¦ +------------+------+----------+-----------+---------+------------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+-----------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦во всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦57 808,738¦ ¦ ¦ ¦ ¦валютах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и драг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------+------+----------+-----------+---------+------------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+------------ --------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Открытая ¦ Лимиты/ ¦ ¦ ¦ ¦ Длинные ¦ Короткие ¦ валютная ¦ сублимиты ¦ ¦ ¦ Дата ¦ (в тыс. ¦ (в тыс. ¦позиция (в %¦по открытой¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ руб.) ¦от капитала)¦ валютной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ позиции ¦ +----------------+------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦Балансирующая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позиция ¦ ¦ ¦-57 808,738¦9,7 ¦10 ¦ ¦в российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦Суммарная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦величина ¦ ¦57 808,738 ¦-57 808,738¦9,7 ¦20 ¦ ¦открытых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валютных позиций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦Капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(собственные ¦01.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦составляет ¦ ¦597 398 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------+------+------------+-----------+------------+------------ --------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Код валюты ¦ Валютные позиции по капиталу, исключенные из чистой ¦ ¦ ¦ ¦ балансовой позиции, в тыс. ед. вал. ¦ +---+------------+--------------------------------------------------------+ ¦1 ¦840 ¦0 ¦ +---+------------+--------------------------------------------------------+ ¦2 ¦ ¦ ¦ ----+------------+---------------------------------------------------------
Источник - "Социально-политическая мысль"
Похожие документы
- Отчет об открытых валютных позициях (декадная, месячная, квартальная форма)
- Отчет об отказах в системе нефтесбора нефтепромысловых трубопроводов
- Отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, предоставляемая на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения
- Отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта, источником финансирования которых является субсидия, и о выполнении условий предоставления субсидии (приложение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии бюджету Республики Ингушетия на софинансирование мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы")
- Отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, а также о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий
